Análisis de la empresa ЕМС
1. Reanudar
Pros
- El nivel actual de deuda {deuda_equidad}% inferior al 100% y disminuyó durante 5 años con {deuguda_equity_5}%.
Contras
- Price ({Price} {curren}) por encima de una evaluación justa (429.09 {moneda})
- Dividendos (0%) menos que el promedio en sector ({div_yld_sector}%).
- La rentabilidad de la acción durante el año pasado (10.35%) es menor que el promedio en el sector (31.87%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE = {ROE}%) es menor que la promedio en el sector (ROE = {Roe_Sector}%)
2. Precio de promoción y eficiencia
2.1. Precio de promoción
2.3. Eficiencia del mercado
| ЕМС | Потреб | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 4.8% | 2.2% | 0.9% |
| 90 días | -2.9% | 5.2% | -7.2% |
| 1 año | 10.3% | 31.9% | 8% |
GEMC vs Sector: {Título} significativamente detrás del sector "Потреб" en -21.52% durante el año pasado.
GEMC vs Mercado: {Título} superó el mercado en 2.33% durante el año pasado.
Precio estable: {Código} н яYYY лeja значиeccionamente откerar
Intervalo a largo plazo: {código} con una volatilidad semanal en {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Reanudar en el informe
4. Análisis de IA de una empresa
4.1. Análisis de IA de las perspectivas bursátiles
Таким образом, инвестировать напрямую в EMC как в отдельную публичную компанию невозможно, поскольку её акции больше не торгуются на бирже.
Однако, если вы интересуетесь потенциалом инвестиций в активы, ранее принадлежавшие EMC, есть несколько возможных направлений:
🔹 1. Dell Technologies (DELL)
После слияния EMC стала частью Dell Technologies, которая вышла на биржу в 2018 году и торгуется под тикером DELL на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).
Почему DELL может быть интересна для инвестиций:
- Крупный игрок в сфере ИТ-инфраструктуры: серверы, хранилища данных, ПК.
- Наследие EMC укрепило позиции Dell в сегменте enterprise-хранилищ (например, продукты PowerStore, PowerMax, Isilon).
- Сильная диверсификация: от потребительских ПК до корпоративных решений.
- Растущий фокус на облачных технологиях и цифровой трансформации.
Риски:
- Высокая конкуренция (HPE, IBM, NetApp, облачные гиганты — AWS, Azure, Google Cloud).
- Зависимость от цикличного рынка ИТ-оборудования.
- Высокий долг после сделки с EMC.
🔹 2. VMware, Inc. (VMW)
VMware была дочерней компанией EMC, затем перешла под контроль Dell. В 2021 году Dell частично вывела VMware в публичное плавание, сохранив контрольный пакет. В 2023 году Dell продала 80% VMware компании Broadcom (AVGO) в рамках сделки на $61 млрд.
Сейчас VMware — часть Broadcom, но акции VMware (VMW) продолжают существовать (пока в процессе интеграции). Однако после приобретения Broadcom планирует делистить VMware, и долгосрочные перспективы как отдельного публичного актива туманны.
Потенциал:
- VMware остаётся лидером в виртуализации и облачных платформах.
- Интеграция с Broadcom может усилить позиции в enterprise-софте.
Риски:
- Утрата независимости.
- Возможное сокращение инвестиций в инновации.
- Высокая оценка со стороны Broadcom — риски переоценки.
🔹 3. Альтернативы в сегменте хранилищ и ИТ-инфраструктуры
Если вы интересуетесь технологиями, за которые отвечала EMC (хранилища данных, enterprise-инфраструктура), можно рассмотреть инвестиции в аналогичные компании:
| Компания | Тикер | Сфера | |
|---|---|---|---|
| NetApp | NTAP | Системы хранения данных, облачные решения | |
| Pure Storage | PSTG | Flash-хранилища, облачные интеграции | |
| Hewlett Packard Enterprise (HPE) | HPE | Серверы, хранилища, edge-вычисления | |
| IBM | IBM | Облачные и enterprise-решения (Red Hat) | |
| Broadcom | AVGO | После покупки VMware — ключевой игрок в enterprise-софте |
🔹 Вывод: Потенциал инвестиций
Хотя инвестировать в EMC напрямую невозможно, её технологическое наследие продолжает жить в:
- Dell Technologies (DELL) — основной путь к доступу к бывшим активам EMC.
