Horario de promoción Roper
Horario simple
Horario extendido
Los parámetros principales
Divisa
usd
Es
US7766961061
Industria
Industrial Conglomerates
La moneda del informe
usd
Sector
Industrials
Sitio web
Tiempo de OPI
1992-02-12
Calificación
Subestimación
| Nombre | Significado | Calificación |
| P/S | 7.98 | 1 |
| P/BV | 2.98 | 6 |
| P/E | 36.24 | 5 |
Eficiencia
| Nombre | Significado | Calificación |
| ROA | 5.21 | 2 |
| ROE | 8.53 | 3 |
| ROIC | 14.98 | 4 |
Dividendos
| Nombre | Significado | Calificación |
| Rendimiento de dividendos | 0.6053 | 1.53 |
| DSI | 1 | 10 |
| El crecimiento promedio de los dividendos | 9.18 | 10 |
Deber
| Nombre | Significado | Calificación |
| Debt/EBITDA | 2.52 | 5 |
| Debt/Ratio | 0.2448 | 10 |
| Debt/Equity | 0.6608 | 9 |
Pulso de crecimiento
| Nombre | Significado | Calificación |
| Ganancia, % | 27.29 | 4 |
| Ebitda, % | 55.86 | 7 |
| EPS, % | 59.75 | 7 |
Dividendos
| Dividendo, % | Dividendo | Según los resultados del período | Comprar antes | La fecha de cerrar el registro | Pago antes |
| 0.18% | 0.825 | III кв. 2025 | 01.10.2025 | 03.10.2025 | 20.10.2025 |
| 0.14% | 0.825 | II кв. 2025 | 04.07.2025 | 08.07.2025 | 23.07.2025 |
| 0.15% | 0.824 | I кв. 2025 | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 21.04.2025 |
| 0.14% | 0.824 | IV кв. 2024 | 01.01.2025 | 03.01.2025 | 20.01.2025 |
| 0.14% | 0.75 | III кв. 2024 | 04.10.2024 | 08.10.2024 | 23.10.2024 |
| 0.14% | 0.75 | II кв. 2024 | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 23.07.2024 |
| 0.14% | 0.75 | I кв. 2024 | 02.04.2024 | 04.04.2024 | 19.04.2024 |
| 0.14% | 0.75 | IV кв. 2023 | 05.01.2024 | 08.01.2024 | 23.01.2024 |
| 0.14% | 0.68 | II кв. 2023 | 05.07.2023 | 07.07.2023 | 24.07.2023 |
| 0.16% | 0.68 | I кв. 2023 | 03.04.2023 | 05.04.2023 | 20.04.2023 |
Análisis de IA de una empresa "Roper"
Конечно, давайте проведём подробный анализ акций компании Roper Technologies, Inc. (тикер: ROP, листинг на NYSE). Анализ будет включать фундаментальные показатели, финансовое состояние, бизнес-модель, рыночные перспективы и оценку стоимости акций (по состоянию на март 2024 года).
Roper Technologies, Inc. — это диверсифицированная технологическая и программная компания, базирующаяся в США (Сарасота, Флорида). Компания не производит физические товары в привычном смысле, а владеет портфелем высокомаржинальных программных и технологических бизнесов.
- Тикер: ROP (NYSE)
- Сектор: Технологии / Программное обеспечение / Промышленные технологии
- Рыночная капитализация: ~$55–60 млрд (на март 2024)
- P/E (TTM): ~35–40 (высокий, но характерен для программных компаний)
- Дивидендная доходность Espectáculo todo : ~0,2–0,3% (низкая — компания реинвестирует прибыль)
Roper работает по модели "холдинга программных и технологических бизнесов". Компания:
- Приобретает узкоспециализированные, высокомаржинальные программные компании с устойчивыми денежными потоками.
- Интегрирует их в свою экосистему, но часто оставляет автономное управление.
- Фокусируется на бизнесах с рекуррентными доходами (SaaS, подписки, лицензии).
1. Программное обеспечение для специализированных отраслей:
- Медицинское ПО (например, Cimetrix, Profitect)
- Промышленное ПО (например, Rimini Street — поддержка Oracle/SAP)
- Финансовое и аналитическое ПО
2. Технологии и измерительные системы:
- Системы учёта энергии (вода, газ, электричество)
- Научные приборы и сенсоры (например, Photonic Detection)
3. Связь и радиотехника:
- Спутниковая и беспроводная связь (например, L3Harris-подобные активы, но в узком сегменте)
✅ Сильные стороны:
- Высокие маржи и стабильный денежный поток.
