XETRA: MUV2 - Munich Re Group

Rentabilidad a seis meses: +8.93%
Sector: Financials

Informes Munich Re Group

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд €		22.04	24.74	23.54	25.33	26.25	31.39	32.01	34.22	34.82	46.69
Выручка, млрд €		55.87	55.86	55.16	55.33	51.58	57.31	58.64	63.86	68.45	70.46
Чистая прибыль, млрд €		3.15	3.11	2.58	0.375	2.31	2.72	1.21	2.93	3.43	2.86
EV, млрд €	148.59	168.11	167.48	172.97	169.22	165.19	179.02			31.73	45.95
EBIT, млрд €		4.03	4.82	4.03	0.096	2.85	2.98	1.54	2.41	4	3.63
EBITDA, млрд €		3.2	3.92	3.65	0.419	3.17	2.98	1.54	2.41	4.3	0.659
Баланс стоимость, млрд €		30.03	30.67	31.52	28.01	26.37	30.46	29.89	30.83	21.06	29.65
FCF, млрд €		7.53	4.33	3.13	1.83	3	9.49	7.22	5.23	-7.64	5.48
Операционный денежный поток, млрд €		7.53	4.33	3.13	1.83	3	9.49	7.22	5.23	-7.64	5.83
Операционная прибыль, млрд €		4.03	4.82	4.03	0.419	3.17	2.98	1.54	2.41	4.3	3.63
Операционные расходы, млрд €		2.24	2.46	2.51	-55.41	-48.88	-54.33	-57.1	-61.45	-64.15	17.14
CAPEX, млрд €							6.19			10.67	0.346

	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2017Q3	2017Q4	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд €																				33.36	35.05	35.88	31.92	32.74	39.2	44.35	45.3	47.81	51.16
Выручка, млрд €																				16.38	16.96	15.37	16.22	18.03	18.91	15.73	14.48	15.33	16.13
Чистая прибыль, млрд €																				0.365	0.869	0.607	0.77	0.527	1.53	1.28	1.15	1.17	1.01
EV, млрд €									168.71	165.52	174.55	180.61	186.04	183.15	180.33	178.8	186.9												47.45
EBIT, млрд €																				0.205	1.2	0.785	1.27	0.494	1.78	1.78	2.85	2.79	2.16
EBITDA, млрд €																				0.428	1.2	0.784	1.27	0.495	1.78	1.77	1.49	1.42	1.05
Баланс стоимость, млрд €																				29.96	30.83	27.67	23.39	21.32	21.06	30.3	27.3	27.52	29.65
FCF, млрд €	2	0.311	2.4	0.57	0.324	1.03	0.043	-0.088	0.859	-0.091
Операционный денежный поток, млрд €									0.859	-0.091				9.49		4.37		7.22	2.47		5.23		-8.44		-7.64		2.2
Операционная прибыль, млрд €																				0.428	1.2	0.785	1.27	0.494	1.78	1.78	1.49	1.42	1.05
Операционные расходы, млрд €																				-16.27	-15.61	-14.58	-14.96	-17.54	-17.13	-13.96	-12.99	-13.9	-15.08
CAPEX, млрд €																							0.059				0.141

