| FIGI | TCS00A10A9Z1 |
|---|---|
| ISIN | RU000A10A9Z1 |
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 226.80 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 13-11-2029 |
| Дата размещения | 09-12-2024 |
| Дата след. выплаты | 09-03-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 23.00% |
| Доходность | 20.22% |
| Дюрация, дней | 336 |
| Имя облигации | Магнит ПАО БО-004Р-05 |
| Код бумаги | RU000A10A9Z1 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 18.9 руб |
| НКД | 8.82 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 12 500 |
| Объем день, млн руб | 14.2 |
| Объем день, штук | 13650 |
| С амортизацией | No |
| Сектор | Торговля |
| Текущая доходность купона | 22.08% |
| Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Цена послед | 104.29 |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Cambio de precio por día: | +0.2885% (1039.9) |
|---|---|
| Cambio de precio por semana.: | +0.9486% (1033.1) |
| Cambio de precio por mes: | +2.14% (1021) |
| Cambio de precio desde principios de año.: | -0.363% (1046.7) |
| Nombre | Código | Rendimiento del cupón, % | Rendimiento al vencimiento, % | Precio, % | Frecuencia de pago | Fecha de publicación | Próxima fecha de pago | Fecha de oferta | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Магнит5P02
|
RU000A10AXH5 | 21.50% | 22.2% | 101.8 | 30 | 18-02-2025 | 20-03-2025 | — | 11-09-2026 |
|
Магнит5P01
|
RU000A10ANZ8 | 21.50% | 21.74% | 101.59 | 30 | 24-01-2025 | 23-02-2025 | — | 19-04-2026 |
|
Магнит4P07
|
RU000A10AAT8 | 23.00% | 0% | 0 | 30 | 12-12-2024 | 12-03-2025 | — | 07-03-2026 |
|
Магнит4P05
|
RU000A10A9Z1 | 23.00% | 20.22% | 104.29 | 30 | 09-12-2024 | 09-03-2025 | — | 13-11-2029 |
|
Магнит4P06
|
RU000A1090K0 | 22.00% | 24.5% | 99.99 | 30 | 22-07-2024 | 19-03-2025 | — | 12-07-2026 |
|
Магнит4P03
|
RU000A105TP1 | 9.20% | 20.51% | 91.64 | 91 | 09-02-2023 | 08-05-2025 | — | 03-02-2028 |
|
Магнит4P01
|
RU000A105KQ8 | 9.15% | 21.24% | 92.38 | 182 | 06-12-2022 | 03-06-2025 | — | 02-12-2025 |
El bono vale actualmente 1042.9 rub (104.29%).
Rendimiento del bono 20.22% anual, pagado 12 una vez por año.
Rendimiento del bono 20.22% anual, pagado 12 una vez por año.