- VMware и Broadcom — для интереса к софту и виртуализации.
- Конкурентных компаниях — если хотите сфокусироваться на рынке enterprise-хранилищ.
📈 Рекомендации:
- Изучите финансовые отчёты Dell (DELL): рост выручки, долговая нагрузка, доля бизнеса, унаследованного от EMC.
- Следите за интеграцией VMware в Broadcom — возможны изменения в стоимости акций.
- Оцените макротренды: рост облачных вычислений, ИИ, edge-инфраструктуры — это может поддержать спрос на продукты, связанные с наследием EMC.
4.2. Análisis de riesgos de IA en acciones
Таким образом, инвестировать напрямую в EMC как в отдельную публичную компанию невозможно, поскольку она не торгуется на бирже. Однако, если вы интересуетесь инвестированием в бизнес, ранее принадлежавший EMC, или в Dell Technologies, вот анализ рисков, связанных с такими инвестициями:
🔴 Риски инвестиций в Dell Technologies (наследник EMC)
1. Высокий уровень задолженности
- После поглощения EMC в 2016 году Dell взял на себя огромную долговую нагрузку (около $50 млрд).
- Хотя компания активно снижает долг, он остаётся высоким, что увеличивает финансовые риски, особенно в условиях роста процентных ставок.
2. Конкуренция на рынке ИТ-инфраструктуры
- Dell сталкивается с жёсткой конкуренцией от:
- HPE (Hewlett Packard Enterprise)
- Lenovo
- Cisco
- Облачных гигантов (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud), которые вытесняют традиционные решения для хранения и серверов.
3. Замедление спроса на корпоративное оборудование
- После пандемийного роста спроса на ИТ-оборудование наблюдается спад.
- Компании сокращают IT-бюджеты, откладывают обновления серверов и систем хранения.
4. Зависимость от циклов ИТ-обновлений
- Бизнес Dell EMC сильно зависит от циклов капитальных расходов компаний.
- В периоды экономической нестабильности (рецессии, высокие ставки) эти расходы откладываются.
5. Ограниченный доступ к публичным данным
- Dell Technologies частично публичная компания (торгуется на NYSE под тикером DELL), но имеет сложную структуру владения (включая VMware, которую продала в 2021 году).
- Некоторые бизнес-направления менее прозрачны.
6. Технологические изменения
- Переход на облако, гибридные решения, ИИ-инфраструктуру требует перестройки бизнес-модели.
- Dell может отставать в адаптации по сравнению с более гибкими конкурентами.
🟢 Возможности (ради баланса)
- Сильный бренд в корпоративном секторе.
- Лидерство в системах хранения данных (Dell EMC).
- Рост спроса на ИИ-серверы и инфраструктуру для центров обработки данных.
- Успешное сокращение долга в последние годы.
Вывод: Риск инвестиций в "EMC" (через Dell)
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Финансовый риск | Высокий (долг) | |
| Отраслевой риск | Умеренный-высокий (конкуренция, переход в облако) | |
| Рыночный риск | Умеренный (цикличность спроса) | |
| Технологический риск | Умеренный (адаптация к ИИ и облакам) | |
| Общий уровень риска | Высокий |
Что делать инвестору?
Если вы хотите получить доступ к бизнесу, связанному с наследием EMC:
1. Инвестируйте в DELL (Dell Technologies) — это прямой способ.
2. Рассмотрите HPE или Pure Storage — более узкие игроки в сегменте хранения данных.
3. Обратите внимание на облачные платформы (AWS, Microsoft) — они косвенно используют технологии, конкурирующие с EMC.
Если вы имели в виду другую компанию с аббревиатурой EMC (например, Eastman Chemical, EMC Metals, или Emerging Markets Corporation), уточните, пожалуйста, полное название — и я дам точный анализ рисков.
5. Análisis fundamental
5.1. Promoción Precio y Pronóstico de precios
Por encima del precio justo: El precio actual ({precio} {moneda}) es más alto que justo ({jair_price} {moneda}).
