Análisis de la empresa Balaji Telefilms Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-19.38%) es superior al promedio del sector (-45.68%).
Contras
- El precio (58.21 ₹) es superior a la valoración justa (26.67 ₹)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.18%).
- El nivel de deuda actual 14.48% ha aumentado en 5 años desde el 0.0125%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=4.72%) es inferior a la media del sector (ROE=12.06%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Balaji Telefilms Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 4.4% | -47.4% | -2.6% |
| 90 días | -24.9% | -12.4% | -4.9% |
| 1 año | -19.4% | -45.7% | 2% |
BALAJITELE vs Sector: Balaji Telefilms Limited ha superado al sector "Communication Services" en un 26.3% durante el año pasado.
BALAJITELE vs Mercado: Balaji Telefilms Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -21.39% durante el año pasado.
Precio estable: BALAJITELE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BALAJITELE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (58.21 ₹) es superior al precio justo (26.67 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (58.21 ₹) es un 54.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (41.82) es inferior al del conjunto del sector (60.91).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (41.82) es inferior al del mercado en su conjunto (44.4).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.92) es inferior al del sector en su conjunto (4.03).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.92) es inferior al del mercado en su conjunto (6.26).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.32) es inferior al del conjunto del sector (4.28).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.32) es inferior al del mercado en su conjunto (8.99).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-80.31) es inferior al del conjunto del sector (32.4).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-80.31) es inferior al del mercado en su conjunto (15.13).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (4.72%) es inferior al del conjunto del sector (12.06%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (4.72%) es superior al del mercado en su conjunto (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.82%) es superior al del conjunto del sector (-3.21%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.82%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (6.91%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.2%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (14.48%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.0125 % al 14.48 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.18%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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