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд €			2.91	3.96	3.35	3.63	4.99	8.61	9.06	8.78	9.32	5.6
Short Term Investments €			143.84	141.54	147.84	143.85	139.27	151.56	155.39	162.47	140.39	2.98
Long term investments €			149.11	147.12	165.67	161.74	157.36	167.72	174.08	182.78	162.66	214.51
Total Receivables €		5.03	5.11	4.08	5.77	13.47	10.38	12.87	16.05	17.59	18.12
Total Current Assets €			150.3	148.98	154.48	147.47	144.26	160.17	164.45	171.24	149.71	38.74
Чистые активы, млрд €		2.67	2.7	2.7	2.66	2.53	2.4	2.36	2.26	2.14	9.41
Активы, млрд €			272.98	276.52	267.81	265.72	270.17	287.55	297.95	312.41	298.57	269.78
Short Term Debt €	133.2	125.9	143.84	141.54	147.84	143.85	139.27	151.56			0.135	0.144
Long Term Debt €			5.14	5.16	4.94	3.67	4.66	4.69	6.34	6.36	6.1	4.71
Задолженность, млрд €			242.68	245.56	236.02	237.52	243.67	256.98	267.95	281.46	277.37	240.01
Чистый долг, млрд €			2.23	1.2	1.59	0.044	-0.331	-3.55	-2.31	-1.98	-2.87	-0.882
Долг, млрд €		130.99	148.98	146.7	152.78	147.51	143.93	156.25			6.23	4.86
Interest income €					0.485	0.294	0.039	14.5	11.86	0.262	0.676	5.03
Расходы на обслуживание долга €			0.359	0.335	0.31	0.342	0.282	0.363	0.339	0.336	0.286	0.275
Чист. проц. доходы, млрд €					-6.73	-6.61	-4.89	-6.98	-5.53	-6.12	-0.286	-0.168
Goodwill €			3.06	2.79	2.82	2.58	2.9	2.94	2.78	3.09	3.24	3.18
Амортизация, млрд €	-0.763	-0.545	-0.828	-0.901	-0.375			0.3	0.289	0.298	0.299	0.294
Себестоимость, млрд €	-0.491	-0.47	-0.483	-0.533	-0.527	-0.497	-0.473	39.69

	2017Q3	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд €														6.26	8.78	5.34	6.31	6.33	9.32	-4.76	5.85	5.51	8.57
Short Term Investments €												155.57	157.42	159.99	162.47	154.19	145.86	144.49	140.39	10.58			2.98
Long term investments €														183.13	182.78	178.99	168.44	168.74	162.66	208.48	208.15	207.39	214.51
Total Receivables €											16.05	28.31	28.76	31.06	17.59	33.99	33.2	35.57	18.12		6.03
Total Current Assets €														166.24	37.56	159.54	152.17	150.82	149.71	-4.76	5.85	5.51	8.57
Чистые активы, млрд €													6.56	6.55	2.14	6.94	7.03	7.49	7.34	0.537	0.53	0.518
Активы, млрд €														310.72	312.41	309.71	300	304.74	298.57	0.133	263.78	264.7	273.79
Short Term Debt €		142.21	139.27	145.99	149.3	154.82	151.56	147.68	151.77	154.18													0.144
Long Term Debt €														5.29	5.35	5.39	5.05	5.19	5.05	4.76	5.93	4.76	4.71
Задолженность, млрд €														280.67	281.46	281.92	276.51	283.32	277.37	7.21	6.61	6.77	6.95
Чистый долг, млрд €														-0.967	-1.98	0.049	-1.26	-1.14	-2.87	9.52	-1.15	-0.751	-3.86
Долг, млрд €		144.95	143.93	150.14	153.3	158.9	156.25	151.85	155.78	159.46													4.86
Interest income €													0.117	0.242	0.16	0.565	1.43	0.846	0.672	0.145	0.044	0.309
Расходы на обслуживание долга €														0.045	0.179	0.047	0.075	0.044	0.149	0.042	0.042	0.042	0.042
Чист. проц. доходы, млрд €														-1.4	-1.47	-0.612	-0.892	-0.044	-0.149	-0.042	-0.042	-0.042	-0.042
Goodwill €														3.06	3.09	3.14	3.29	3.42	3.24	3.22	3.22	3.28	3.18
Амортизация, млрд €	-0.25														-0.001	-0.001	0.001	0.001	-0.002	-0.004	-1.36	-1.37	-1.11
Себестоимость, млрд €						-0.219	-0.073	-0.227	-0.196	-0.314	0.156	-0.241	-0.161	-0.311	0.152

