Análisis de la empresa Русагро
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1083.8 ₽) es inferior al precio justo (1767.19 ₽)
- El nivel de deuda actual 32.35% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 41.25%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (4.2%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-19.42%) es inferior al promedio del sector (-18.45%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=26.16%) es inferior a la media del sector (ROE=27.79%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Русагро | Агропром И Пищепром | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.1% | 3% | 7.4% |
| 90 días | -9.9% | 6.3% | 17.1% |
| 1 año | -19.4% | -18.5% | -0.7% |
AGRO vs Sector: Русагро ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Агропром И Пищепром" en un -0.9694% durante el año pasado.
AGRO vs Mercado: Русагро ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -18.72% durante el año pasado.
Precio estable: AGRO no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: AGRO con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1083.8 ₽) es inferior al precio justo (1767.19 ₽).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (1083.8 ₽) es un 63.1% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (3.99) es inferior al del conjunto del sector (11.38).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (3.99) es inferior al del mercado en su conjunto (14.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.8547) es inferior al del sector en su conjunto (2.31).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.8547) es inferior al del mercado en su conjunto (10.01).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.6687) es inferior al del conjunto del sector (2.49).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.6687) es inferior al del mercado en su conjunto (1.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.16) es superior al del conjunto del sector (-3.29).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.16) es superior al del mercado en su conjunto (2.25).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (26.16%) es inferior al del conjunto del sector (27.79%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (26.16%) es inferior al del mercado en su conjunto (67.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (11.03%) es inferior al del conjunto del sector (15.21%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (11.03%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (11.62%) es inferior al del conjunto del sector (14.95%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (11.62%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (32.35%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 41.25 % al 32.35 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '4.2%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.5.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2021 | Вадим Мошкович Председатель Совета директоров |
Venta | 1010.92 | 20 016 200 000 | 19 800 000 |
| 30.09.2021 | Максим Воробьев Портфельный инвестор |
Compra | 1010.92 | 14 009 300 000 | 13 858 000 |
| 30.09.2021 | Максим Басов СЕО, Член Совета Директоров |
Compra | 1010.92 | 252 730 000 | 250 000 |
| 21.03.2021 | Максим Басов СЕО, Член Совета Директоров |
Compra | 12.1 | 694 540 | 57 400 |
| 13.07.2020 | Максим Басов СЕО, Член Совета Директоров |
Compra | 655.4 | 28 837 600 | 44 000 |
8.3. Propietarios principales
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9. Foro de promociones Русагро
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