Cardinal Health

NYSE CAH Promoción
Rentabilidad durante seis meses: +38.39%
Rendimiento de dividendos: 1.38%
Sector: Healthcare

213.73 $

0 $ ( 0%)
115.82 $
213.73 $

Min./max. por un año

Horario de promoción Cardinal Health

Horario simple Horario extendido
Agregar comparación
Agregar pista
Agregar a la cartera
Agregar notificación de precio

Los parámetros principales

Div
0.9517
Dividendo ao
1.53
Divisa
usd
Es
US14149Y1082
Industria
Health Care Providers & Services
La moneda del informe
usd
Sector
Health Care
Sitio web
Sistema
Tiempo de OPI
1987-12-31
Todos los parámetros

Calificación

Subestimación
Nombre Significado Calificación
P/S 0.2324 10
P/BV -18.6 0
P/E 33.13 5
Eficiencia
Nombre Significado Calificación
ROA 2.94 1
ROE -56.13 0
ROIC 41.08 10
Dividendos
Nombre Significado Calificación
Rendimiento de dividendos 1.38 3.45
DSI 0.9286 9.29
El crecimiento promedio de los dividendos -1.8 0
Deber
Nombre Significado Calificación
Debt/EBITDA 2.75 5
Debt/Ratio 0.1605 10
Debt/Equity -21.17 10
Pulso de crecimiento
Nombre Significado Calificación
Ganancia, % 37 5
Ebitda, % 18.55 3
EPS, % 210.12 10
Leer más

Dividendos

Dividendo, % Dividendo Según los resultados del período Comprar antes La fecha de cerrar el registro Pago antes
0.24% 0.511 III кв. 2025 29.09.2025 01.10.2025 16.10.2025
0.35% 0.511 II кв. 2025 27.06.2025 01.07.2025 16.07.2025
0.38% 0.505 I кв. 2025 28.03.2025 01.04.2025 16.04.2025
1.66% 2.02 IV кв. 2024 31.12.2024 02.01.2025 17.01.2025
0.48% 0.51 III кв. 2024 27.09.2024 01.10.2024 16.10.2024
0.52% 0.51 II кв. 2024 28.06.2024 01.07.2024 16.07.2024
0.48% 0.5 IV кв. 2023 26.03.2024 28.03.2024 12.04.2024
0.46% 0.5 III кв. 2023 27.12.2023 29.12.2023 15.01.2024
0.54% 0.5 I кв. 2023 28.06.2023 30.06.2023 17.07.2023
0.71% 0.49 IV кв. 2022 29.03.2023 31.03.2023 17.04.2023
Leer más

Análisis de IA de una empresa "Cardinal Health"

Конечно! Ниже представлен подробный анализ акций компании Cardinal Health, Inc. (торгуется на бирже NYSE под тикером CAH), актуальный на май 2024 года. Анализ включает фундаментальные показатели, финансовое состояние, отраслевой контекст, риски и перспективы.


🏢 Общая информация о компании


Cardinal Health, Inc. — одна из крупнейших в мире компаний в сфере здравоохранения, специализирующаяся на:
- Дистрибуции лекарств (вторая по величине в США после McKesson).
- Производстве медицинских изделий и технологий (например, шприцы, хирургические инструменты, расходные материалы).
- Услугах для фармацевтических и медицинских учреждений.

Компания обслуживает более 40 стран, но основной рынок — США.


📊 Фундаментальный анализ (на основе данных за 2023–2024 гг.)



