Análisis de la empresa Angang Steel Company Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1.08 HK$) es inferior al precio justo (1.76 HK$)
- El nivel de deuda actual 3.89% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 23.73%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (4.61%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-37.21%) es inferior al promedio del sector (0.4922%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-5.77%) es inferior a la media del sector (ROE=6.28%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Angang Steel Company Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -28% | -14.3% | -1% |
| 90 días | -4.4% | -5.7% | 9.2% |
| 1 año | -37.2% | 0.5% | 8.4% |
0347 vs Sector: Angang Steel Company Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Materials" en un -37.7% durante el año pasado.
0347 vs Mercado: Angang Steel Company Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -45.65% durante el año pasado.
Precio estable: 0347 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 0347 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1.08 HK$) es inferior al precio justo (1.76 HK$).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (1.08 HK$) es un 63% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (124.16) es superior al del conjunto del sector (36.64).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (124.16) es superior al del mercado en su conjunto (26.77).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.2275) es inferior al del sector en su conjunto (0.7358).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.2275) es superior al del mercado en su conjunto (-11.93).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.111) es inferior al del conjunto del sector (0.7958).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.111) es inferior al del mercado en su conjunto (2.78).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-14.38) es inferior al del conjunto del sector (6.38).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-14.38) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-5.77%) es inferior al del conjunto del sector (6.28%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-5.77%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-3.36%) es inferior al del conjunto del sector (2.8%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-3.36%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (3.89%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 23.73 % al 3.89 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '4.61%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (1539.74%) se encuentran en un nivel incómodo.
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