Análisis de la empresa Sunny Optical Technology (Group) Company Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (47.5%) es superior al promedio del sector (16.53%).
- El nivel de deuda actual 12.8% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 32.22%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=4.97%) es superior a la media del sector (ROE=3.32%)
Contras
- El precio (72.35 HK$) es superior a la valoración justa (8.41 HK$)
- Los dividendos (0.4539%) están por debajo de la media del sector (1.92%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Sunny Optical Technology (Group) Company Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 4.3% | 5.4% | 6.1% |
| 90 días | 34.7% | -10.5% | 12.5% |
| 1 año | 47.5% | 16.5% | 38.8% |
2382 vs Sector: Sunny Optical Technology (Group) Company Limited ha superado al sector "Technology" en un 30.97% durante el año pasado.
2382 vs Mercado: Sunny Optical Technology (Group) Company Limited ha superado al mercado en un 8.69% durante el año pasado.
Precio estable: 2382 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 2382 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (72.35 HK$) es superior al precio justo (8.41 HK$).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (72.35 HK$) es un 88.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (63.93) es inferior al del conjunto del sector (71.18).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (63.93) es superior al del mercado en su conjunto (26.7).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.07) es superior al del sector en su conjunto (1.64).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.07) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.22) es superior al del sector en su conjunto (1.92).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.22) es inferior al del mercado en su conjunto (2.76).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.73) es superior al del conjunto del sector (-17.63).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.73) es superior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (4.97%) es superior al del conjunto del sector (3.32%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (4.97%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.36%) es superior al del conjunto del sector (1.61%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.36%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (12.8%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 32.22 % al 12.8 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4539% está por debajo de la media del sector '1.92%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4539% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4539% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (47.04%) se encuentran en un nivel cómodo.
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