El precio es más alto: El precio actual ({precio} {moneda}) es más alto que solo {subestimación_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Sector: El indicador P/E Company ({P_e}) es más bajo que el del sector como un todo ({P_E_Sector}).
P/E vs Mercado: El indicador P/E Company ({P_e}) es más bajo que el del mercado en su conjunto ({P_E_Market}).
5.2.1 P/E Empresas similares
5.3. P/BV
P/BV vs Sector: El indicador P/BV Company ({P_BV}) es más bajo que el del sector como un todo ({P_BV_Sector}).
P/BV vs Mercado: El indicador P/BV Company ({P_BV}) es más alto que el del mercado como un todo ({P_BV_Market}).
5.3.1 P/BV Empresas similares
5.5. P/S
P/S vs Sector: El indicador de la compañía P/S ({P_S}) es más alto que el del sector como un todo ({P_S_Sector}).
P/S vs Mercado: El indicador P/S Company ({P_S}) es más alto que el del mercado en su conjunto ({P_S_Market}).
5.5.1 P/S Empresas similares
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El indicador EV/EBITDA de la Compañía ({EV_EBITDA}) es menor que el del sector en su conjunto ({EV_EBITDA_SECTOR}).
EV/Ebitda vs Mercado: El indicador EV/EBITDA de la Compañía ({EV_EBITDA}) es más alto que el del mercado en su conjunto ({EV_EBITDA_MARKET}).
6. Rentabilidad
6.1. Todavía e ingresos
6.2. Ingresos a la acción - EPS
6.3. Rentabilidad pasada Net Income
La tendencia de rentabilidad: El ascendente y en los últimos 5 años ha crecido en 2732.73%.
Ralentizar la rentabilidad: La rentabilidad del año pasado (-2.75%) es menor que la rentabilidad promedio durante 5 años (2732.73%).
Rentabilidad vs Sector: La rentabilidad del año pasado (-2.75%) excede la rentabilidad del sector (-4.96%).
6.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la empresa ({ROE}%) es más bajo que la del sector como un todo ({Roe_Sector}%).
ROE vs Mercado: El ROE de la compañía ({ROE}%) es más bajo que la del mercado como un todo ({Roe_Market}%).
6.6. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía ({ROA}%) es más alto que el del sector como un todo ({RoA_Sector}%).
ROA vs Mercado: El ROA de la compañía ({ROA}%) es más alto que el del mercado como un todo ({Roa_Market}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sector: La compañía ROIC ({ROIC}%) es más baja que la del sector como un todo ({ROIC_SECTOR}%).
ROIC vs Mercado: La compañía ROIC ({ROIC}%) es más baja que la del mercado en su conjunto ({ROIC_MARKET}%).
7. Finanzas
7.1. Activos y deber
Nivel de deuda: ({deuda_equidad}%) bastante bajo en relación con los activos.
La deuda disminuye: Más de 5 años, la deuda ha disminuido con {deuguda_equity_5}% a {def_equity}%.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta con {def_income}% debido a ganancias netas.
7.2. Crecimiento de ganancias y precios de las acciones
8. Dividendos
8.1. Rentabilidad de dividendos versus mercado
Baja rentabilidad divina: El rendimiento de dividendos de la Compañía {Div_yild}% por debajo del promedio en el sector '{div_yld_sector}%.
8.2. Estabilidad y aumento de pagos
No la estabilidad de los dividendos: El rendimiento de dividendos de la Compañía {Div_yild}% no se paga constantemente en los últimos 7 años, dsi = 0.17.
Crecimiento débil de dividendos: El ingreso de dividendos de la Compañía {Div_yild}% es débil o no crece en los últimos 5 años. Crecimiento solo para {divden_value_share} {Year_Plural_Text}.
8.3. Porcentaje de pagos
Dividendos de recubrimiento: Los pagos actuales de los ingresos ({Div_payout_ratio}%) no están en un nivel cómodo.
Pagar la suscripción
Más funcionalidad y datos para el análisis de empresas y cartera está disponible por suscripción
Basado en fuentes: porti.ru
