Análisis de la empresa HeadHunter
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (22.12%) es superior al promedio del sector (-2.97%).
- El nivel de deuda actual 7.19% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 48.26%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=62.5%) es superior a la media del sector (ROE=43.44%)
Contras
- El precio (4251 ₽) es superior a la valoración justa (1095.6 ₽)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.03%).
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| HeadHunter | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.8% | -2.8% | -5.8% |
| 90 días | 8.8% | -8.7% | -3.1% |
| 1 año | 22.1% | -3% | -19.9% |
HEAD vs Sector: HeadHunter ha superado al sector "High Tech" en un 25.09% durante el año pasado.
HEAD vs Mercado: HeadHunter ha superado al mercado en un 41.99% durante el año pasado.
Precio estable: HEAD no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: HEAD con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (4251 ₽) es superior al precio justo (1095.6 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (4251 ₽) es un 74.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (15.5) es inferior al del conjunto del sector (29.77).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (15.5) es superior al del mercado en su conjunto (14.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (19.1) es inferior al del sector en su conjunto (24.7).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (19.1) es superior al del mercado en su conjunto (10.01).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (7.18) es superior al del sector en su conjunto (5.11).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (7.18) es superior al del mercado en su conjunto (1.89).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.8) es inferior al del conjunto del sector (16.37).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.8) es superior al del mercado en su conjunto (2.21).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (62.5%) es superior al del conjunto del sector (43.44%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (62.5%) es inferior al del mercado en su conjunto (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (35.9%) es superior al del conjunto del sector (20.2%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (35.9%) es superior al del mercado en su conjunto (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (45.55%) es superior al del conjunto del sector (-1.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (45.55%) es superior al del mercado en su conjunto (16.34%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (7.19%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 48.26 % al 7.19 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.03%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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9. Foro de promociones HeadHunter
9.2. Últimos blogs
⚡️ От каких уровней ждать реакцию покупателя? Ход торгов
Текущая неделя для российского рынка началась с сильного падения — за два дня он потерял 4% и опустился ниже 2700п. Главный фактор неопределённости исходит от обострения геополитических рисков, они за последнее время вышли на новый уровень эскалации.
📍 Сегодня движение вверх не получило продолжения....
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🗣 HeadHunter #HEAD | Рост лучше ожиданий и план по удвоению выручки
▫️ Капитализация: 226 млрд ₽ / 4465₽ за акцию
▫️ Выручка ТТМ: 37,7 млрд ₽
▫️ EBITDA ТТМ: 22,7 млрд ₽
▫️ скор. ЧП ТТМ: 19,6 млрд ₽
▫️ P/E ТТМ: 11,5
▫️ P/B: 6,1
▫️fwd дивиденд за 2024: 20,3%
👉 Отдельно выделю результаты за 3кв2024г:
▫️Выручка: 10,7 млрд ₽ (+28,4% г/г)
▫️скор. EBITDA: 7 млрд ₽ (+32,8% г/г)
▫️скор....
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Утренний обзор:что ждать от рынка?
В конце недели индекс вырос на 1,6%:
как и писал в пятницу шорты стоят дорого и их часто фиксируют на Медвежьем рынке (на бычьем в пятницу обычно наоборот).
А что дальше?
В воскресенье на вечерке индекс упал ниже 2700: Байден разрешил Украине наносить удары вгубь России.
Паника сильная: -2% по индексу....
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