Показатель Значение (на май 2024)
Тикер CAH (NYSE)
Цена акции (примерно) ~$75–80
Рыночная капитализация ~$25 млрд
P/E (Price-to-Earnings) ~12–13x (по GAAP)
Forward P/E ~11–12x
Дивидендная доходность ~3.2%
Дивиденд (на акцию) $2.48 в год ($0.62/квартал)
Дивидендный рекорд Более 40 лет выплат
EV/EBITDA ~6–7x
Рентабельность (ROE) ~25–30%
Рост выручки (2023) +3.5% (до ~$185 млрд)
Чистая прибыль (2023) ~$1.4 млрд
*Источники: Yahoo Finance, Bloomberg, отчеты компании (10-K, 10-Q), Morningstar.*



💼 Финансовое здоровье



- Выручка стабильна, но рост ограничен из-за низкой маржинальности бизнеса дистрибуции.
- Маржа чистой прибыли — около 0.7–0.8%, что типично для дистрибьюторов (высокий объем, низкая маржа).
- Операционная прибыль (EBIT) — ~$2.5 млрд, что говорит о хорошем контроле затрат.
- Долговая нагрузка:
- Общий долг: ~$5.5 млрд
- Чистый долг (Net Debt): ~$4 млрд
- Покрытие процентов (Interest Coverage): >10x — комфортный уровень.
- Свободный денежный поток (FCF): ~$1.3–1.5 млрд в год — позволяет покрывать дивиденды и погашать долг.


📈 Операционные сегменты



1. Pharmaceutical Segment (Фармацевтическая дистрибуция)
- Основной источник выручки (~85%).
- Низкомаржинальный, но высокостабильный бизнес.
- Зависит от контрактов с производителями и аптеками (CVS, Walgreens, больницы).

2. Medical Segment (Медицинские изделия)
- Высокомаржинальный (~15–20% EBITDA).
- Рост за счет инноваций и спроса на одноразовые изделия.
- Уязвим к цикличности госпитальных бюджетов.


🔍 Преимущества (Strengths)



✅ Устойчивый денежный поток
✅ Долгосрочные контракты с ключевыми клиентами
✅ Сильная дивидендная политика (высокая доходность + стабильность)
✅ Лидерство на рынке дистрибуции
✅ Умеренная оценка (низкий P/E, EV/EBITDA)


⚠️ Риски и вызовы



🔴 Низкая маржинальность — чувствительность к ценовым войнам и переговорам с производителями.
🔴 Регуляторные риски — например, иски по опиоидам (Cardinal Health, как и другие дистрибьюторы, участвовала в урегулировании на $6 млрд в 2022).
🔴 Зависимость от США — более 90% выручки.
🔴 Конкуренция — McKesson, AmerisourceBergen (тоже публичные, схожая бизнес-модель).
🔴 Изменения в здравоохранении — возможные реформы, контроль цен на лекарства.


📅 Перспективы и прогнозы (2024–2025)



- Консервативный рост выручки: +2–4% в год.
- Рост прибыли: за счет оптимизации Medical Segment и снижения долговой нагрузки.
- Возможности:
- Развитие цифровых решений для клиник.
- Рост спроса на медицинские расходники в условиях старения населения.
- Потенциал M&A в сегменте технологий здравоохранения.


📌 Рекомендации аналитиков (на май 2024)



Показатель Значение
Средняя целевая цена ~$85
Диапазон целевых цен $70 – $95
Рейтинги (Buy/Hold/Sell) ~60% Buy, 30% Hold, 10% Sell
Консенсус Умеренно позитивный
*Источник: Bloomberg, MarketWatch, TipRanks*



💡 Вывод: стоит ли инвестировать?



✅ Подходит для:


- Доходных инвесторов, ищущих стабильные дивиденды (~3.2%).
- Консервативных портфелей — как защитный актив в секторе здравоохранения.
- Долгосрочных инвесторов, готовых к умеренному росту.

❌ Не подходит для:


- Тех, кто ищет высокоростущие акции (Cardinal — не технология, а "утилита" здравоохранения).
- Инвесторов, избегающих высокой доли долга или регуляторных рисков.


📅 Что смотреть в ближайшее время?



1. Отчеты за 4 квартал 2024 (февраль 2025) — динамика Medical Segment.
2. Уровень FCF — способность поддерживать дивиденды.
3. Развитие долговых обязательств — снижение ли долгов?
4. Новости по M&A или стратегическим инициативам.


- Сравнить CAH с McKesson (MCK) и AmerisourceBergen (ABC).
- Построить прогноз финансовых показателей.
- Проанализировать дивидендную устойчивость глубже.

