| ISIN | RU000A108TV3 |
|---|---|
| Валюта | usd |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Годовой купон | 31.00 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 25-06-2027 |
| Дата размещения | 26-06-2024 |
| Дата след. выплаты | 25-06-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 3.11% |
| Доходность | 7.07% |
| Дюрация, дней | 792 |
| Имя облигации | АЛРОСА З027-Д |
| Код бумаги | RU000A108TV3 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 15.5 $ |
| НКД | 657.57 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн $ | 198 |
| Объем выпуска, млн $ | 198 |
| Объем день, млн руб | 30.7 |
| Объем день, штук | 401 |
| С амортизацией | No |
| Сектор | Горнодобывающие |
| Текущая доходность купона | 3.38% |
| Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Цена послед | 91.8998% |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| Cambio de precio por día: | +0.3275% (916) |
|---|---|
| Cambio de precio por semana.: | +1.32% (907) |
| Cambio de precio por mes: | +1.58% (904.7) |
| Cambio de precio en 3 meses.: | +6.98% (859) |
| Cambio de precio en seis meses: | +10.72% (830) |
| Cambio de precio desde principios de año.: | +3.94% (884.2) |
| Nombre | Código | Rendimiento del cupón, % | Rendimiento al vencimiento, % | Precio, % | Frecuencia de pago | Fecha de publicación | Próxima fecha de pago | Fecha de oferta | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛРОСА1Р2
|
RU000A109SH2 | — | 0% | 99.23 | 30 | 14-10-2024 | 12-04-2025 | — | 07-04-2026 |
|
АЛРОСА1Р1
|
RU000A109L49 | — | 0% | 97.81 | 30 | 23-09-2024 | 21-04-2025 | — | 02-09-2028 |
|
АЛРОCЗ027Д
|
RU000A108TV3 | 3.11% | 7.07% | 91.9 | 182 | 26-06-2024 | 25-06-2025 | — | 25-06-2027 |
|
АЛРОСА Б03
|
RU000A101PG7 | 5.75% | 19.16% | 98.35 | 91 | 22-05-2020 | 16-05-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
АЛРОСА Б04
|
RU000A101PF9 | 5.75% | 8.15% | 99.7 | 91 | 22-05-2020 | 16-05-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
АЛРОСА Б05
|
RU000A101PD4 | 5.75% | 20.55% | 98.19 | 91 | 22-05-2020 | 16-05-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
АЛРОСА Б06
|
RU000A101PB8 | 5.75% | 18.99% | 98.37 | 91 | 22-05-2020 | 16-05-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
АЛРОСА Б07
|
RU000A101PC6 | 5.75% | 21.07% | 98.13 | 91 | 22-05-2020 | 16-05-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
ALRS-27
|
XS2010030919 | 3.09% | 0% | 0 | 183 | 25-12-2024 | — | 25-06-2027 |
El bono vale actualmente 918.998 usd (91.8998%).
Rendimiento del bono 7.07% anual, pagado 2 veces por año.
Rendimiento del bono 7.07% anual, pagado 2 veces por año.
