Análisis de la empresa En+
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-2.48%) es superior al promedio del sector (-7.55%).
- El nivel de deuda actual 42.11% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 51.94%.
Contras
- El precio (430.65 ₽) es superior a la valoración justa (1.02 ₽)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.62%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=0.1907%) es inferior a la media del sector (ROE=8.26%)
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| En+ | Э/Генерация | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 13.4% | 11.6% | 3.2% |
| 90 días | 34.2% | 24.2% | 12.2% |
| 1 año | -2.5% | -7.5% | -6.7% |
ENPG vs Sector: En+ ha superado al sector "Э/Генерация" en un 5.07% durante el año pasado.
ENPG vs Mercado: En+ ha superado al mercado en un 4.21% durante el año pasado.
Precio estable: ENPG no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ENPG con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (430.65 ₽) es superior al precio justo (1.02 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (430.65 ₽) es un 99.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (371.02) es superior al del conjunto del sector (57.53).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (371.02) es superior al del mercado en su conjunto (14.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.214) es inferior al del sector en su conjunto (0.4337).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.214) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (15.1) es superior al del sector en su conjunto (2.37).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (15.1) es superior al del mercado en su conjunto (1.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (465.08) es superior al del conjunto del sector (60.35).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (465.08) es superior al del mercado en su conjunto (2.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0.1907%) es inferior al del conjunto del sector (8.26%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0.1907%) es inferior al del mercado en su conjunto (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.05%) es inferior al del conjunto del sector (5.62%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.05%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (16.69%) es superior al del conjunto del sector (7.11%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (16.69%) es superior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (42.11%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 51.94 % al 42.11 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.62%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.5.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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9. Foro de promociones En+
9.2. Últimos blogs
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
06.02.2025
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🔷️ В начале 2025 г....
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