Análisis de la empresa КАМАЗ
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.21%) son superiores a la media del sector (0.9642%).
- El nivel de deuda actual 31.54% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 48.82%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=15.75%) es superior a la media del sector (ROE=-52.37%)
Contras
- El precio (123 ₽) es superior a la valoración justa (90.93 ₽)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-34.29%) es inferior al promedio del sector (15.83%).
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| КАМАЗ | Машиностроение | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | 3.7% | -2.9% |
| 90 días | 18.8% | 48.2% | 15.8% |
| 1 año | -34.3% | 15.8% | -4.5% |
KMAZ vs Sector: КАМАЗ ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Машиностроение" en un -50.13% durante el año pasado.
KMAZ vs Mercado: КАМАЗ ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -29.82% durante el año pasado.
Precio estable: KMAZ no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: KMAZ con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (123 ₽) es superior al precio justo (90.93 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (123 ₽) es un 26.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (8.39) es inferior al del conjunto del sector (12.02).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (8.39) es inferior al del mercado en su conjunto (8.95).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.19) es inferior al del sector en su conjunto (3.62).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.19) es inferior al del mercado en su conjunto (2.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.367) es inferior al del conjunto del sector (0.7348).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.367) es inferior al del mercado en su conjunto (1.58).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.45) es superior al del conjunto del sector (-27.55).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.45) es superior al del mercado en su conjunto (-5.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (15.75%) es superior al del conjunto del sector (-52.37%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (15.75%) es superior al del mercado en su conjunto (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.04%) es inferior al del conjunto del sector (9.01%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.04%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (5.33%) es superior al del conjunto del sector (4.66%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (5.33%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (31.54%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 48.82 % al 31.54 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.21% es superior a la media del sector '0.9642%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.21% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.21% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (6.36%) se encuentran en un nivel incómodo.
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9. Foro de promociones КАМАЗ
9.1. Foro de promociones - Últimos comentarios
Добрый день! Много факторов влияет на рост акций. Проанализируйте текущую ситуацию на рынке грузовых автомобилей, изучите финансовые показатели. Так же следите за новостями в отрасли и текущую ситуацию в мире. На данный момент предпосылок к росту я не вижу!
За последнее время акции очень серьезно выросли. Стоит ли заходить сейчас или ждать спада? Будет ли он вообще или возможен дальнейший рост?
9.2. Últimos blogs
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
17.03.2025
Пум пум пум) Я так понимаю, все соскучились по раскладу. 😁Успокаиваю, никуда он не делся , просто отпуск быстро перетёк в работу) 😉 А ещё давайте с вами договоримся, что реакции вы будете ставить на все посты. Так я вижу вашу обратную связь ,а вы получаете полезную информацию. 😅 А то может ещё подумаю, возвращаться из отпуска в следующий раз или нет....
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