| FIGI | TCS00A10A9Z1 |
|---|---|
| ISIN | RU000A10A9Z1 |
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 226.80 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 13-11-2029 |
| Дата размещения | 09-12-2024 |
| Дата след. выплаты | 09-03-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 23.00% |
| Доходность | 20.87% |
| Дюрация, дней | 323 |
| Имя облигации | Магнит ПАО БО-004Р-05 |
| Код бумаги | RU000A10A9Z1 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 18.9 руб |
| НКД | 17.01 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 12 500 |
| Объем день, млн руб | 26.3 |
| Объем день, штук | 25422 |
| С амортизацией | No |
| Сектор | Торговля |
| Текущая доходность купона | 22.22% |
| Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Цена послед | 103.5% |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Cambio de precio por día: | +0.2907% (1032) |
|---|---|
| Cambio de precio por semana.: | +0.4854% (1030) |
| Cambio de precio por mes: | +0.5342% (1029.5) |
| Cambio de precio desde principios de año.: | -1.12% (1046.7) |
| Nombre | Código | Rendimiento del cupón, % | Rendimiento al vencimiento, % | Precio, % | Frecuencia de pago | Fecha de publicación | Próxima fecha de pago | Fecha de oferta | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Магнит5P03
|
RU000A10B0A2 | — | 0% | 99.84 | 30 | 05-03-2025 | 04-04-2025 | — | 27-08-2026 |
|
Магнит5P02
|
RU000A10AXH5 | 21.50% | 20.55% | 103.49 | 30 | 18-02-2025 | 20-03-2025 | — | 11-09-2026 |
|
Магнит5P01
|
RU000A10ANZ8 | 21.50% | 20.92% | 102.35 | 30 | 24-01-2025 | 25-03-2025 | — | 19-04-2026 |
|
Магнит4P07
|
RU000A10AAT8 | 23.00% | 0% | 0 | 30 | 12-12-2024 | 12-03-2025 | — | 07-03-2026 |
|
Магнит4P05
|
RU000A10A9Z1 | 23.00% | 20.87% | 103.5 | 30 | 09-12-2024 | 09-03-2025 | — | 13-11-2029 |
|
Магнит4P06
|
RU000A1090K0 | 22.00% | 27% | 99.92 | 30 | 22-07-2024 | 19-03-2025 | — | 12-07-2026 |
|
Магнит4P03
|
RU000A105TP1 | 9.20% | 20.9% | 91.55 | 91 | 09-02-2023 | 08-05-2025 | — | 03-02-2028 |
|
Магнит4P01
|
RU000A105KQ8 | 9.15% | 20.1% | 93.3 | 182 | 06-12-2022 | 03-06-2025 | — | 02-12-2025 |
El bono vale actualmente 1035 rub (103.5%).
Rendimiento del bono 20.87% anual, pagado 12 una vez por año.
Rendimiento del bono 20.87% anual, pagado 12 una vez por año.
