Análisis de la empresa Аренадата
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es superior al promedio del sector (-4.98%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=219.6%) es superior a la media del sector (ROE=40.33%)
Contras
- El precio (145.8 ₽) es superior a la valoración justa (103.09 ₽)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (4.16%).
- El nivel de deuda actual 6.49% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Аренадата | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.8% | 10.7% | -2.6% |
| 90 días | 9.5% | 34.5% | 13.7% |
| 1 año | 0% | -5% | -5.6% |
DATA vs Sector: Аренадата ha superado al sector "High Tech" en un 4.98% durante el año pasado.
DATA vs Mercado: Аренадата ha superado al mercado en un 5.59% durante el año pasado.
Precio estable: DATA no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: DATA con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (145.8 ₽) es superior al precio justo (103.09 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (145.8 ₽) es un 29.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (8.88) es inferior al del conjunto del sector (29.6).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (8.88) es inferior al del mercado en su conjunto (8.95).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (22.1) es superior al del sector en su conjunto (18.61).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (22.1) es superior al del mercado en su conjunto (2.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.62) es inferior al del conjunto del sector (5).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.62) es superior al del mercado en su conjunto (1.58).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.27) es inferior al del conjunto del sector (16.37).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.27) es superior al del mercado en su conjunto (-5.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (219.6%) es superior al del conjunto del sector (40.33%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (219.6%) es superior al del mercado en su conjunto (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (81.8%) es superior al del conjunto del sector (18.75%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (81.8%) es superior al del mercado en su conjunto (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es superior al del conjunto del sector (-1.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (6.49%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 6.49 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '4.16%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (95%) se encuentran en un nivel incómodo.
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9. Foro de promociones Аренадата
9.2. Últimos blogs
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26.03.2025
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Привет 👋 Выкладываю список событий по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю в хронологическом порядке для Вашего удобства. Не устаю повторять, что сейчас не лучшее время заходить в какие-либо бумаги в долгосрок из-за событий, которые происходят в Мире. Сильная неопределенность. Новостной фон кишит утками, вбросами и провокациями....
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19.03.2025
🇷🇺 Рынок сегодня немного снизился после переговоров. Текущая реальность выглядит так 💁♀️ если нет позитивных звонков, встреч и выступлений в повестке дня, то сразу идём вниз) представьте, что будет, если вдруг, что-то пойдёт не так😅 Короче, балансируем, держа хвост по ветру. Позитива к вечеру добавляет статистика по инфляции....
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