BSE: PRESTIGE - Prestige Estates Projects Limited

Rentabilidad a seis meses: -38.45%
Rendimiento de dividendos: +0.18%
Sector: Real Estate

Análisis de la empresa Prestige Estates Projects Limited

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1. Reanudar

Ventajas

  • El nivel de deuda actual 23.62% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 28.61%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=12.92%) es superior a la media del sector (ROE=4.27%)

Contras

  • El precio (1129.65 ₹) es superior a la valoración justa (499.35 ₹)
  • Los dividendos (0.1818%) están por debajo de la media del sector (0.4599%).
  • El rendimiento de la acción durante el último año (8.54%) es inferior al promedio del sector (47.17%).

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Prestige Estates Projects Limited Real Estate Índice
7 días -1.2% -2% 1.6%
90 días -35.6% -49.3% -6.1%
1 año 8.5% 47.2% 3.7%

PRESTIGE vs Sector: Prestige Estates Projects Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Real Estate" en un -38.63% durante el año pasado.

PRESTIGE vs Mercado: Prestige Estates Projects Limited ha superado al mercado en un 4.88% durante el año pasado.

Precio estable: PRESTIGE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: PRESTIGE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 32.1
P/S: 5.65

3.2. Ganancia

EPS 34.28
ROE 12.92%
ROA 3.23%
ROIC 5.48%
Ebitda margin 36.75%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (1129.65 ₹) es superior al precio justo (499.35 ₹).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1129.65 ₹) es un 55.8% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (32.1) es inferior al del conjunto del sector (137.23).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (32.1) es inferior al del mercado en su conjunto (44.41).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.74) es inferior al del sector en su conjunto (6.19).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.74) es inferior al del mercado en su conjunto (6.25).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.65) es inferior al del conjunto del sector (49.28).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.65) es inferior al del mercado en su conjunto (8.99).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.95) es inferior al del conjunto del sector (86.12).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.95) es inferior al del mercado en su conjunto (15.13).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (12.92%) es superior al del conjunto del sector (4.27%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (12.92%) es superior al del mercado en su conjunto (-1.34%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.23%) es superior al del conjunto del sector (2.07%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.23%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.54%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (5.48%) es inferior al del conjunto del sector (7.3%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (5.48%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.2%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (23.62%) es bastante bajo en relación con los activos.

Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 28.61 % al 23.62 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.1818% está por debajo de la media del sector '0.4599%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.1818% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.1818% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (4.37%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones Prestige Estates Projects Limited

9.3. Comentarios