Análisis de la empresa The Great Eastern Shipping Company Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (898.35 ₹) es inferior al precio justo (1564.56 ₹)
- Los dividendos (3.45%) son superiores a la media del sector (0.7462%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-7.14%) es superior al promedio del sector (-30.11%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=23.06%) es superior a la media del sector (ROE=11.39%)
Contras
- El nivel de deuda actual 18.03% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| The Great Eastern Shipping Company Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.9% | -1.5% | 4.2% |
| 90 días | -16.2% | -23.3% | -2.1% |
| 1 año | -7.1% | -30.1% | 6.7% |
GESHIP vs Sector: The Great Eastern Shipping Company Limited ha superado al sector "Industrials" en un 22.97% durante el año pasado.
GESHIP vs Mercado: The Great Eastern Shipping Company Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -13.81% durante el año pasado.
Precio estable: GESHIP no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: GESHIP con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (898.35 ₹) es inferior al precio justo (1564.56 ₹).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (898.35 ₹) es un 74.2% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (5.44) es inferior al del conjunto del sector (45.95).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (5.44) es inferior al del mercado en su conjunto (44.41).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.15) es inferior al del sector en su conjunto (6.02).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.15) es inferior al del mercado en su conjunto (6.25).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.75) es inferior al del conjunto del sector (18.65).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.75) es inferior al del mercado en su conjunto (8.99).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (2.24) es inferior al del conjunto del sector (19.03).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (2.24) es inferior al del mercado en su conjunto (15.13).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (23.06%) es superior al del conjunto del sector (11.39%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (23.06%) es superior al del mercado en su conjunto (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (16.33%) es superior al del conjunto del sector (8.82%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (16.33%) es superior al del mercado en su conjunto (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (22.07%) es superior al del conjunto del sector (14.41%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (22.07%) es superior al del mercado en su conjunto (16.2%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (18.03%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 18.03 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.45% es superior a la media del sector '0.7462%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.45% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.45% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (18.84%) se encuentran en un nivel incómodo.
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