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	18.1	20.37	16.12	2.38	15.48	18.92	8.58	20.94	25.15	33.87
Цена акции ао			179.65	180.75	190.55	263	242.8	260.5	304	375.1	488	488
Число акций ао, млн	140.28	140.28	140.28	140.28	140.28	140.28	140.28	140.1	139.05	134.6
FCF/акцию	53.66	30.85	22.33	13.07	21.37	67.67	51.46	37.3	-54.97	40.74

	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2017Q3	2017Q4	2018Q3	2018Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS											2.61	6.2	4.81	5.5	3.79	11.05	9.29	8.46	8.61	7.51
Цена акции ао											238.53	250.16	256.53	227.82	235.45	281.88	323.18	332.06	352.41	380.1
Число акций ао, млн											139.85	140.1	139.86	140.1	139.05	139.05	137.24	136.42	135.66	134.6
FCF/акцию	11.66	2.22	14.31	3.42	1.96	7.36	0.2802	-0.6273	5.8	-0.6487

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %		10.5	10.13	8.19	1.34	8.76	8.94	4.05	9.51	16.29	9.66
ROA, %		1.16	1.12	0.9634	0.1411	0.855	0.9473	0.4064	0.9388	1.15	1.06
ROIC, %	2.91	2.46	2.48	2.12	0.9759	2.11	2.17			18.25	12.88
ROS, %				4.68	0.6777	4.48	4.75	2.07	4.59	5.01	4.06	0	0
ROCE, %		13.29	15.56	12.66	0.3404	10.77	9.74	5.13	7.78	18.86	12.18
Рентаб EBITDA, %		5.73	7.01	6.62	0.7572	6.14	5.19	2.62	3.77	6.28	0.9353
Чистая рентаб, %		5.64	5.56	4.68	0.6777	4.48	4.75	2.07	4.59	5.01	4.06
Operation Margin, %				7.3	0.7572	6.14	5.19	2.62	3.77	6.29	5.15	0	0
Доходность FCF, %		34.15	17.49	13.31	7.24	11.42	30.25	22.55	15.27	-21.95	11.74

	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2017Q3	2017Q4	2018Q3	2018Q4	2019Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %												1.22	2.82	2.19	3.29	2.47	7.25	4.21	4.22	4.24	3.41
ROA, %												0.1175	0.2782	0.196	0.2567	0.1729	0.5114	958.65	0.4371	0.4413	0.3693
ROIC, %							-0.8276	0.3025			0.8312
ROS, %												2.23	5.12	3.95	4.75	2.92	8.08	8.1	7.96	7.62	6.27
ROCE, %												0.6821	3.87	2.83	5.39	2.31	8.4	-25.11	1.11	1.08	0.8099
Рентаб EBITDA, %												2.61	7.06	5.1	7.81	2.74	9.41	11.26	10.27	9.29	6.51
Чистая рентаб, %												2.23	5.12	3.95	4.75	2.92	8.08	8.1	7.96	7.62	6.27
Operation Margin, %												2.61	7.07	5.11	7.8	2.74	9.42	11.29	10.27	9.29	6.51
Доходность FCF, %	7.48	1.41	7.85	1.93	1.17	4.1	0.1573	-0.334	3.12	-0.3424

