Análisis de la empresa Zhongyuan Bank Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.315 HK$) es inferior al precio justo (0.3684 HK$)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (6.31%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-10%) es inferior al promedio del sector (24.32%).
- El nivel de deuda actual 25.46% ha aumentado en 5 años desde el 2.13%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=3.76%) es inferior a la media del sector (ROE=7.98%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Zhongyuan Bank Co., Ltd. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.1% | 0.3% | -0.5% |
| 90 días | -11.3% | 12.3% | 10.8% |
| 1 año | -10% | 24.3% | 11.6% |
1216 vs Sector: Zhongyuan Bank Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Financials" en un -34.32% durante el año pasado.
1216 vs Mercado: Zhongyuan Bank Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -21.64% durante el año pasado.
Precio estable: 1216 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 1216 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.315 HK$) es inferior al precio justo (0.3684 HK$).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (0.315 HK$) es ligeramente inferior al precio justo en un 17%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (3.52) es inferior al del conjunto del sector (15.14).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (3.52) es inferior al del mercado en su conjunto (26.77).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.1172) es inferior al del sector en su conjunto (0.5975).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.1172) es superior al del mercado en su conjunto (-11.93).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.5684) es inferior al del conjunto del sector (2.19).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.5684) es inferior al del mercado en su conjunto (2.78).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del conjunto del sector (33.89).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (3.76%) es inferior al del conjunto del sector (7.98%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (3.76%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.2558%) es inferior al del conjunto del sector (1.14%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.2558%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (25.46%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 2.13 % al 25.46 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '6.31%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.63.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (25.79%) se encuentran en un nivel cómodo.
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