US: ABOIF - Aboitiz Equity Ventures Inc

Rentabilidad a seis meses: -7.59%
Rendimiento de dividendos: +2.96%
Sector: Utilities

Informes Aboitiz Equity Ventures Inc

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ₱								4.67		4.83
Выручка, млрд ₱	109.87	111.26	116.42	150.42	186.94	201.16	186.73	223.93	306.75	310.03
Чистая прибыль, млрд ₱	18.38	17.68	22.47	21.61	22.23	22.04	15.43	26.08	24.02	23.55
EV, млрд ₱						264.17	264.17	172.52	15 567.67	515.98
EBIT, млрд ₱	33.05	34.82	41.61	46.98	49.89	51.37	46.07	54.74	63.67	36.29
EBITDA, млрд ₱	38.21	39.78	48.44	55.44	59.71	62.91	58.77	67.7	77.45	51.42
Баланс стоимость, млрд ₱	107.94	118.22	140.28	140.28	174.71	176.48	183.06	244.68	256.2	271.95
FCF, млрд ₱	10.22	7.04	0.5038	13.79	26.96	27.25	26.28	21.54	11.4	32.45
Операционный денежный поток, млрд ₱	27.1	27.26	32.01	32.68	38.42	42.76	36.22	36.32	30.18	45.94
Операционная прибыль, млрд ₱	24.55	27.42	28.92	36.58	39.16	32.65	31.47	33.1	34.99	38.04
Операционные расходы, млрд ₱	17.31	17.96	21.2	26.26	30.39	33.49	36.97	39.76	44.2	37.18
CAPEX, млрд ₱	16.89	20.22	31.51	18.89	11.46	15.51	9.94	14.78	18.78	25.38

	2021Q2	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₱	4.69						4.88	4.54
Выручка, млрд ₱		73.37	80.8	90.1	75.88	82.74	4 192.62	78.07	69.1	80.32	71.5
Чистая прибыль, млрд ₱		7.86	9.62	3.47	4	6.46	428.97	5.51	4.9	6.58	7.29
EV, млрд ₱	247.05						15 780.32	510.6	568.38	534.83	11 612.83
EBIT, млрд ₱		17.82	19.83	15.27	15.03	19.85	585.99	9.41	9.02	20.68	21.32
EBITDA, млрд ₱		21.21	23.43	18.75	18.47	23.54	808.62	13.48	12.65	24.43	25.25
Баланс стоимость, млрд ₱		247.93	255.84	256.2	255.11	261.35	15 089.47	271.95	269.59	275.17	284.01
FCF, млрд ₱		-4.27	0.9288	9.62	14.56	-0.7425	615.7	12.09	12.48	5.53	11.31
Операционный денежный поток, млрд ₱		-0.8332	3	17.73	18.67	6.3	974.54	10.73	18.73	12.16	16.55
Операционная прибыль, млрд ₱		17.82	19.83	15.27	15.03	19.85	1 087.98	9.41	9.19	13.09	15
Операционные расходы, млрд ₱		1.28	0.8806	14.09	10.37	1.1	91.21	14.87	12.36	67.23	15
CAPEX, млрд ₱		3.44	2.07	8.12	4.1	7.04	358.83	1.36	3.57	6.63	5.24

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ₱	50.48	63.58	63.86	63.86	59.03	46.42	65.97	147.53	101.53	112.29
Short Term Investments ₱	44.03	55.3	50.32	-19.69	-18.79	-26.07	0.9605	6.99	20.92	1.54
Total Receivables ₱	19.29	23.58	29.36	32.4	49.5	50.8	51.2	62.06	81.08	60.09
Total Current Assets ₱	78.88	97.03	105.58	105.58	136.01	124.43	147.38	254.35	257.96	254.38
Чистые активы, млрд ₱				213.23	221.69	225.56	219.54	220.02
Активы, млрд ₱	281	340.12	464.08	466.31	554.59	588.39	609.16	733.61	807.98	833.87
Short Term Debt ₱	12.22	14.6	18.93	18.93	41.81	58.5	54.03	62.32	72.71	56.5
Long Term Debt ₱				189.38	200.9	212.61	243.77	253.07	285.61	316.36
Задолженность, млрд ₱	146.06	193.13	290.68	292.33	337.32	371.19	385.56	405.84	455.78	458.53
Чистый долг, млрд ₱	68.05	97.52	191.97	193.62	226.27	264.17	264.17	193.82	275.24	263.67
Долг, млрд ₱				208.31	242.72	271.11	297.8	315.39	358.33	375.96
Interest income ₱				1.38	1.48	1.57	1.01	0.5309	1.87	4.3
Расходы на обслуживание долга ₱	6.7	7.88	9.57	13.12	14.64	17.05	17.92	17.04	17.86	20.52
Чист. проц. доходы, млрд ₱				-11.74	-13.16	-15.47	-16.91	-16.51	-15.93	-16.22
Goodwill ₱	1.55	2.07	38.17	41.25	56.26	56.32	55.17	57.58	59.99	59.35
Амортизация, млрд ₱	5.16	4.96	6.83	8.46	9.82	11.54	12.7	12.96	13.78	15.13
Себестоимость, млрд ₱	67.83	65.77	66.2	87.59	117.25	134.84	118.14	150.93	227.42	235.81
Товарно материальные запасы ₱	8.17	8.52	10.85	13.37	25.48	24.29	25.49	33.1	47.22	46.63

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₱										74.02	62.95	101.53	101.97	95.52	6 413.02	117.56	88.62	73	78.99
Short Term Investments ₱										38.97	43.23	20.92	6.74	6.28	254.82	1.54	0.8663	1.49	0.9216
Total Receivables ₱										79.88	83.88	81.08	72.09	73.28	3 992.06	60.09	60.16	62.08	54.72
Total Current Assets ₱										240.23	243.29	257.96	230.24	228.09	13 366.73	254.38	220.58	215.47	215.09
Чистые активы, млрд ₱	223.79	221.52	220.27	219.54	218.2	217.16	218.7	220.02	219.62	221.41
Активы, млрд ₱										747.51	762.36	807.98	795.47	810.6	47 075.77	837.82	833.29	847.83	844.88
Short Term Debt ₱										71.27	73.52	72.71	71.16	72	4 309.84	56.5	57.21	54.91	62.85
Long Term Debt ₱								253.07	249.02	249.14			285.93	287.95	16 970.06	316.36	323.89	326.05	308.22
Задолженность, млрд ₱										410.76	411.49	455.78	450.35	450.79	26 149.74	462.47	465.45	468.46	453.02
Чистый долг, млрд ₱										269	276.45	275.24	270.98	278.17	15 510.5	258.52	299.64	311.54	295.58
Долг, млрд ₱								315.39	311.2	320.41			357.09	359.95	21 923.52	376.09	384.72	384.55	374.57
Interest income ₱					0.1297	0.1522	0.1037	0.1453	0.2079	0.445			1.03	0.9586	1	1.31
Расходы на обслуживание долга ₱										4.49	3.76	5.2	5.16	5.2	259.66	5.58	5.44	5.68	5.63
Чист. проц. доходы, млрд ₱					-4.27	-4.28	-3.95	-4.01	-4.2	-4.04			-4.12	-4.24	-3.58	-4.28
Goodwill ₱							57.51	57.58	58.07	59.78	62.01	59.99	59.07	59.31	60.21	59.35
Амортизация, млрд ₱										3.39	3.6	3.47	3.44	3.69	222.63	4.07	3.63	3.75	3.93
Себестоимость, млрд ₱										62.23	68.5	71.92	58.33	71.59	3 606.62	53.78	47.57	67.23	56.5
Товарно материальные запасы ₱										43	48.63	47.22	43.54	47.22	2 437.59	48.57	42.81	44.55	46.1

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS						3.91	2.74	0.0703	0.0809	4.19
Цена акции ао								0.77		0.8086	0.6322	0.6322	0.6322
Число акций ао, млн	5547.3	5555.25	5654.47	5634.53	5632.86	5633.42	5630.23	5630.23	5630.23	5625.01
FCF/акцию	1.84	1.27	0.0891	2.45	4.79	4.84	4.67	3.83	2.03	5.77

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS					0.0265	0.0301	0.0107	0.013	0.0206	76.33	0.9809	0.8721	1.19	0.0229
Цена акции ао	0.83									0.8689	0.8086
Число акций ао, млн		5631.02	5630.23	5630.23	5617.39	5660.72	5630.23	5630.23	5630.23	5619.79	5619.79
FCF/акцию					-0.7602	0.1641	1.71	2.59	-0.1319	109.56	2.15	2.22	0.9964	0.0355

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	17.03	14.95	16.02	15.4	12.73	12.49	8.43	10.66	9.38	0.324
ROA, %	6.54	5.2	4.84	4.63	4.01	3.75	2.53	3.56	2.97	0.1028
ROIC, %				8.35	7.05	6.58	4.73	5.57	5.39	4.93
ROS, %				14.37	11.89	10.95	8.27	11.65	7.83	7.59	0	0	0
ROCE, %			24	27	22.96	23.65	20.6	16.7	18.08	5.04		0	0
Ebit margin, %						25.54	24.8	23.92	20.15	11.71		0	0
Рентаб EBITDA, %			41.61	36.85	31.94	31.27	31.47	30.23	25.25	16.58		0	0
Чистая рентаб, %	16.73	15.89	19.3	14.37	11.89	10.95	8.27	11.65	7.83	7.59
Operation Margin, %				24.32	20.95	16.23	16.86	14.78	11.41	12.27	0	0	0
Доходность FCF, %								460.87		425.38