- Устойчивый рост выручки (5–7% органически + M&A).
- Отличный ROIC — свидетельствует об эффективном использовании капитала.
Roper известна своей стратегией агрессивных, но дисциплинированных приобретений:
- Каждый год компания тратит $1–2 млрд на M&A.
- Акцент на "неконкурентные" нишевые бизнесы с высокой устойчивостью.
- Интеграция без разрушения ценности (редкие увольнения, сохранение менеджмента).
📌 Примеры недавних сделок:
- Приобретение Cimetrix (ПО для полупроводников) — 2023.
- Поглощение Profitect (аналитика для ритейла) — усиление SaaS-портфеля.
⚠️ Интерпретация:
- Акции дорогие по традиционным меркам.
- Однако для компании с таким качеством прибыли, ростом и ROIC это оправдано.
- Инвесторы платят за качество, предсказуемость и дисциплину управления.
Сравнение с аналогами:
- Roper vs Fortive (FTV), Danaher (DHR), MSCI (MSCI) — все они торгуются с высокими мультипликаторами, но Roper часто выделяется лучшим ROIC и более чистым SaaS-фокусом.
1. Зависимость от M&A:
- Если рынок сделок охладится или цены вырастут, рост может замедлиться.
2. Высокая оценка:
- Акции уязвимы при росте ставок или рыночной коррекции.
3. Конкуренция за сделки:
- Много PE-фондов и корпораций охотятся за теми же активами.
4. Геополитика и регулирование:
- Некоторые технологии могут быть под санкциями или в зоне риска (особенно в сфере связи).
- Консенсус-прогноз (Bloomberg, March 2024):
- Целевая цена: ~$1,100–1,150 (текущая цена ~$1,050–1,080).
- Рекомендации: ~80% «Покупать», 20% «Держать».
- Ожидаемый рост EPS: 8–10% в год в ближайшие 3–5 лет.
- Отличное управление (история успеха под руководством Neil Hunn).
- Стабильный, высокомаржинальный бизнес.
- Долгосрочный рекорд создания стоимости (ROP — одна из лучших акций за 20 лет).
- Хорошо подходит как долгосрочное удержание в портфеле "качественных" компаний.
- Высокая оценка — риск коррекции при изменении макроусловий.
- Низкий дивиденд — не подходит для доходных инвесторов.
- Не подходит для краткосрочной спекуляции.
- Построить прогноз FCF и DCF-оценку.
- Сравнить ROP с Danaher, Fortive или другими "conglomerates".
- Проанализировать технические уровни (поддержка/сопротивление).
Напишите, что вас интересует!
🔹 1. Общая информация о компании
Roper Technologies, Inc. — это диверсифицированная технологическая и программная компания, базирующаяся в США (Сарасота, Флорида). Компания не производит физические товары в привычном смысле, а владеет портфелем высокомаржинальных программных и технологических бизнесов.
- Тикер: ROP (NYSE)
- Сектор: Технологии / Программное обеспечение / Промышленные технологии
- Рыночная капитализация: ~$55–60 млрд (на март 2024)
- P/E (TTM): ~35–40 (высокий, но характерен для программных компаний)
- Дивидендная доходность Espectáculo todo : ~0,2–0,3% (низкая — компания реинвестирует прибыль)
🔹 2. Бизнес-модель
Roper работает по модели "холдинга программных и технологических бизнесов". Компания:
- Приобретает узкоспециализированные, высокомаржинальные программные компании с устойчивыми денежными потоками.
- Интегрирует их в свою экосистему, но часто оставляет автономное управление.
- Фокусируется на бизнесах с рекуррентными доходами (SaaS, подписки, лицензии).
Основные направления бизнеса:
1. Программное обеспечение для специализированных отраслей:
- Медицинское ПО (например, Cimetrix, Profitect)
- Промышленное ПО (например, Rimini Street — поддержка Oracle/SAP)
- Финансовое и аналитическое ПО
2. Технологии и измерительные системы:
- Системы учёта энергии (вода, газ, электричество)
- Научные приборы и сенсоры (например, Photonic Detection)
3. Связь и радиотехника:
- Спутниковая и беспроводная связь (например, L3Harris-подобные активы, но в узком сегменте)
🔹 3. Финансовые показатели (по данным за 2023 год и Q4 2023)
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Выручка (2023) | ~$7,2 млрд | |
| Чистая прибыль | ~$1,4 млрд | |
| Операционная маржа | ~25–27% | |
| Свободный денежный поток (FCF) | ~$1,8–2,0 млрд | |
| ROIC (рентабельность инвестированного капитала) | ~15–18% | |
| Долг/EBITDA | ~2,5x (умеренный уровень долга) |
- Высокие маржи и стабильный денежный поток.
- Устойчивый рост выручки (5–7% органически + M&A).
- Отличный ROIC — свидетельствует об эффективном использовании капитала.
🔹 4. Рост и стратегия
Roper известна своей стратегией агрессивных, но дисциплинированных приобретений:
- Каждый год компания тратит $1–2 млрд на M&A.
- Акцент на "неконкурентные" нишевые бизнесы с высокой устойчивостью.
- Интеграция без разрушения ценности (редкие увольнения, сохранение менеджмента).
📌 Примеры недавних сделок:
- Приобретение Cimetrix (ПО для полупроводников) — 2023.
- Поглощение Profitect (аналитика для ритейла) — усиление SaaS-портфеля.
🔹 5. Оценка акций (Valuation)
| Метрика | Значение | |
|---|---|---|
| P/E (TTM) | ~38x | |
| EV/EBITDA | ~25x | |
| Price/FCF | ~30x | |
| PEG (с учётом роста ~8–10%) | ~3,5–4,0 |
- Акции дорогие по традиционным меркам.
- Однако для компании с таким качеством прибыли, ростом и ROIC это оправдано.
- Инвесторы платят за качество, предсказуемость и дисциплину управления.
Сравнение с аналогами:
- Roper vs Fortive (FTV), Danaher (DHR), MSCI (MSCI) — все они торгуются с высокими мультипликаторами, но Roper часто выделяется лучшим ROIC и более чистым SaaS-фокусом.
🔹 6. Риски
1. Зависимость от M&A:
- Если рынок сделок охладится или цены вырастут, рост может замедлиться.
2. Высокая оценка:
- Акции уязвимы при росте ставок или рыночной коррекции.
3. Конкуренция за сделки:
- Много PE-фондов и корпораций охотятся за теми же активами.
4. Геополитика и регулирование:
- Некоторые технологии могут быть под санкциями или в зоне риска (особенно в сфере связи).
🔹 7. Прогноз и мнение аналитиков
- Консенсус-прогноз (Bloomberg, March 2024):
- Целевая цена: ~$1,100–1,150 (текущая цена ~$1,050–1,080).
- Рекомендации: ~80% «Покупать», 20% «Держать».
- Ожидаемый рост EPS: 8–10% в год в ближайшие 3–5 лет.
🔹 8. Вывод: стоит ли инвестировать?
✅ Плюсы для инвестора:
- Отличное управление (история успеха под руководством Neil Hunn).
- Стабильный, высокомаржинальный бизнес.
- Долгосрочный рекорд создания стоимости (ROP — одна из лучших акций за 20 лет).
- Хорошо подходит как долгосрочное удержание в портфеле "качественных" компаний.
❌ Минусы:
- Высокая оценка — риск коррекции при изменении макроусловий.
- Низкий дивиденд — не подходит для доходных инвесторов.
- Не подходит для краткосрочной спекуляции.
📌 Итоговая оценка:
Roper Technologies — это "дорогая, но качественная" акция для долгосрочных инвесторов, ищущих стабильный рост и высокое качество бизнеса.
Подходит как ядро портфеля на 5–10 лет, особенно в условиях, когда инвесторы ценят предсказуемость и рентабельность капитала.
- Построить прогноз FCF и DCF-оценку.
- Сравнить ROP с Danaher, Fortive или другими "conglomerates".
- Проанализировать технические уровни (поддержка/сопротивление).
Напишите, что вас интересует!
Precios
| Precio | Mínimo. | Máximo. | Cambiar | Cambios en la industria | Cambios en el índice | |
| Ayer | 451.18 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Semana | 444.99 $ | 0 $ | 0 $ | +1.39 % | 0 % | 0 % |
| Mes | 444.78 $ | 440.64 $ | 452.24 $ | +1.44 % | 0 % | 0 % |
| 3 meses | 508.95 $ | 439.64 $ | 518.07 $ | -11.35 % | 0 % | 0 % |
| Seis meses | 532.59 $ | 439.64 $ | 563.84 $ | -15.29 % | 0 % | 0 % |
| Año | 553.76 $ | 439.64 $ | 593.81 $ | -18.52 % | 0 % | 0 % |
| 3 años | 437.28 $ | 420.11 $ | 593.81 $ | +3.18 % | 0 % | 0 % |
| 5 años | 482.36 $ | 359.7 $ | 593.81 $ | -6.46 % | 0 % | 0 % |
| 10 años | 227.08 $ | 158.89 $ | 593.81 $ | +98.69 % | 0 % | 0 % |
| El año hasta la fecha | 444.99 $ | 0 $ | 0 $ | +1.39 % | 0 % | 0 % |
Dueños básicos
| Institucional | Volumen | Compartir, % |
| Vanguard Group Inc | 11 000 000 | 10.41 |
| Blackrock Inc. | 9 000 000 | 8.58 |
| State Street Corporation | 4 000 000 | 4.68 |
| Morgan Stanley | 3 000 000 | 3.67 |
| JPMorgan Chase & Co | 3 000 000 | 2.98 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | 3 000 000 | 2.88 |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 2 000 000 | 2.72 |
| Geode Capital Management, LLC | 2 000 000 | 2.46 |
| Principal Financial Group, Inc. | 2 000 000 | 2.4 |
| NORGES BANK | 1 000 000 | 1.76 |
Contenido en ETF
| ETF | Compartir, % | Rentabilidad para el año, % | Comisión, % |
| Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF | 4.04509 | -0.0342 | 0.75 |
| Direxion Daily Software Bull 2X Shares | 2.31 | 0 | 0.98 |
| Invesco Defensive Equity ETF | 1.08 | -6.85 | 0.55 |
| VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 0.94884 | 11.32 | 0.52 |
| Vanguard U.S. Liquidity Factor ETF | 0.76 | 44.64 | 0.13 |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.41 | -19.1 | 0.09 |
| Nationwide Nasdaq-100 Risk-Managed Income ETF | 0.40532 | -41.32 | 0.68 |
| JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 0.23 | 2.4 | 0.09 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
|
0.22 | 27.49 | 0.06 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.12508 | 65.55 | 0.25 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.11825 | 217.74 | 0.03 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.11103 | 207.48 | 0.04 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.10336 | 4.65 | 0.35 |
Empresas similares
P/E & P/BV
La gerencia de la empresa
| Supervisor | Título profesional | Pago | Año de nacimiento |
| Mr. Laurence Neil Hunn | President, CEO & Director | 3.37M | 1972 (54 años) |
| Mr. Jason P. Conley | Executive VP & CFO | 1.5M | 1977 (49 años) |
| Mr. John K. Stipancich | Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary | 1.92M | 1969 (57 años) |
| Mr. Zack Moxcey | Vice President of Investor Relations | N/A | |
| Mr. Satish Maripuri | Senior VP & Group Executive | 1966 (60 años) | |
| Mr. Harold C. Flynn Jr. | Senior VP & Group Executive | 1965 (61 año) | |
| Mr. Michael P. Corkery | Senior VP & Group Executive | 1963 (63 años) | |
| Ms. Janet Glazer | Senior Vice President of Acquisition & Investment Development | ||
| Mr. Jeffrey B. Paulsen | Senior VP & Group Executive | 1961 (65 años) | |
| Mr. Shannon Rory O'Callaghan | Senior Vice President of Finance & Treasury |
Información sobre la empresa
DIRECCIÓN: United States, Sarasota, 6901 Professional Parkway East - Abrir en las tarjetas de google, Abrir tarjetas yandex
Sitio web: http://www.ropertech.com
Sitio web: http://www.ropertech.com
Sobre la empresa Roper
Roper Technologies, Inc. — американская многоотраслевая промышленная компания, которая производит инженерные продукты для глобальных нишевых рынков. Штаб-квартира компании находится в Сарасоте, штат Флорида. Roper предоставляет широкий спектр продуктов и услуг клиентам в более чем 100 странах
Часто задаваемые вопросы по акции Roper
-
Как купить акции Roper?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — ROP. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций ROP. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Roper?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции ROP на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Roper (ROP) сегодня?
Текущая цена акции Roper на 07.01.2026 года составляет 451.18 . Котировки Roper с начала года изменилась на +1.39% - и в рублях изменение было на +6.19 .
Котировки Roper (ROP) в этом месяце за Enero изменилась на +1.39% и в рублях изменение было на +6.19 рублей.
Basado en fuentes: porti.ru
