Análisis de la empresa Акрон
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-7.68%) es superior al promedio del sector (-10.81%).
- El nivel de deuda actual 27.13% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 45.24%.
Contras
- El precio (17402 ₽) es superior a la valoración justa (2532.24 ₽)
- Los dividendos (2.64%) están por debajo de la media del sector (7.3%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=21.25%) es inferior a la media del sector (ROE=28.53%)
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Акрон | Химия Удобрения | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.1% | 3% | 12.1% |
| 90 días | 8.6% | 8.5% | -3.8% |
| 1 año | -7.7% | -10.8% | -12.3% |
AKRN vs Sector: Акрон ha superado al sector "Химия Удобрения" en un 3.13% durante el año pasado.
AKRN vs Mercado: Акрон ha superado al mercado en un 4.62% durante el año pasado.
Precio estable: AKRN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: AKRN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (17402 ₽) es superior al precio justo (2532.24 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (17402 ₽) es un 85.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (19.4) es superior al del conjunto del sector (12.74).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (19.4) es superior al del mercado en su conjunto (14.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3) es inferior al del sector en su conjunto (3.33).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.86) es superior al del sector en su conjunto (2.39).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.86) es superior al del mercado en su conjunto (1.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.47) es superior al del conjunto del sector (7.39).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.47) es superior al del mercado en su conjunto (2.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (21.25%) es inferior al del conjunto del sector (28.53%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (21.25%) es inferior al del mercado en su conjunto (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (11.47%) es inferior al del conjunto del sector (13.16%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (11.47%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (34.33%) es inferior al del conjunto del sector (36.77%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (34.33%) es superior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (27.13%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 45.24 % al 27.13 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.64% está por debajo de la media del sector '7.3%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.64% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.64% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (44%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2023 | ПАО Акрон Эмитент |
Compra | 19162 | 111 140 000 | 5 800 |
| 16.06.2022 | Акционерное общество "Деметра" Портфельный инвестор |
Compra | 15816 | 93 235 300 000 | 5 895 000 |
| 16.06.2022 | Акционерное общество "Акрон Групп" Стратегический инвестор |
Venta | 15816 | 93 235 300 000 | 5 895 000 |
| 31.05.2022 | Позитив Инвестментс энд Менеджмент Портфельный инвестор |
Compra | 16444 | 106 886 000 000 | 6 500 000 |
| 31.05.2022 | Акционерное общество "Акрон Групп" Стратегический инвестор |
Venta | 16444 | 106 886 000 000 | 6 500 000 |
8.3. Propietarios principales
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9. Foro de promociones Акрон
9.1. Foro de promociones - Últimos comentarios
Подскажите лучшую точку для покупки. Сейчас то повышается, то понижается и боюсь, что если куплю, то упадет до октябрьского минимума и сильно пролечу.
9.2. Últimos blogs
Привет 👋 Краткий итог торговли прошедшей торговой недели по моим стратегиям. Рынок планомерно снижается, не смотря на мнимые попытки в последние две торговые сессии показать какой-то позитив. Но заседание ЦБ не за горами. Прогноз этого заседания не утешительный. Да и рынку есть ещё куда падать.
📈 [&SFA3 Rus](https://www.tbank....
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Привет 👋 На декабрьском заседании ЦБ может поднять ставку до 25% на фоне продолжающегося роста цен, слабого рубля и мрачных инфляционных ожиданий со стороны населения и бизнеса. Предстоит очередная сложная дуэль с инфляцией. Рост цен не унимается, рубль #USDRUB сильно ослаб, инфляционные ожидания населения и бизнеса довольно мрачные....
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Чем запомнилась неделя: ускорение инфляции охладило рынок
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