Análisis de la empresa ЕМС
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 46.49% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 49.09%.
Contras
- El precio (673.3 ₽) es superior a la valoración justa (160.32 ₽)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (7.94%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-12.12%) es inferior al promedio del sector (-1.48%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=38.38%) es inferior a la media del sector (ROE=130.18%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| ЕМС | Потреб | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.2% | 0.3% | -2% |
| 90 días | 4.1% | -25.9% | -7.2% |
| 1 año | -12.1% | -1.5% | -17.4% |
GEMC vs Sector: ЕМС ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Потреб" en un -10.64% durante el año pasado.
GEMC vs Mercado: ЕМС ha superado al mercado en un 5.28% durante el año pasado.
Precio estable: GEMC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: GEMC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (673.3 ₽) es superior al precio justo (160.32 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (673.3 ₽) es un 76.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (12.71) es superior al del conjunto del sector (10.89).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (12.71) es inferior al del mercado en su conjunto (14.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.88) es inferior al del sector en su conjunto (30.67).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.88) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.79) es superior al del sector en su conjunto (1.43).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.79) es superior al del mercado en su conjunto (1.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.96) es superior al del conjunto del sector (6.26).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.96) es superior al del mercado en su conjunto (2.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (38.38%) es inferior al del conjunto del sector (130.18%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (38.38%) es inferior al del mercado en su conjunto (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (15.34%) es superior al del conjunto del sector (11.14%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (15.34%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (14.31%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (46.49%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 49.09 % al 46.49 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '7.94%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.17.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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9. Foro de promociones ЕМС
9.2. Últimos blogs
⚡️ Отложенный рост компаний, которые держатся сильнее рынка. Что за этим стоит?
Сегодня хотел бы вместе с вами рассмотреть компании, которые последнее время держатся сильнее рынка и имеют скрытые резервы для бурного роста. Посмотрим, на уровни и драйверы скрытые от глаз:
✅️ United medical group #GEMC
Акции постепенно начинают оживать после основного негатива связанного с отменой дивидендов....
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РФ рынок: что нас ждет сегодня
В четверг индекс мосбиржи продолжил рост и плюсовал на 1,6% до 2660 пунктов, но вечером откатился до 2615 пунктов, закрыв день в минус.
Юань упал на 1,5% до 12,5, нефть держится на тех же $72,5.
Компании:
1)Новатэк: ни дня без санкций
Опять ввели санкции на корабли перевозящие СПГ с АРКТИК СПГ-2. В этот раз попали 2 судоходные компании из Индии....
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РФ рынок: что нас ждет сегодня
Во вторник индекс мосбиржи упал на 0,7% до 2526 пунктов, хотя в моменте отскакивал от 2600.
Нефть упала на 5% до $73,5.
Доллар вчера упал на 1,5%, когда юань на бирже вырос на 0,5%.
Спред стал сходиться, мост между НКЦ и внебиржей расширился и кто-то стал заниматься арбитражем....
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