Напишите, что вас интересует!

Precios

Precio Mínimo. Máximo. Cambiar Cambios en la industria Cambios en el índice
Ayer 213.73 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
Semana 207.52 $ 0 $ 0 $ +2.99 % 0 % 0 %
Mes 163.8 $ 203.67 $ 213.73 $ +30.48 % 0 % 0 %
3 meses 149.51 $ 147.47 $ 213.73 $ +42.95 % 0 % 0 %
Seis meses 154.44 $ 146.04 $ 213.73 $ +38.39 % 0 % 0 %
Año 120.34 $ 115.82 $ 213.73 $ +77.61 % 0 % 0 %
3 años 57.5 $ 69.01 $ 213.73 $ +271.7 % 0 % 0 %
5 años 51.7 $ 46.72 $ 213.73 $ +313.4 % 0 % 0 %
10 años 47.09 $ 41.74 $ 213.73 $ +353.88 % 0 % 0 %
El año hasta la fecha 118.28 $ 118.02 $ 213.73 $ +80.7 % 0 % 0 %

Comercio interno

Persona enterada La fecha de la transacción Fecha de divulgación Tipo Precio Volumen Cantidad Compartir a, % Compartir después, % Documento
WEITZMAN DEBORAH
Officer		 20.08.2025 20.08.2025 Compra 150.53 3 216 380 21367 0 0.01 Sistema
Snow Ola M
Chief Human Resources Officer		 19.08.2025 19.08.2025 Venta 148.94 4 192 810 28151 0 -0.01 Sistema
Alt Aaron E
Chief Financial Officer		 19.08.2025 19.08.2025 Venta 148.78 7 177 590 48243 0 -0.02 Sistema
Mayer Jessica L
Chief Legal/Compliance Officer		 19.08.2025 19.08.2025 Venta 148.82 5 666 770 38078 0 -0.01 Sistema
Hollar Jason M.
Chief Executive Officer		 19.08.2025 19.08.2025 Venta 148.9 16 037 300 107705 0 -0.04 Sistema
Mason Stephen M
CEO, GMPD Segment		 19.08.2025 19.08.2025 Venta 148.82 6 187 190 41575 0 -0.01 Sistema
Greene Michelle D.
Chief Information Officer		 19.08.2025 19.08.2025 Venta 148.82 2 009 070 13500 0 0 Sistema
Scherer Mary C.
Chief Accounting Officer		 19.08.2025 19.08.2025 Venta 149.25 1 009 830 6766 0 0 Sistema
Mayer Jessica L
Chief Legal/Compliance Officer		 07.08.2023 08.08.2023 Compra 51.49 41 861 813 0 0 Sistema
Snow Ola M
Chief Human Resources Officer		 18.01.2023 08.08.2023 Compra 53.12 5 949 112 0 0 Sistema

Dueños básicos

Institucional Volumen Compartir, %
Vanguard Group Inc 30 000 000 12.97
Blackrock Inc. 30 000 000 12.86
State Street Corporation 12 000 000 5.33
Geode Capital Management, LLC 6 000 000 2.69
FMR, LLC 6 000 000 2.64
Morgan Stanley 5 000 000 2.3
Bank of America Corporation 3 000 000 1.47
NORGES BANK 3 000 000 1.46
Invesco Ltd. 3 000 000 1.28
Northern Trust Corporation 2 000 000 1.26

Contenido en ETF

ETF Compartir, % Rentabilidad para el año, % Comisión, %
Global Beta Low Beta ETF 6.12 19.88 0.29
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF 3.95637 -1.45 0.75
Invesco Dynamic Market ETF 2.35 -8.45 0.6
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF 1.99242 -8.35 0.4
Invesco S&P 500® Equal Weight Health Care ETF 1.74 815.08 0.4
US Equity Dividend Select ETF 0.75321 -18.99 0.5
iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0.25212 216.5 0.04
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.10518 44.62 0.25
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.09485 -4.09 0.35
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.05476 178.68 0.03
BlackRock Future U.S. Themes ETF 0.01873 9.8 0.6

