Análisis de la empresa Интер РАО
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (3.74 ₽) es inferior al precio justo (4.5 ₽)
- Los dividendos (6.99%) son superiores a la media del sector (1.44%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-7.14%) es superior al promedio del sector (-34.35%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=15.59%) es superior a la media del sector (ROE=5.93%)
Contras
- El nivel de deuda actual 8.14% ha aumentado en 5 años desde el 2.26%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Интер РАО | Э/Генерация | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.8% | -11.5% | -6.3% |
| 90 días | 0.2% | -13.2% | -9.7% |
| 1 año | -7.1% | -34.3% | -22.8% |
IRAO vs Sector: Интер РАО ha superado al sector "Э/Генерация" en un 27.21% durante el año pasado.
IRAO vs Mercado: Интер РАО ha superado al mercado en un 15.63% durante el año pasado.
Precio estable: IRAO no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: IRAO con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (3.74 ₽) es inferior al precio justo (4.5 ₽).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (3.74 ₽) es un 20.3% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (2.2) es inferior al del conjunto del sector (50.49).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (2.2) es inferior al del mercado en su conjunto (14.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.3148) es inferior al del sector en su conjunto (0.457).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.3148) es inferior al del mercado en su conjunto (10.01).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.2151) es inferior al del conjunto del sector (2.15).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.2151) es inferior al del mercado en su conjunto (1.89).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-0.021) es inferior al del conjunto del sector (54.38).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-0.021) es inferior al del mercado en su conjunto (2.21).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (15.59%) es superior al del conjunto del sector (5.93%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (15.59%) es inferior al del mercado en su conjunto (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (11%) es superior al del conjunto del sector (4.26%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (11%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (12.64%) es superior al del conjunto del sector (6.02%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (12.64%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.34%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (8.14%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 2.26 % al 8.14 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.99% es superior a la media del sector '1.44%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.99% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.99% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (14.36%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2024 | Интер РАО Капитал Дочерняя организация |
Compra | 4.18 | 13 098 000 000 | 3 132 000 000 |
| 29.05.2024 | Интер РАО Капитал Дочерняя организация |
Venta | 4.28 | 13 417 500 000 | 3 132 000 000 |
| 19.04.2024 | Интер РАО Эмитент |
Venta | 4.26 | 3 444 180 | 808 494 |
| 16.04.2024 | Интер РАО Эмитент |
Compra | 4.25 | 315 | 74 |
| 06.12.2023 | Интер РАО Эмитент |
Compra | 3.95 | 1 311 | 332 |
8.3. Propietarios principales
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9. Foro de promociones Интер РАО
9.1. Foro de promociones - Últimos comentarios
9.2. Últimos blogs
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