MOEX: MTLR - Мечел

Rentabilidad a seis meses: -0.3681%
Rendimiento de dividendos: 0.00%
Sector: Металлургия Черн.

Análisis de la empresa Мечел

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1. Reanudar

Ventajas

  • El precio (113.68 ₽) es inferior al precio justo (268.67 ₽)
  • El nivel de deuda actual 94.24% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 127.64%.

Contras

  • Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (20.12%).
  • El rendimiento de la acción durante el último año (-60.86%) es inferior al promedio del sector (-30.18%).
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=-25.22%) es inferior a la media del sector (ROE=11.67%)

2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Мечел Металлургия Черн. Índice
7 días -3.3% -0.4% -4.8%
90 días 42.3% 18.7% 23.9%
1 año -60.9% -30.2% -5%

MTLR vs Sector: Мечел ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Металлургия Черн." en un -30.68% durante el año pasado.

MTLR vs Mercado: Мечел ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -55.88% durante el año pasado.

Precio estable: MTLR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: MTLR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 5.65
P/S: 0.3105
Más datos sobre MTLR

3.2. Ganancia

EPS 55.14
ROE -25.22%
ROA 8.5%
ROIC 0%
Ebitda margin 20.86%
Más datos sobre MTLR

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por debajo del precio justo: El precio actual (113.68 ₽) es inferior al precio justo (268.67 ₽).

Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (113.68 ₽) es un 136.3% más bajo que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (5.65) es inferior al del conjunto del sector (6.37).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (5.65) es inferior al del mercado en su conjunto (9.17).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-2.08) es inferior al del sector en su conjunto (0.5482).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-2.08) es inferior al del mercado en su conjunto (10.08).

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3105) es inferior al del conjunto del sector (0.8391).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3105) es inferior al del mercado en su conjunto (1.61).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.43) es inferior al del conjunto del sector (4.7).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.43) es superior al del mercado en su conjunto (-5.17).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-25.22%) es inferior al del conjunto del sector (11.67%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-25.22%) es inferior al del mercado en su conjunto (67.77%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8.5%) es inferior al del conjunto del sector (11.87%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8.5%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.21%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (38.04%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (94.24%) es bastante alto en relación con los activos.

Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 127.64 % al 94.24 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '20.12%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Fecha de transacción Persona enterada Tipo Precio Volumen Cantidad
12.09.2022 Мечел-Сталь, ООО
Подконтрольная эмитенту организация		 Venta 126.91 87 639 100 690 561
12.09.2022 SKYBLOCK LIMITED
Подконтрольная эмитенту организация		 Venta 126.91 87 639 100 690 561
06.09.2021 Газпромбанк
Портфельный инвестор		 Venta 254 9 886 010 000 38 921 315
30.06.2021 Зюзин И
Председатель Совета Директоров/Основной владелец		 Venta 117.3 12 786 109
30.06.2021 Коржов Олег Викторович
член Совета директоров, Генеральный директор		 Compra 74.54 394 093 5 287

8.3. Propietarios principales

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9. Foro de promociones Мечел

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9.1. Foro de promociones - Últimos comentarios

26 febrero 15:48
«Мечел» прочно закрепился на дне Ради спасения всей компании придётся чем-то жертвовать https://www.prometall.info/corp/drugie/mechel_prochno_zakrepilsya_na_dne
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24 febrero 12:57
Экспорт игровых приставок запретили...так и не куплю теперь, хех...хы)
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30 enero 19:21
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/minfin-rf-protiv-korrektirovki-rascheta-aktsiza-na-stal Минфин РФ против корректировки расчета акциза на сталь В РФ запустили программу создания акционерной стоимости публичных компаний https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/v-rf-zapustili-programmu-sozdaniia-aktsionernoi-stoimosti-publichnykh-kompanii
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9.2. Últimos blogs

24 febrero 20:43

🏭 Распадская #RASP – Как кризис в отрасли влияет на компанию? Отчёт за 2024 г.

📌 Сегодня разберёмся, что случилось с бизнесом Распадской, пора ли покупать акции компании с прицелом на долгосрок, а также выясним, как чувствует себя угольная отрасль в России.

📊 РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Выручка компании за 2024 год снизилась на 21% год к году до $ 1,7 млрд....


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22 febrero 11:27

#5_событий_недели

Отмечу следующие события уходящей недели:

— Доллар ниже 90 💵. Индекс 3300, РТС почти 1200, доллар ниже 90. Может пора продолжать забирать фишки из казино (благо большинство лошадок дорогие) и переходить в более консервативные инструменты?

Вернул в портфель замещайки! Риск небольшой при текущем курсе, а при шоке легко снова увидим доллар по 100!

— Торги Русагро 🍅....


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21 febrero 08:20

Мечел 🪨. Пациент неизлечим 🚑

Вышел отчет за 12 месяцев 2024 год у компании Мечел (любопытно перечитать свои разборы за 2023 год и 6 месяцев 2024 года).

Происходящее в компании даже катастрофой язык не поворачивается назвать.

📌 Что в отчете

— Операционная прибыль. Упала в 4 раза с 64 до 14 млрд рублей...Комментарии излишни

— FCF и Capex....


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9.3. Comentarios