Análisis de la empresa Henderson (ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП)
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (5.89%) es superior al promedio del sector (-8.49%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=40.7%) es superior a la media del sector (ROE=6.38%)
Contras
- El precio (676.2 ₽) es superior a la valoración justa (192.14 ₽)
- Los dividendos (7.29%) están por debajo de la media del sector (11.43%).
- El nivel de deuda actual 11.88% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Henderson (ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП) | Ритейл | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.2% | -4.9% | -0.9% |
| 90 días | 15.8% | 22.7% | 26.3% |
| 1 año | 5.9% | -8.5% | -3.5% |
HNFG vs Sector: Henderson (ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП) ha superado al sector "Ритейл" en un 14.38% durante el año pasado.
HNFG vs Mercado: Henderson (ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП) ha superado al mercado en un 9.4% durante el año pasado.
Precio estable: HNFG no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: HNFG con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (676.2 ₽) es superior al precio justo (192.14 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (676.2 ₽) es un 71.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (7.45) es superior al del conjunto del sector (6.71).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (7.45) es inferior al del mercado en su conjunto (9.17).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.33) es superior al del sector en su conjunto (-17.95).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.33) es inferior al del mercado en su conjunto (6.8).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.28) es superior al del sector en su conjunto (0.6848).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.28) es inferior al del mercado en su conjunto (1.61).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.87) es inferior al del conjunto del sector (22.42).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.87) es superior al del mercado en su conjunto (-5.11).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (40.7%) es superior al del conjunto del sector (6.38%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (40.7%) es superior al del mercado en su conjunto (1.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (15.7%) es superior al del conjunto del sector (9.12%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (15.7%) es superior al del mercado en su conjunto (8.72%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (11.7%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (11.88%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 11.88 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.29% está por debajo de la media del sector '11.43%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.29% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.29% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (37%) se encuentran en un nivel cómodo.
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9. Foro de promociones Henderson (ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП)
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• Аэрофлот: публикация операционных результатов за январь 2025 года.
• Henderson: публикация данных о выручке за январь 2025 года.
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