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E		6.99	7.96	9.12	67.54	11.36	11.52	26.43	11.67	10.14	16.31
P/BV		0.7338	0.8066	0.7469	0.9041	0.9954	1.03	1.07	1.11	1.65	1.57
P/S		0.3945	0.4428	0.4268	0.4577	0.5089	0.5477	0.5458	0.5358	0.5086	0.6626
P/FCF				7.52	13.82	8.76	3.31	4.43	6.55	-4.55	8.51	0	0
E/P				0.1096	0.0148	0.088	0.0868	0.0378	0.0857	0.0986	0.0613	0	0
EV/EBITDA	38.46	52.53	42.75	47.39	403.85	52.14	60.14			7.38	69.72
EV/Ebit												0	0
EV/S		3.01	3	3.14	3.06	3.2	3.12			0.4635	0.6521	0	0
EV/FCF		22.33	38.71	55.23	92.32	55.1	18.86			-4.15	8.38	0	0
Debt/EBITDA		46.56	37.44	41.86	352.06	45.43	52.49			1.45	7.37	0	0
Netdebt/Ebitda				0.4342	0.105	-0.1045	-1.19	-1.5	-0.8218	-0.6671	-1.34	0	0
Debt/Ratio		0.5458	0.5305	0.5705	0.5551	0.5327	0.5434			0.0209	0.018	0	0
Debt/Equity		4.96	4.78	4.85	5.27	5.46	5.13			0.2958	0.1638	0	0
Debt/Net Income		47.25	47.22	59.22	393.37	62.31	57.36			1.82	1.7	0	0
Бета									0	0	0	0.3382	0.3382
Индекс Альтмана				1.38	34.79	-3.99	-0.0217	-0.2375	-0.2756	-1.54	0	0	0

	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2017Q3	2017Q4	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E																			91.39	40.33	59.11	41.45	62.12	25.67	34.79	39.29	40.93	50.61
P/BV																			1.11	1.14	1.3	1.36	1.54	1.86	1.46	1.66	1.74	1.73
P/S																			2.04	2.07	2.33	1.97	1.82	2.07	2.82	3.13	3.12	3.17
P/FCF	13.37	70.8	12.74	51.77	85.29	24.41	635.61	-299.36	32.03	-292.05
E/P																			0.0109	0.0248	0.0169	0.0241	0.0161	0.039	0.0287	0.0255	0.0244	0.0198
EV/EBITDA									214.91	364.58	215.49	126.04	171.94	635.94	338.97	221.56	834.39											45.19
EV/S									13	12.65	12.52	12.96	12.56	12.47	13.31	12.03	12.84											2.94
EV/FCF							3943.61	-1934.46	196.4	-1818.87
Debt/EBITDA									184.65	317.02	185.36	106.98	146.86	542.54	285.44	193.03	711.86											4.63
Netdebt/Ebitda																			-2.26	-1.65	0.0625	-0.9929	-2.3	-1.61	5.37	-0.7766	-0.5274	-3.67
Debt/Ratio									0.5381	0.5327	0.536	0.5425	0.5447	0.5434	0.5191	0.5292	0.5388											0.0177
Debt/Equity									5.38	5.46	5.2	5.21	5.05	5.13	5.24	5.25	5.4											0.1638
Debt/Net Income									287.03	562.21	237.56	154.38	179.75	723.38	684.03	268.58	789.39											4.8
Индекс Альтмана																		-2.71	-3.88	-0.4446	85.13	-3.15	-3.75	-1.29	575.9	0.0101	-0.1153

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.26	1.3	1.33	1.34	1.29	1.34	1.39	1.38	1.55	1.58
Дивиденд	7.25	7.75	8.25	8.6	8.6	9.25	9.8	9.8	11	11.6
Див доход, ао, %	4.61	4.39	4.92	4.76	4.6	4.13	4.3	4.01	4.39	3.34
Дивиденды / прибыль, %	39.87	41.68	51.55	356.8	55.71	49.05	114.62	46.98	45.13	55.29

	2014Q2	2014Q3	2015Q2	2016Q2	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q2	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.002	1.3			0.003	0.001			1.34		1.39		1.38	1.55	1.55	1.58
Дивиденд	7.25		7.75	8.25	8.6			8.6	9.25		9.8		9.8		11		11.6
Див доход, ао, %	4.51		4.38	5.01	4.83			4.59	4.24		4.76		4.01		4.83		3.49
Дивиденды / прибыль, %		0.2721	121.03			-0.2086	0.1887			618.52		670.53		158.57	201.04	101.44	137.29

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir