Рынок в эйфории в последний рабочий день: что дальше?


Индекс в моменте вырос до 2880, до локального сопротивления в 2887 совсем чуть чуть.
Я держал лонги ориентируясь на инерцию рынка и притоки денег, и, надеюсь, посодействовал тому, чтобы вы не фиксировали прибыль сразу.
И вот мы доехали до уровней, когда рынок при текущей ставке стоит уже дороговато: как по DCF, так и относительно истории (мы почти на уровнях 16% ставки!)
Сейчас все покупают мир и интересные личности даже пытаются «похайпить» на этом.
Фонды уже по факту отдыхают и рынок на неликвиде разгоняют.

И вот, в середине января приходит Трамп и… есть ли гарантии, что он остановит мир?
В феврале пройдет заседание ЦБ: есть ли гарантии, что ставку не повысят?
Ставка высокая и бизнесы будут чувствовать лаг в любом случае!


Получается, что если время фиксировать лонги и пришло, то частично и сейчас: в праздники рынок ещё может порасти, ну а потом вернутся фонды и будут фиксировать прибыль, ожидая лучших точек входа.


Смотрю на голубые фишки (все графики приложены соответственно).

1)Газпром в целом не супер дорогой если ставить на мир и индексировать к доллару, но подходит к сопротивлению в виде большой восходящей трендовой. Выше 135 сейчас не вижу, закрепиться у нас давно не получается.
Ну а так, небольшое отставание от рынка есть.

2)Сбер стоит уже 1 капитал и становится снова скорее консервативной идеей, чем топ идеей. Мы перекуплены и находимся у важного сопротивления в 278,5

3)Самолет не голубая фишка, но интересная идея:
Она частично сможет погасить долг за счет продажи актива на юге Москвы (там +10-15 млрд), ну и позитив по сектору: компаниям продлили мораторий о запрете штрафов на аренду.
Компания упала на 75% от минимумов и является ставкой на перемирие с плечом, только тут потенциал снижения сильно ниже, чем роста.
Но брать такое на много - бред)
Как и верить в банкротство)


4)POSI пришли к зоне продаж у 2000 руб: компания щас стоит не сильно дешево относительно сектора, спекулятивно реакция на уровень очень хорошая.

5)Роснефть у важнейшего сопротивления! Это 607,6, реакция уже есть. Стоит дорого и дает мало дд, восток ойл раскроется позже, а рынку нужны иксы сейчас, поэтому можем увидеть какой-то фикс. Если будет пробой и импульс, скорее буду работать от ложного пробоя. Я не шорчу, но очень наблюдаю (из шортов у меня пока что озон и магнит и то, скорее как хэдж)

6)Транснефть - тоже шикарная реакция на уровень. Инсайдеры тарили под индексацию тарифов, на факте был финальный рывок => ловим финальный фикс. Дают 11,5% дд - это непривлекательно для рынка. Бред, люди продавали 16% дд и крутую компанию и покупают 11,5% дд и компанию, которое бомбило государство))

Вот так меняется сентимент)


Вы можете подписаться, чтобы быть в курсе всех новостей и идей, а я продолжу радовать вас аналитикой 🤝
Кстати, больше идей и статей в профиле! 🥸
Спасибо 🙏

#MXH5 #GAZP #SBER #SMLT #POSI #ROSN #TRNFP