Análisis de la empresa Mahanagar Gas Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1349.1 ₹) es inferior al precio justo (1518.34 ₹)
- Los dividendos (2.91%) son superiores a la media del sector (1.88%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-1.46%) es superior al promedio del sector (-21.76%).
- El nivel de deuda actual 1.59% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 11.93%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=24.82%) es superior a la media del sector (ROE=-504.74%)
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Mahanagar Gas Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.5% | 1.9% | -2.6% |
| 90 días | 8.8% | -7.9% | -2.8% |
| 1 año | -1.5% | -21.8% | 3.2% |
MGL vs Sector: Mahanagar Gas Limited ha superado al sector "Utilities" en un 20.3% durante el año pasado.
MGL vs Mercado: Mahanagar Gas Limited ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -4.63% durante el año pasado.
Precio estable: MGL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MGL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1349.1 ₹) es inferior al precio justo (1518.34 ₹).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (1349.1 ₹) es ligeramente inferior al precio justo en un 12.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (9.25) es inferior al del conjunto del sector (21.35).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (9.25) es inferior al del mercado en su conjunto (44.4).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.29) es inferior al del sector en su conjunto (2.41).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.29) es inferior al del mercado en su conjunto (6.26).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.88) es inferior al del conjunto del sector (2.96).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.88) es inferior al del mercado en su conjunto (8.99).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.57) es inferior al del conjunto del sector (9.28).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.57) es inferior al del mercado en su conjunto (15.13).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (24.82%) es superior al del conjunto del sector (-504.74%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (24.82%) es superior al del mercado en su conjunto (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (17.66%) es superior al del conjunto del sector (8.33%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (17.66%) es superior al del mercado en su conjunto (7.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (4.87%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.2%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.59%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 11.93 % al 1.59 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.91% es superior a la media del sector '1.88%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.91% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.91% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (21.67%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
