Análisis de la empresa Roper
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 22.47% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 29.16%.
Contras
- El precio (502.71 $) es superior a la valoración justa (141.11 $)
- Los dividendos (0.5483%) están por debajo de la media del sector (1.51%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-3.68%) es inferior al promedio del sector (10.05%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=7.93%) es inferior a la media del sector (ROE=20.4%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Roper | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.7% | 1.9% | -0.4% |
| 90 días | -2% | -2.2% | 1.5% |
| 1 año | -3.7% | 10% | 21.8% |
ROP vs Sector: Roper ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -13.73% durante el año pasado.
ROP vs Mercado: Roper ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -25.46% durante el año pasado.
Precio estable: ROP no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ROP con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (502.71 $) es superior al precio justo (141.11 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (502.71 $) es un 71.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (42.12) es superior al del conjunto del sector (34.72).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (42.12) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.34) es inferior al del sector en su conjunto (5.52).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.34) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (9.44) es superior al del sector en su conjunto (3.28).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (9.44) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (36.91) es superior al del conjunto del sector (14.48).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (36.91) es superior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7.93%) es inferior al del conjunto del sector (20.4%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7.93%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.91%) es inferior al del conjunto del sector (6.86%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.91%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (14.98%) es superior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (14.98%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (22.47%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 29.16 % al 22.47 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.5483% está por debajo de la media del sector '1.51%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.5483% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 0.5483% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (20.97%) se encuentran en un nivel incómodo.
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