US: BREJY - mBank S.A

Rentabilidad a seis meses: 0%
Rendimiento de dividendos: 0.00%
Sector: Financials

Informes mBank S.A

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд zł							2.54	3.2	0.1878	0.1877
Выручка, млрд zł			4.34	4.68	4.77	5.59	5.37	6.3	8.11	9.99	12.29	12.29
Чистая прибыль, млрд zł			1.22	1.09	1.32	0.981	0.1038	-1.18	-0.7027	0.0241	2.24	2.24
EV, млрд zł							15.71	5	-7.13	-42.26	-42.92	-42.92
EBIT, млрд zł	1.65	1.61	1.63	1.52	1.8	1.56	0.4945	-0.591	-0.1082	0.9706
EBITDA, млрд zł	1.89	1.86	1.91	1.79	2.1	1.98	0.9613	-0.1224	0.3905	1.5
Баланс стоимость, млрд zł			13.02	14.29	15.21	16.15	16.47	13.72	12.71	13.74	17.77	17.77
FCF, млрд zł	0.2306	6.7	7.98	-3.32	0.5742	0.6283	-3.14	10.21	7.46	73.93
Операционный денежный поток, млрд zł	0.4819	7.05	8.36	-2.86	1.13	1.13	-2.74	10.8	8.03	31.83
Операционная прибыль, млрд zł	1.65	1.61	1.63	1.52	1.8	1.56	0.573	-0.591	-0.1082	5.9
Операционные расходы, млрд zł			2.35	2.63	2.67	2.93	2.73	3.18	4.13	10.97	12.29	12.29
CAPEX, млрд zł	0.2513	0.3429	0.3756	0.4613	0.5586	0.5008	0.404	0.5894	0.5631	2.83

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд zł	3.75	3.76	3.76	3.75	3.75	0.1878	0.1879	0.1877	0.1877	0.1877
Выручка, млрд zł					1.3	2.43	2.62	2.74	2.84	4.61	4.44	16.91	18.41	13.02
Чистая прибыль, млрд zł					-2.28	0.8345	0.1428	-0.0155	-0.083	-0.0203	0.2625	1.7	2.2	4.07
EV, млрд zł										-24.8	-10.37	-8.39	22.1	-42.92
EBIT, млрд zł				0.5981	-2.42	1	0.4695	0.0758	0.4623	-0.0371	0.0000	-0.000137	3.78
EBITDA, млрд zł				0.7253	-2.3	1.13	0.5949	0.2015	0.5949	0.1125	0.1417	0.5827	4.36
Баланс стоимость, млрд zł					11.48	12.71	13.26	13.47	13.69	13.74	14.07	14.61	15.33	17.77
FCF, млрд zł				-2.71	9.02	-4.51	2.48	-1.12	-0.5128	-0.713	-0.2169	0.6811	2.31
Операционный денежный поток, млрд zł				-2.59	9.11	-4.35	2.64	-0.923	-0.3313	-0.0196	-0.0097	0.8726	2.54
Операционная прибыль, млрд zł				0.5981	-2.42	1	0.4695	0.0758	0.4623	0.0000	0.0000	7.05	4.36
Операционные расходы, млрд zł					1.23	0.822	1.08	0.9487	1.05	0.6118	0.6622	2.24	12.26	13.02
CAPEX, млрд zł				0.1251	0.0975	0.1631	0.163	0.1978	0.1815	0.6933	0.2072	0.1914	0.2301

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд zł			11.51	8.62	9.9	8.3	8.82	17.87	23.02	43	43.7	43.7
Short Term Investments zł										79.7
Long term investments zł			37	34.94	30.65	33.8	51.94	54.09	53.34	58.06
Total Receivables zł			0.4978	0.5196	0.7244	0.5461	0.7528	0.9814	1.68	2.16	0.2302	0.2302
Total Current Assets zł			12.01	9.14	10.63	8.84	9.58	18.85	24.7	43	43.7	43.7
Чистые активы, млрд zł	0.7174	0.7445	0.7574	0.7587	0.785	1.26	1.51	1.54	1.48
Активы, млрд zł			133.74	131.42	145.75	158.72	172.01	199.54	209.89	226.98	245.96	245.96
Short Term Debt zł						4.76	3.14	6.18	3.03	0.657
Задолженность, млрд zł			120.69	117.13	130.53	142.57	155.54	185.82	197.18	213.24	228.19	228.19
Чистый долг, млрд zł			16.26	15.4	14.83	15.31	4.09	1.05	-7.94	-43	-43.7	-43.7
Долг, млрд zł							48.09	76.7	15.08	17.46
Interest income zł			3.87	4.05	4.52	5.07	4.12	4.43	9.27	14.46
Расходы на обслуживание долга zł			1.04	0.9164	1.02	1.07	0.5808	0.3277	3.36	5.95	4.93	4.93
Чист. проц. доходы, млрд zł			2.83	3.14	3.5	4	3.54	4.1	5.91	8.48
Goodwill zł	0.0035	0.0035	0.0035	0.0035	0.0035	0.0274	0.0035	0.0242	0.0242	0.0242
Амортизация, млрд zł			0.2718	0.2705	0.2993	0.4235	0.4667	0.4686	0.4987	0.5331	0.5866	0.5866
Себестоимость, млрд zł										-8.23
Товарно материальные запасы zł			0.3547	0.2094	0.3432	-11.14	-7.22	-16.14	-19.82	34.66

	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд zł									28.42	23.02	36.72	22.86	32.93	43	31.48	29.15	33.43	43.7
Short Term Investments zł														79.7	56.02	7.45
Long term investments zł					48.94	54.09	47.59	48	42.87	53.34	46.28	55.81	59.54	58.06
Total Receivables zł									0.021	1.68	0.0724	0.077	0	2.05	1.98	2.18	2.59	0.2302
Total Current Assets zł									28.42	24.7	36.72	22.86	32.93	39.97	28.03	24.97	27.7	43.7
Чистые активы, млрд zł			1.7	1.55	1.54	1.54	1.53	1.49	1.46	1.48		1.45	1.44
Активы, млрд zł									207.58	209.89	217.53	212.93	225.39	226.98	224.16	230.3	238.57	245.96
Short Term Debt zł								1.42	0.9375	3.03	0.8266	0.9047	0.8987	0.657	1.72	2.07	2.23
Задолженность, млрд zł									15.37	197.18	13.99	13.61	19.13	213.24	210.09	215.69	223.25	228.19
Чистый долг, млрд zł									-13.04	-7.94	-22.73	-9.25	-13.8	-25.54	-11.12	-9.15	21.38	-43.7
Долг, млрд zł														17.46	20.37	20.01	21.38
Interest income zł					1.09	1.29	1.72	2.33	1.87	3.35	3.59	3.66	3.84	3.69
Расходы на обслуживание долга zł									1.15	1.35	1.5	1.46	1.55	0.1981	1.2	4.76	4.82	5.19
Чист. проц. доходы, млрд zł					1	1.19	1.5	1.69	0.7242	2	2.09	2.2	2.28	2.36
Goodwill zł					0.0278	0.0242	0.0242	0.0242	0.0242	0.0242	0.0242	0.0242	0.0242	0.0242
Амортизация, млрд zł									0.1249	0.1235	0.1253	0.1256	0.1326	0.1496	0.1417	0.5828	0.5718	0.697
Себестоимость, млрд zł														-0.0606		-5.03
Товарно материальные запасы zł	0.315	0.3633				0.3066				-19.82	-19.41	-19.16	-20.41	34.66	22.55	23.89

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS			6.7	8.57	6.65	5.71	1.92	0.3582	-0.1501	0.5657	52.79		52.79
Цена акции ао							2.99	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42
Число акций ао, млн			846.72	846.72	847.13	847.29	847.92	849.78	42.49	42.52	42.5		42.5
FCF/акцию	0.2729	7.93	9.43	-3.92	0.6778	0.7415	-3.7	12.02	175.66	1738.6

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS					-0.5703	0.212	0.0383	-0.0044	-0.0236	-0.4773	6.17	39.95	51.83	95.79
Цена акции ао	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42
Число акций ао, млн	848.76	849.78	849.82	849.2	848.25	42.49	42.52	42.46	42.47	42.47
FCF/акцию				-3.19	10.63	-106.11	58.27	-26.39	-12.08	-16.79	-5.1	16.03	54.43

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	9.36	7.64	8.65	6.07	0.6305	-8.59	-5.53	0.1819	14.24		14.24
ROA, %	0.9117	0.8305	0.9032	0.6181	0.0604	-0.5907	-0.3348	0.011	0.9486		0.9486
ROS, %		23.34	27.63	17.56	1.93	-18.71	-8.67	0.2407	18.25	18.25	18.25
ROCE, %	12.53	10.67	11.83	9.63	3	-4.31	-0.8508	0.4319		0	0
Ebit margin, %					9.21	-9.38	-1.33	9.71		0	0
Рентаб EBITDA, %	43.91	38.37	44.06	35.42	17.9	-1.94	4.82	15.05		0	0
Чистая рентаб, %	28.08	23.34	27.63	17.56	1.93	-18.71	-8.67	0.2407	18.25		18.25
Operation Margin, %		32.59	37.78	27.84	10.67	-9.38	-1.33	59.07	0	0	0
Доходность FCF, %					-123.67	319.36	3974.17	10005.79

