Análisis de la empresa НоваБев Групп (Белуга Групп)
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (534 ₽) es inferior al precio justo (957.74 ₽)
- Los dividendos (64%) son superiores a la media del sector (11.43%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=31.22%) es superior a la media del sector (ROE=6.38%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-36.37%) es inferior al promedio del sector (-5.71%).
- El nivel de deuda actual 36.92% ha aumentado en 5 años desde el 28.29%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| НоваБев Групп (Белуга Групп) | Ритейл | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.7% | -3.3% | -0.2% |
| 90 días | -8.9% | 22% | 30.2% |
| 1 año | -36.4% | -5.7% | -1.4% |
BELU vs Sector: НоваБев Групп (Белуга Групп) ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Ритейл" en un -30.66% durante el año pasado.
BELU vs Mercado: НоваБев Групп (Белуга Групп) ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -34.97% durante el año pasado.
Precio estable: BELU no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BELU con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (534 ₽) es inferior al precio justo (957.74 ₽).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (534 ₽) es un 79.4% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (7.84) es superior al del conjunto del sector (6.71).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (7.84) es inferior al del mercado en su conjunto (9.17).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.37) es superior al del sector en su conjunto (-17.95).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.37) es inferior al del mercado en su conjunto (10.08).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.5382) es inferior al del conjunto del sector (0.6848).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.5382) es inferior al del mercado en su conjunto (1.61).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.95) es inferior al del conjunto del sector (22.42).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.95) es superior al del mercado en su conjunto (-5.17).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (31.22%) es superior al del conjunto del sector (6.38%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (31.22%) es inferior al del mercado en su conjunto (67.77%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8.48%) es inferior al del conjunto del sector (9.12%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8.48%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.21%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (11.99%) es superior al del conjunto del sector (11.7%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (11.99%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (36.92%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 28.29 % al 36.92 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 64% es superior a la media del sector '11.43%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 64% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 64% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (115.69%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2023 | Синергия Маркет Портфельный инвестор |
Compra | 4130 | 2 601 900 000 | 630 000 |
| 05.06.2023 | Синергия капитал Стратегический инвестор |
Venta | 4130 | 3 422 970 000 | 828 807 |
| 05.06.2023 | Tottenwell Limited Подконтрольная эмитенту организация |
Venta | 4130 | 138 574 000 | 33 553 |
| 06.12.2022 | Ориент-Запад, АО Мечетин Александр Анатольевич |
Venta | 2814 | 4 783 800 000 | 1 700 000 |
| 06.12.2022 | Синергия капитал Стратегический инвестор |
Venta | 2814 | 8 264 650 000 | 2 936 976 |
8.3. Propietarios principales
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