Análisis de la empresa МВидео (М.Видео)
1. Reanudar
Contras
- El precio (90.1 ₽) es superior a la valoración justa (86.88 ₽)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (6.5%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-48.25%) es inferior al promedio del sector (-45.42%).
- El nivel de deuda actual 42.58% ha aumentado en 5 años desde el 20.85%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-215.16%) es inferior a la media del sector (ROE=6.38%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| МВидео (М.Видео) | Ритейл | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -10% | -24.9% | -5.1% |
| 90 días | -33.2% | -44.6% | -2.4% |
| 1 año | -48.2% | -45.4% | -19.3% |
MVID vs Sector: МВидео (М.Видео) ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Ритейл" en un -2.83% durante el año pasado.
MVID vs Mercado: МВидео (М.Видео) ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -28.94% durante el año pasado.
Precio estable: MVID no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MVID con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (90.1 ₽) es superior al precio justo (86.88 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (90.1 ₽) es un 3.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (-4.09) es inferior al del conjunto del sector (6.71).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (-4.09) es inferior al del mercado en su conjunto (14.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-133.36) es inferior al del sector en su conjunto (-17.95).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-133.36) es inferior al del mercado en su conjunto (10.01).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.0715) es inferior al del conjunto del sector (0.6848).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.0715) es inferior al del mercado en su conjunto (1.89).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (3.95) es inferior al del conjunto del sector (22.42).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (3.95) es superior al del mercado en su conjunto (2.21).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-215.16%) es inferior al del conjunto del sector (6.38%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-215.16%) es inferior al del mercado en su conjunto (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-1.91%) es inferior al del conjunto del sector (9.12%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-1.91%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.83%) es inferior al del conjunto del sector (11.7%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.83%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.34%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (42.58%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 20.85 % al 42.58 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '6.5%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.36.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2023 | Автоклуб, ООО Портфельный инвестор |
Compra | 194.2 | 17 455 500 000 | 89 884 115 |
| 17.11.2021 | ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД Портфельный инвестор |
Compra | 584 | 392 168 000 | 671 521 |
| 03.06.2021 | Гуцериев Саид Инвестор |
Compra | 669.4 | 10 950 700 | 16 359 |
| 14.05.2021 | Изосимов Александр Вадимович Генеральный директор, член Правления |
Venta | 697 | 237 315 000 | 340 481 |
| 14.05.2021 | ООО "МВМ" Подконтрольная эмитенту организация |
Venta | 697 | 237 207 000 | 340 326 |
8.3. Propietarios principales
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9. Foro de promociones МВидео (М.Видео)
9.2. Últimos blogs
Скучный вторник. Уж какой был, такой был.
Было ощущение, что ничего не происходило.
🏛 Индекс Мосбиржи потерял около 1%
🏛 РТС та же история.
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Главу аналитического центра Дом.рф Михаила Гольдберга, утверждает, что рыночная ипотека «не умерла», так как около 40% ипотеки в настоящее время приходится на розничные программы....
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