Análisis de la empresa ИРКУТ
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (33.64 ₽) es inferior al precio justo (72.74 ₽)
- El nivel de deuda actual 0% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 53.76%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=15.53%) es superior a la media del sector (ROE=-54.9%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.9642%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-52.85%) es inferior al promedio del sector (-36.8%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| ИРКУТ | Машиностроение | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 8.2% | 1.2% | 2.8% |
| 90 días | 17.8% | 6.1% | 0.6% |
| 1 año | -52.9% | -36.8% | -15% |
IRKT vs Sector: ИРКУТ ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Машиностроение" en un -16.05% durante el año pasado.
IRKT vs Mercado: ИРКУТ ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -37.81% durante el año pasado.
Precio estable: IRKT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: IRKT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (33.64 ₽) es inferior al precio justo (72.74 ₽).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (33.64 ₽) es un 116.2% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (55.3) es superior al del conjunto del sector (27.63).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (55.3) es superior al del mercado en su conjunto (8.98).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (8.64) es superior al del sector en su conjunto (3.52).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (8.64) es superior al del mercado en su conjunto (1.58).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (0.6993).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (1.2).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es superior al del conjunto del sector (-27.49).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es superior al del mercado en su conjunto (-8.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (15.53%) es superior al del conjunto del sector (-54.9%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (15.53%) es superior al del mercado en su conjunto (7.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.6%) es inferior al del conjunto del sector (8.37%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.6%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (4.66%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 53.76 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.9642%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.64.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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