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %					-19.86	6.56	1.08	-0.1149	-0.6065	-0.1511	1.92	12.23	15.48	27.25
ROA, %					-1.1	0.3976	0.0657	-0.0073	-0.0368	-0.009	0.1164	0.7472	0.9396	1.68
ROS, %					-175.24	34.41	5.45	-0.5647	-2.92	-0.4399	5.91	10.04	11.97	31.27
ROCE, %				0.3206	-1.26	7.9	0.2307	0.038	0.2241	-0.0482	-5.6E-5	-0.000178	4.93
Ebit margin, %										-0.8043	-0.000968	-0.000809	20.55
Рентаб EBITDA, %				32.53	-176.79	46.51	22.72	7.35	20.93	2.44	3.19	3.44	23.66
Чистая рентаб, %					-175.24	34.41	5.45	-0.5647	-2.92	-0.4399	5.91	10.04	11.97	31.27
Operation Margin, %				26.83	-186.4	41.42	17.93	2.77	16.26	-0.000651	-0.000968	41.7	23.66
Доходность FCF, %	82.46	-276.05	150.9	-72.26	240.49	-2400.57	1318.22	-597.17	-273.21	9556.19

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E				24.46	-2.71	-0.2673	30.61	0.3457		0.3457
P/BV				0.1542	0.2332	0.0148	0.0536	0.0436		0.0436
P/S				0.4728	0.5078	0.0232	0.0737	0.0631		0.0631
P/FCF				-0.8086	0.3131	0.0252	0.01	0	0	0
E/P				0.0409	-0.3685	-3.74	0.1282	0	0	0
EV/EBITDA				4.39	-10.08	-18.25	-28.1
EV/EBIT				8.53	-2.09	65.86	-43.54	0	0	0
EV/S				0.7856	0.1958	-0.8788	-4.23	-3.49	-3.49	-3.49
EV/FCF				-1.34	0.1208	-0.9546	-0.5717	0	0	0
Debt/EBITDA				13.44	-154.58	38.61	11.61	0	0	0
Netdebt/Ebitda	8.58	7.06	7.74	4.26	-8.54	-20.34	-28.59	0	0	0
Debt/Ratio				0.0751	0.0948	0.0718	0.0769	0	0	0
Debt/Equity				0.7844	1.38	1.19	1.27	0	0	0
Debt/Net Income				124.4	-16.05	-21.46	725.97	0	0	0
Бета								0	0	0
Индекс Альтмана				0.2902	0.9255	-0.071		0	0.1108	0.1108

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E						-1.64	0.2251	1.32	-12.13	-2.26	-9.26	5.2	0.4055	0.1725	0.0942
P/BV						0.3267	0.0148	0.0142	0.0139	0.0137	0.0535	0.0531	0.0515	0.0466	0.0436
P/S						2.88	0.0774	0.0718	0.0685	0.066	0.0574	0.0509	0.0261	0.0161	0.0147
P/FCF		1.21	-0.3623	0.6627	-1.38	0.4158	-0.0417	0.0759	-0.1675	-0.366	0.0105
E/P		0.0071	-0.4343	0.1364	0.0612	-0.6079	4.44	0.7599	-0.0825	-0.4423	-0.108
EV/EBITDA											-16.49	-9.87	-5.86	4.26
EV/EBIT											669.35	241136.62	61343.35	5.84
EV/S											-5.38	-2.33	-0.4962	1.2	-3.3
EV/FCF											34.78	47.81	-12.32	9.55
Debt/EBITDA											155.18	143.76	34.33	4.91
Netdebt/Ebitda					-2.68	5.67	-7.04	-38.2	-45.91	-23.2	-226.92	-78.46	-15.7	4.91
Debt/Ratio											0.0769	0.0909	0.0869	0.0896
Debt/Equity											1.27	1.45	1.37	1.4
Debt/Net Income											-861.62	77.58	11.78	9.71
Бета																0
Индекс Альтмана	0.5399	0.3581	0.8828	-0.1326	-0.4156	-0.0914	-0.0762		-0.0774	-0.0407						0.1108

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2007	2008	2009	2010	2011	2013	2014	2016	2017	2018	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0101	0.0123	0.0032	0.0023	0.007	0.4214	0.717	0.0082	0.0055	0.2179
Дивиденд											0
Див доход, ао, %											0
Дивиденды / прибыль, %	1.58	1.38	2.44	0.3438	0.6148	34.93	55.72	0.6688	0.5026	16.55

	2010Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0023
Дивиденды / прибыль, %	1.97

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir