Análisis de la empresa Poly Property Group Co., Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1.41 HK$) es inferior al precio justo (1.55 HK$)
- El nivel de deuda actual 40.39% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 40.44%.
Contras
- Los dividendos (3.24%) están por debajo de la media del sector (9.59%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (0.7143%) es inferior al promedio del sector (3.01%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=4.31%) es inferior a la media del sector (ROE=5.56%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Poly Property Group Co., Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.8% | 0.1% | 4.5% |
| 90 días | -19.9% | -30.5% | 3.5% |
| 1 año | 0.7% | 3% | 31.4% |
0119 vs Sector: Poly Property Group Co., Limited ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Real Estate" en un -2.29% durante el año pasado.
0119 vs Mercado: Poly Property Group Co., Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -30.7% durante el año pasado.
Precio estable: 0119 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 0119 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1.41 HK$) es inferior al precio justo (1.55 HK$).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (1.41 HK$) es ligeramente inferior al precio justo en un 9.9%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (3.62) es inferior al del conjunto del sector (15.74).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (3.62) es inferior al del mercado en su conjunto (26.7).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.1159) es inferior al del sector en su conjunto (0.6775).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.1159) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.1279) es inferior al del conjunto del sector (2.3).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.1279) es inferior al del mercado en su conjunto (2.76).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.32) es superior al del conjunto del sector (-4.18).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.32) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (4.31%) es inferior al del conjunto del sector (5.56%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (4.31%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.7065%) es inferior al del conjunto del sector (2.42%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.7065%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (40.39%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 40.44 % al 40.39 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.24% está por debajo de la media del sector '9.59%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.24% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.24% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (11.43%) se encuentran en un nivel incómodo.
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