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %									3.17	3.76	1.35	1.57	2.47	2.98	0.0435	0.0532	0.1145	0.3429
ROA, %									1.05	1.26	0.4289	0.5034	0.7974	0.9338	0.023	0.5865	0.783	0.8614
ROIC, %	1.96	2.01	1.48	2.77	3.03	3.06	3.02	2.36				2.01				1.95
ROS, %									10.72	11.9	3.85	5.28	7.81	10.23	7.06	7.09	8.19	10.2
ROCE, %									5.29	5.65	4.34	4.36	5.52	1.55	0.0329	0.0456	0.1968	2.93
Ebit margin, %														13.98	12.06	13.05	25.75	29.82
Рентаб EBITDA, %									28.91	29	20.81	24.35	28.45	19.29	17.27	18.3	30.42	35.31
Чистая рентаб, %									10.72	11.9	3.85	5.28	7.81	10.23	7.06	7.09	8.19	10.2
Operation Margin, %									24.29	24.55	16.95	19.81	23.99	25.95	12.06	13.29	16.29	20.98
Доходность FCF, %					69.58									222.37	266.04

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E					0.1792	0.1811	10.72
P/BV					0.0191	0.0124	0.6722
P/S					0.0209	0.0142	0.8138
P/FCF					0.217		0.2351	0	0	0
E/P					5.58		4.87	0	0	0
EV/EBITDA			4.2	4.48	2.55	3.7	10.03
EV/EBIT			5.14	5.7	7.72	4.52	14.22	0	0	0
EV/S			1.31	1.41	0.7704	0.9115	1.66	0	0	0
EV/FCF			9.7	10.05	8.01	24.52	15.9	0	0	0
Debt/EBITDA	3.76	4.07	4.31	5.07	4.66	4.63	7.31	0	0	0
Netdebt/Ebitda	3.49	3.79	4.2	4.5	2.86	3.55	5.13	0	0	0
Debt/Ratio	0.4467	0.4376	0.4608	0.4889	0.4299	0.4435	0.4509	0	0	0
Debt/Equity	1.48	1.39	1.54	1.63	1.29	1.4	1.38	0	0	0
Debt/Net Income	9.64	10.92	12.3	19.3	12.09	14.92	15.97	0	0	0
Бета								-1.06	-1.1	0
Индекс Альтмана					1.35			0	0	0

	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E	0.803								0.2258	0.2501	0.3376	0.5065	11.61
P/BV	0.0242								0.0129	0.6716	0.7306	0.5886	28.88
P/S	0.084								0.0151	0.0195	0.0302	0.0511	0.8697
P/FCF	1.44								0.4497	0.3759
E/P	1.25								1.55	1.21
EV/EBITDA	16.47								3.8	0.1633	0.2661	0.6225	153.19
EV/EBIT									26.93	54.24	63.02	25.86	544.62
EV/S	4.43								3.76	6.54	8.23	6.66	162.42
EV/FCF	75.77								25.63	42.24	45.54	96.65	1027.12
Debt/EBITDA		16.91	22.83	15.1			19.33	15.29	27.11	27.9	30.42	15.74	14.84
Netdebt/Ebitda				12.68	11.8	14.68	14.67	11.82	19.18	19.18	23.69	12.75	11.71
Debt/Ratio		0.4299	0.4287	0.4286			0.4489	0.4441	0.4657	0.4489	0.4617	0.4536	0.4433
Debt/Equity		1.29	1.28	1.29			1.4	1.38	1.45	1.38	1.43	1.4	1.32
Debt/Net Income		40.61	79.03	40.74			89.17	55.68	51.11	68.22	78.5	58.43	51.38
Бета														-1.1
Индекс Альтмана	0.6708													0

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	9.94	6.15	5.89	7.49	7.21	7.44	7.32	5.12	9.12	8.28
Дивиденд								0.0309	1.62	0.0268	0.0252	0.0252
Див доход, ао, %								214.4	214.4	217.88	2.96	2.96
Дивиденды / прибыль, %	54.08	34.81	26.2	34.68	32.43	33.74	47.44	19.64	37.97	35.15

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2023Q1	2024Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	7.32	5.12	0	5.12	9.12	9.12	9.12	9.12	8.28	7.87
Дивиденд								1.62	0.0268
Дивиденды / прибыль, %	363.97	116.27	1.4E-5	59.92	156.31	149.98	117.45	231.63	206.67	160.53

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir