Análisis de la empresa Башнефть
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (2517 ₽) es inferior al precio justo (10511.19 ₽)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-15.88%) es superior al promedio del sector (-18.2%).
- El nivel de deuda actual 0% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 14.98%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=25.59%) es superior a la media del sector (ROE=17.81%)
Contras
- Los dividendos (6.32%) están por debajo de la media del sector (6.49%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Башнефть | Нефтегаз | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.6% | -3% | -1% |
| 90 días | 17.5% | 15.3% | 23.1% |
| 1 año | -15.9% | -18.2% | -5% |
BANE vs Sector: Башнефть ha superado al sector "Нефтегаз" en un 2.33% durante el año pasado.
BANE vs Mercado: Башнефть ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -10.9% durante el año pasado.
Precio estable: BANE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BANE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (2517 ₽) es inferior al precio justo (10511.19 ₽).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (2517 ₽) es un 317.6% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (2.19) es inferior al del conjunto del sector (6.1).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (2.19) es inferior al del mercado en su conjunto (8.98).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.4674) es inferior al del sector en su conjunto (0.997).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.4674) es inferior al del mercado en su conjunto (2.58).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3768) es inferior al del conjunto del sector (1.51).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3768) es inferior al del mercado en su conjunto (1.59).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (2.11) es inferior al del conjunto del sector (4.96).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (2.11) es superior al del mercado en su conjunto (-5.19).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (25.59%) es superior al del conjunto del sector (17.81%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (25.59%) es superior al del mercado en su conjunto (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (17.37%) es superior al del conjunto del sector (10.59%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (17.37%) es superior al del mercado en su conjunto (8.82%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (13.6%) es superior al del conjunto del sector (11.95%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (13.6%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 14.98 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.32% está por debajo de la media del sector '6.49%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.32% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.32% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (25%) se encuentran en un nivel incómodo.
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9. Foro de promociones Башнефть
9.1. Foro de promociones - Últimos comentarios
9.2. Últimos blogs
Привет 👋 Коротко о Башнефти #BANE . Бумага прилично недооценена и при этом импульс для будущего возможного роста имеется.
📊Основные мультипликаторы:
++ Капитализация = 514.9
++ Выручка = 1031.8
+- EBITDA margin, % = 18.8
+- Net margin, % = 17.2
+- ROA, % = 17.4
++ ROE, % = 25.6
++ P/E = 2.2
++ P/S = 0.4
++ P/BV = 0.5
++ FCF за 5 лет 250.8
🤔В целом не плохо. Но! Это только поверхностная картина....
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⛽️ Башнефть – котировки упали на 55%, пришло ли время для покупки?
И финансовые показатели, и капитализация компании существенно выше, чем до 2022 года. При умеренно растущей выручке прибыль и свободный денежный поток резко выросли.
Финансовые результаты по МСФО за 2023 год vs 2021 год:
🔴 Выручка: +19% г/г до 1.03 трлн руб.
🔴 Операционная прибыль: +70% г/г до 194 млрд руб....
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Четкий прогноз по рынку: будет ли новогоднее ралли?
1)Феномен ралли:
Осталось 27 дней до нового года. Обычно за 2-3 недели обычного года люди приходят в состояние эйфории, начинают инвестировать и разгонять рынок вверх.
Менеджмент компаний делает все, чтобы отчеты и прибыли были максимально крутыми, дабы закрыть год с максимальной премией....
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