Análisis de la empresa Абрау-Дюрсо
1. Reanudar
Contras
- El precio (207.2 ₽) es superior a la valoración justa (30.69 ₽)
- Los dividendos (2.38%) están por debajo de la media del sector (4.2%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-25.89%) es inferior al promedio del sector (-16.8%).
- El nivel de deuda actual 33.22% ha aumentado en 5 años desde el 23.36%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.72%) es inferior a la media del sector (ROE=25.27%)
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Абрау-Дюрсо | Агропром И Пищепром | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.6% | 0.1% | -2.6% |
| 90 días | 17.7% | 11.5% | 13.7% |
| 1 año | -25.9% | -16.8% | -5.6% |
ABRD vs Sector: Абрау-Дюрсо ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Агропром И Пищепром" en un -9.09% durante el año pasado.
ABRD vs Mercado: Абрау-Дюрсо ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -20.31% durante el año pasado.
Precio estable: ABRD no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ABRD con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (207.2 ₽) es superior al precio justo (30.69 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (207.2 ₽) es un 85.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (22.31) es superior al del conjunto del sector (11.85).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (22.31) es superior al del mercado en su conjunto (8.95).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.11) es inferior al del sector en su conjunto (2.28).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.11) es inferior al del mercado en su conjunto (2.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2) es inferior al del conjunto del sector (2.46).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2) es superior al del mercado en su conjunto (1.58).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-64.85) es inferior al del conjunto del sector (-4.22).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-64.85) es inferior al del mercado en su conjunto (-5.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.72%) es inferior al del conjunto del sector (25.27%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.72%) es superior al del mercado en su conjunto (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.83%) es inferior al del conjunto del sector (15.91%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.83%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (9.94%) es inferior al del conjunto del sector (14.95%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (9.94%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (33.22%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 23.36 % al 33.22 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.38% está por debajo de la media del sector '4.2%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.38% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.38% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (47.27%) se encuentran en un nivel cómodo.
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9. Foro de promociones Абрау-Дюрсо
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⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
17.03.2025
Пум пум пум) Я так понимаю, все соскучились по раскладу. 😁Успокаиваю, никуда он не делся , просто отпуск быстро перетёк в работу) 😉 А ещё давайте с вами договоримся, что реакции вы будете ставить на все посты. Так я вижу вашу обратную связь ,а вы получаете полезную информацию. 😅 А то может ещё подумаю, возвращаться из отпуска в следующий раз или нет....
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