Análisis de la empresa Калужская сбытовая компания
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 48.18% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 57.61%.
Contras
- El precio (22.45 ₽) es superior a la valoración justa (3.88 ₽)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.07%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-30.3%) es inferior al promedio del sector (43.04%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.07%) es inferior a la media del sector (ROE=9.94%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Калужская сбытовая компания | Энергосбыт | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -6.5% | -2.3% | -7.3% |
| 90 días | 6.8% | 17.7% | -0.8% |
| 1 año | -30.3% | 43% | -16.3% |
KLSB vs Sector: Калужская сбытовая компания ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Энергосбыт" en un -73.35% durante el año pasado.
KLSB vs Mercado: Калужская сбытовая компания ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -13.98% durante el año pasado.
Precio estable: KLSB no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: KLSB con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (22.45 ₽) es superior al precio justo (3.88 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (22.45 ₽) es un 82.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (20.03) es superior al del conjunto del sector (12.12).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (20.03) es superior al del mercado en su conjunto (8.86).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.78) es inferior al del sector en su conjunto (70.88).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.78) es inferior al del mercado en su conjunto (2.93).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.0828) es inferior al del conjunto del sector (0.6954).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.0828) es inferior al del mercado en su conjunto (1.55).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.27) es inferior al del conjunto del sector (9.25).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.27) es superior al del mercado en su conjunto (-5.26).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.07%) es inferior al del conjunto del sector (9.94%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.07%) es superior al del mercado en su conjunto (7.52%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.72%) es inferior al del conjunto del sector (8.68%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.72%) es inferior al del mercado en su conjunto (9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (8.4%) es inferior al del conjunto del sector (10.65%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (8.4%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (48.18%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 57.61 % al 48.18 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.07%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.63.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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9. Foro de promociones Калужская сбытовая компания
9.2. Últimos blogs
Коррекция или рост 🤷♂️
Про рынок пока ничего писать не буду, новых мыслей нет. Но то что вчера день закрыли выше 3000 и удержали. данный уровень, это уже хороший знак, возможно мы не увидим коррекцию глубже
Корпоративные события компаний:
$CNRU 🏠 - Циан опубликует финансовые результаты по МСФО за IV кв. и 12 мес....
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Привет 👋 Вы слышали о Калужской сбытовой компании #KLSB ? До недавнего времени я лично не слышал) Мой подписчик попросил разобрать эту компанию, что собственно я и сделал. Давайте посмотрим что получилось!
📊 Для начала проанализируем показатели основных мультипликаторов.
+- P/E 20.0
++ P/S 0.1
+- P/BV 1.8
++ P/FCF 6.9
++ Ev/Ebitda 7.3
++ Ev/S 0.2
++ Ev/FCF 13.8
++ E/P 0....
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4 неделя #ИнвестРевизорро
📉Депозит падает практически без остановок. Виной тому - падающий рынок (обострение геополитики, негативные данные по инфляции). Несмотря на это на прошлой неделе получилось закрыть 2 сделки в хороший профит.
🛍Продолжаю пополнять портфель идеями от брокера. Прикрепил к посту фото последних идей, основанных на техническом анализе....
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