Análisis de la empresa Интер РАО
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (3.76 ₽) es inferior al precio justo (4.16 ₽)
- Los dividendos (7.85%) son superiores a la media del sector (1.73%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=15.59%) es superior a la media del sector (ROE=9.41%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-10.74%) es inferior al promedio del sector (20.16%).
- El nivel de deuda actual 8.14% ha aumentado en 5 años desde el 1.55%.
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2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Интер РАО | Э/Генерация | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.2% | 9.9% | -2.1% |
| 90 días | 2.2% | 48.1% | 18% |
| 1 año | -10.7% | 20.2% | -3.9% |
IRAO vs Sector: Интер РАО ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Э/Генерация" en un -30.9% durante el año pasado.
IRAO vs Mercado: Интер РАО ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -6.85% durante el año pasado.
Precio estable: IRAO no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: IRAO con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (3.76 ₽) es inferior al precio justo (4.16 ₽).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (3.76 ₽) es ligeramente inferior al precio justo en un 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (2.2) es inferior al del conjunto del sector (11.83).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (2.2) es inferior al del mercado en su conjunto (8.95).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.3148) es inferior al del sector en su conjunto (0.4337).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.3148) es inferior al del mercado en su conjunto (2.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.2151) es inferior al del conjunto del sector (0.4997).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.2151) es inferior al del mercado en su conjunto (1.58).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-0.021) es inferior al del conjunto del sector (2.79).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-0.021) es superior al del mercado en su conjunto (-5.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (15.59%) es superior al del conjunto del sector (9.41%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (15.59%) es superior al del mercado en su conjunto (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (11%) es superior al del conjunto del sector (5.62%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (11%) es superior al del mercado en su conjunto (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (12.64%) es superior al del conjunto del sector (7.11%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (12.64%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (8.14%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 1.55 % al 8.14 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.85% es superior a la media del sector '1.73%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.85% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.85% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (14.36%) se encuentran en un nivel incómodo.
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