Análisis de la empresa Банк Санкт-Петербург
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (12.67%) son superiores a la media del sector (3.87%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (29.58%) es superior al promedio del sector (-13.05%).
- El nivel de deuda actual 0.4399% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 2.7%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=29.7%) es superior a la media del sector (ROE=21.34%)
Contras
- El precio (388.69 ₽) es superior a la valoración justa (362.46 ₽)
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Банк Санкт-Петербург | Банки | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.4% | 3% | 2.7% |
| 90 días | 23.5% | 8.1% | 29.2% |
| 1 año | 29.6% | -13.1% | 1.9% |
BSPB vs Sector: Банк Санкт-Петербург ha superado al sector "Банки" en un 42.64% durante el año pasado.
BSPB vs Mercado: Банк Санкт-Петербург ha superado al mercado en un 27.69% durante el año pasado.
Precio estable: BSPB no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BSPB con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (388.69 ₽) es superior al precio justo (362.46 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (388.69 ₽) es un 6.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (2.14) es inferior al del conjunto del sector (4.36).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (2.14) es inferior al del mercado en su conjunto (9.19).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.0962) es inferior al del sector en su conjunto (0.5307).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.0962) es inferior al del mercado en su conjunto (10.07).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.34) es inferior al del conjunto del sector (1.49).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.34) es inferior al del mercado en su conjunto (1.62).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0.0697) es superior al del conjunto del sector (-61.43).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0.0697) es superior al del mercado en su conjunto (-5.16).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (29.7%) es superior al del conjunto del sector (21.34%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (29.7%) es inferior al del mercado en su conjunto (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.99%) es superior al del conjunto del sector (2.3%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.99%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.4399%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 2.7 % al 0.4399 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 12.67% es superior a la media del sector '3.87%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 12.67% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 12.67% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (24%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2023 | Банк Санкт-Петербург Эмитент (в рамках байбека) |
Compra | 115.74 | 22 384 100 | 193 400 |
| 01.03.2023 | Банк Санкт-Петербург Эмитент (в рамках байбека) |
Compra | 109.84 | 6 255 390 | 56 950 |
| 10.02.2023 | Банк Санкт-Петербург Эмитент (в рамках байбека) |
Compra | 119.53 | 1 668 640 | 13 960 |
| 09.02.2023 | Банк Санкт-Петербург Эмитент (в рамках байбека) |
Compra | 119.56 | 2 189 140 | 18 310 |
| 08.02.2023 | Банк Санкт-Петербург Эмитент (в рамках байбека) |
Compra | 111.9 | 1 566 600 | 14 000 |
8.3. Propietarios principales
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9. Foro de promociones Банк Санкт-Петербург
9.1. Foro de promociones - Últimos comentarios
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