Análisis de la empresa Swan Energy Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (44.74%) es superior al promedio del sector (-2.92%).
Contras
- El precio (573.25 ₹) es superior a la valoración justa (234.47 ₹)
- Los dividendos (0.0352%) están por debajo de la media del sector (0.8031%).
- El nivel de deuda actual 28.27% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=7.03%) es inferior a la media del sector (ROE=28.09%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Swan Energy Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.3% | -1% | -2.3% |
| 90 días | 27% | -24.6% | -5.6% |
| 1 año | 44.7% | -2.9% | 8% |
SWANENERGY vs Sector: Swan Energy Limited ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 47.66% durante el año pasado.
SWANENERGY vs Mercado: Swan Energy Limited ha superado al mercado en un 36.75% durante el año pasado.
Precio estable: SWANENERGY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SWANENERGY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (573.25 ₹) es superior al precio justo (234.47 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (573.25 ₹) es un 59.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (69.26) es superior al del conjunto del sector (57.82).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (69.26) es superior al del mercado en su conjunto (43.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.6) es inferior al del sector en su conjunto (7.35).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.6) es inferior al del mercado en su conjunto (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.16) es superior al del sector en su conjunto (3.7).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.16) es inferior al del mercado en su conjunto (8.67).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (41.07) es superior al del conjunto del sector (-9.62).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (41.07) es superior al del mercado en su conjunto (15.13).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7.03%) es inferior al del conjunto del sector (28.09%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7.03%) es superior al del mercado en su conjunto (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.69%) es inferior al del conjunto del sector (8.94%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.69%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-0.8278%) es inferior al del conjunto del sector (12.9%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-0.8278%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.2%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (28.27%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 28.27 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.0352% está por debajo de la media del sector '0.8031%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.0352% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.0352% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0.8963%) se encuentran en un nivel incómodo.
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