Empresas similares

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


La gerencia de la empresa

Supervisor Título profesional Pago Año de nacimiento
Mr. Jason M. Hollar CEO & Director 3.95M 1973 (52 años)
Ms. Jessica L. Mayer Chief Legal & Compliance Officer 1.48M 1969 (56 años)
Mr. Stephen M. Mason Chief Executive Officer of Medical Segment 1.23M 1971 (54 años)
Ms. Ola M. Snow Chief Human Resources Officer N/A 1968 (57 años)
Ms. Mary C. Scherer Senior VP & Chief Accounting Officer N/A
Ms. Deborah L. Weitzman Chief Executive Officer of Pharmaceutical & Specialty Solutions Segment 1.4M 1965 (60 años)
Mr. Aaron E. Alt Chief Financial Officer 2.19M 1972 (53 años)
Matt Sims Vice President of Investor Relations N/A
Ms. Michelle D. Greene Executive VP, Chief Information Officer & Customer Support Services 1971 (54 años)
Mr. Craig Cowman Executive Vice President of Biopharma Solutions & Strategic Sourcing

Información sobre la empresa

DIRECCIÓN: United States, Dublin, 7000 Cardinal Place - Abrir en las tarjetas de google, Abrir tarjetas yandex
Sitio web: http://www.cardinalhealth.com

Sobre la empresa Cardinal Health

Cardinal Health, Inc. действует как интегрированная компания, предоставляющая медицинские услуги и продукты в США и за рубежом. Он предоставляет индивидуальные решения для больниц, систем здравоохранения, аптек, центров амбулаторной хирургии, клинических лабораторий и кабинетов врачей. Компания работает в двух сегментах: фармацевтическом и медицинском. Фармацевтический сегмент распространяет брендовые и непатентованные фармацевтические препараты, специализированные фармацевтические препараты, а также безрецептурные медицинские и потребительские товары. Он также предоставляет услуги производителям фармацевтической продукции и поставщикам медицинских услуг для специализированных фармацевтических продуктов; управляет ядерными аптеками и предприятиями по производству радиофармпрепаратов; и предлагает больницам услуги по управлению аптекой, а также услуги по управлению медикаментозной терапией и лечению пациентов больницам, другим поставщикам медицинских услуг и плательщикам. Кроме того, этот сегмент переупаковывает непатентованные фармацевтические препараты и продукты здравоохранения, отпускаемые без рецепта. Медицинский сегмент производит, поставляет и распространяет медицинские, хирургические и лабораторные продукты под торговой маркой Cardinal Health. Он также обеспечивает недержание мочи, питание, уход за ранами, сердечно-сосудистые и эндоваскулярные продукты; одноразовые хирургические простыни, халаты и одежда, а также системы отсасывания и сбора жидкости; урологические товары; принадлежности для операционных; и электродные изделия. Кроме того, этот сегмент распространяет ряд продуктов национальных брендов, включая медицинские, хирургические и лабораторные продукты; и предоставляет услуги и решения по цепочке поставок для больниц, центров амбулаторной хирургии, клинических лабораторий и других поставщиков медицинских услуг. Cardinal Health, Inc. была основана в 1979 году со штаб-квартирой в Дублине, штат Огайо.

Часто задаваемые вопросы по акции Cardinal Health

  • Как купить акции Cardinal Health?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — CAH. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций CAH. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Cardinal Health?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции CAH на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Cardinal Health (CAH) сегодня?

    Текущая цена акции Cardinal Health на 08.12.2025 года составляет 213.73 . Котировки Cardinal Health с начала года изменилась на +80.7% - и в рублях изменение было на +95.45 .
    Котировки Cardinal Health (CAH) в этом месяце за Diciembre изменилась на +3.27% и в рублях изменение было на +6.76 рублей.

  • Какие дивиденды у акции Cardinal Health (CAH) сегодня?

    Текущие дивиденды у акции Cardinal Health на 08.12.2025 года составляет 1.53 $. А дивидендная доходность акций CAH - 0.9517%.