Análisis de la empresa Аренадата
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es superior al promedio del sector (-4.5%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=219.6%) es superior a la media del sector (ROE=43.44%)
Contras
- El precio (145.5 ₽) es superior a la valoración justa (33.3 ₽)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (4.06%).
- El nivel de deuda actual 6.49% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Аренадата | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 6.3% | 17.4% | 4.3% |
| 90 días | 26.6% | -0.8% | 6.5% |
| 1 año | 0% | -4.5% | -7% |
DATA vs Sector: Аренадата ha superado al sector "High Tech" en un 4.5% durante el año pasado.
DATA vs Mercado: Аренадата ha superado al mercado en un 6.97% durante el año pasado.
Precio estable: DATA no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: DATA con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (145.5 ₽) es superior al precio justo (33.3 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (145.5 ₽) es un 77.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (8.88) es inferior al del conjunto del sector (29.77).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (8.88) es inferior al del mercado en su conjunto (14.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (22.1) es inferior al del sector en su conjunto (24.7).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (22.1) es superior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.62) es inferior al del conjunto del sector (5.11).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.62) es superior al del mercado en su conjunto (1.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.27) es inferior al del conjunto del sector (16.37).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.27) es superior al del mercado en su conjunto (2.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (219.6%) es superior al del conjunto del sector (43.44%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (219.6%) es superior al del mercado en su conjunto (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (81.8%) es superior al del conjunto del sector (20.2%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (81.8%) es superior al del mercado en su conjunto (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es superior al del conjunto del sector (-1.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (6.49%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 6.49 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '4.06%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (95%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
9. Foro de promociones Аренадата
9.2. Últimos blogs
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
13.01.2025
🇷🇺 Неделю начали с зелёной свечи, рынок продолжает вдохновляться будущим переговорным процессом, но в целом, мы имеем боковик с достаточно сильной перекупленностью. Скорее всего, можно ждать ретеста 2900, а там уже нужен импульс. Напомню, что в среду будут опубликованы данные по инфляции, что может стать триггером для рынка....
Más detalles
ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЮТ «ПАМПЫ» НА БИРЖЕ⁉️
Всем доброго вечера, Инвесторы🥃🧊
👀Все видели, что происходило вчера в акции Аренадата и что закономерно произошло сегодня утром. Я к слову успел выскочить вчера почти на пике, поскольку с самого утра это движение не понравилось, цена пришла как раз в мой промежуточный уровень куда нужно. Хотел держать бумагу дольше, возможно в будущем восстановлю позицию....
Más detalles
✅ Закрыл в стратегии [&Рыночное Безумие](https://www.tbank.ru/invest/strategies/c5c4f7eb-a073-40cd-ab15-5ef4a2aae772) двухмесячную сделку на данный момент по Аренадате с профитом +20-22% #DATA
💰Не зря увеличил перед НГ позицию в последний момент с 35-40% до 52% в доле портфеля. Бумага пришла пока что в промежуточный уровень до моей цели глобально. Это уровень 148,38....
Más detalles
Todos los blogs ⇨
