Análisis de la empresa Prestige Estates Projects Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 23.62% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 28.61%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=12.92%) es superior a la media del sector (ROE=4.27%)
Contras
- El precio (1129.65 ₹) es superior a la valoración justa (499.35 ₹)
- Los dividendos (0.1818%) están por debajo de la media del sector (0.4599%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (8.54%) es inferior al promedio del sector (44.97%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Prestige Estates Projects Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.2% | -0.8% | 4.2% |
| 90 días | -35.6% | -27.8% | -2.1% |
| 1 año | 8.5% | 45% | 6.7% |
PRESTIGE vs Sector: Prestige Estates Projects Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Real Estate" en un -36.43% durante el año pasado.
PRESTIGE vs Mercado: Prestige Estates Projects Limited ha superado al mercado en un 1.88% durante el año pasado.
Precio estable: PRESTIGE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PRESTIGE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1129.65 ₹) es superior al precio justo (499.35 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1129.65 ₹) es un 55.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (32.1) es inferior al del conjunto del sector (137.23).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (32.1) es inferior al del mercado en su conjunto (44.41).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.74) es inferior al del sector en su conjunto (6.19).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.74) es inferior al del mercado en su conjunto (6.25).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.65) es inferior al del conjunto del sector (49.28).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.65) es inferior al del mercado en su conjunto (8.99).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.95) es inferior al del conjunto del sector (86.12).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.95) es inferior al del mercado en su conjunto (15.13).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (12.92%) es superior al del conjunto del sector (4.27%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (12.92%) es superior al del mercado en su conjunto (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.23%) es superior al del conjunto del sector (2.07%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.23%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (5.48%) es inferior al del conjunto del sector (7.3%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (5.48%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.2%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (23.62%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 28.61 % al 23.62 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.1818% está por debajo de la media del sector '0.4599%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.1818% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.1818% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (4.37%) se encuentran en un nivel incómodo.
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