transcosmos inc. (9715) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								130.41
Выручка, млрд ¥	266.65	284.7	311.87	336.41	354.09	373.83	362.2	362.2
Чистая прибыль, млрд ¥	-2.18	4.43	6.28	10.02	21.49	15.77	10.1	10.1
EV, млрд ¥	96.76	67.18	48.93	93.82	96.48	99.8	81.02	81.02
EBIT, млрд ¥	0.915	9.18	10.69	17.75	25.85	23.29	16.53	16.53
EBITDA, млрд ¥	4.51	13	12.73	23.75	31.48	28.8	22.42	22.42
Баланс стоимость, млрд ¥	67.62	71.56	74.2	85.81	112.95	103.49	108.39	108.39
FCF, млрд ¥	3.48	-0.041	3.19	9.9	10.55	18.22	13.2	13.2
Операционный денежный поток, млрд ¥	7.81	3.89	8.09	15.72	15.77	24.25	18.26	18.26
Операционная прибыль, млрд ¥	6.09	5.36	10.69	17.75	25.85	23.29	11.47	11.47
Операционные расходы, млрд ¥	41.18	41.85	43.92	48.14	51.93	53.23	56.78	56.78
CAPEX, млрд ¥	4.34	3.93	4.9	5.82	5.22	6.03	5.05	5.05

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	93.26	90.13	92.65	15 365.2	88.95	91.1	91.32	90.83	91.08	94.46
Чистая прибыль, млрд ¥	5.16	2.77	2.05	909.41	1.47	2.92	3.79	1.92	1.61	2.54
EV, млрд ¥	111.94	118	102.38	15 270.34	102.68	88.28	72.09	82.38	86.99	89.1
EBIT, млрд ¥	7.92	4.77	4.54	951.36	1.91	3.6	2.81	3.33	3.04	3.11
EBITDA, млрд ¥	8.35	4.46	3.89	1 032.28	3.3	5.03	4.29	4.92	4.52	4.6
Баланс стоимость, млрд ¥	106.1	112.33	108.46	16 259.84	99.53	105.37	108.27	108.39	108.1	113.27
FCF, млрд ¥			3.42	366.72	2.78	2.85	2.97
Операционный денежный поток, млрд ¥		12.48	3.42	366.72	2.78	2.85	2.97
Операционная прибыль, млрд ¥	7.92	4.77	4.54	951.36	2.22	3.62	2.92	2.72	3.04	4.09
Операционные расходы, млрд ¥	13.33	12.86	13.05	2 198.26	13.74	13.64	14.31	15.08	14.33	13.88
CAPEX, млрд ¥		2.57		947.9

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	31.94	36.03	35.01	49.9	64.83	51.18	64.84	64.84
Short Term Investments ¥		7.99	9.62	11.55	10.82	11.24	0.046	0.046
Total Receivables ¥		44.49	49.79	56.44	73.71	70.99	67.33	67.33
Total Current Assets ¥		89.84	96.92	120.53	150.99	135.42	144.79	144.79
Чистые активы, млрд ¥	84.73	89.84	96.92	120.53	15.47	16.55		16.55
Активы, млрд ¥	129.5	135.26	143.99	175.88	218.46	193.84	199.45	199.45
Short Term Debt ¥		3.53	13.18	2.68	13.69	3.77	2.26	2.26
Long Term Debt ¥		10.14	0.256	16.41	15.26	13.2	16.38	16.38
Задолженность, млрд ¥	58.31	60.36	66.02	83.37	97.58	81.46	81.38	81.38
Чистый долг, млрд ¥	-17.05	-22.37	-21.58	-30.81	-36.65	-34.92	-46.21	-46.21
Долг, млрд ¥	14.89	13.67	13.43	19.1	28.94	16.97	18.64	18.64
Расходы на обслуживание долга ¥		0.056	0.064	0.108	0.157	0.084	0.164	0.164
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.069	0.099	0.13	0.118	0.126	0.195	0.282	0.195
Амортизация, млрд ¥		3.82	2.04	5.99	5.64	5.51	5.9	5.9
Себестоимость, млрд ¥			257.26	270.52	276.31	297.31	293.95	293.95
Товарно материальные запасы ¥		3.99	5.56	7.35	5.74	5.11	4.2	4.2

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ¥			57.92	57.35	55.17	8 040.75	58.37	59.69	60.5	64.42	64.5	61.35
Short Term Investments ¥				10.52	10.45	1 726.43	11.62	10.72	10.96	0.426		0.241
Total Receivables ¥			64.32	68.2	67.73	11 153.13	63.26	65.41	67.51	67.33	64.74	68.84
Total Current Assets ¥			136.53	140.3	139.64	21 277.61	138.74	141	143.79	144.79	144.09	145.23
Чистые активы, млрд ¥	137.82	150.99	136.53	140.3	139.64	2 600.33	15.97
Активы, млрд ¥			197.54	203.15	199.08	30 456.38	195.91	198.99	199.14	199.45	199.94	199.72
Short Term Debt ¥			3.74	3.78	3.81	592.03	3.73	3.88	-36.12	20.42	-0.319	2.23
Long Term Debt ¥		14.5	12.48	12.43	12.41	2 074.61	16.51	16.46	16.44	16.38
Задолженность, млрд ¥			83.37	82.47	81.95	12 799.43	87.42	84.41	81.36	81.38	82.04	76.55
Чистый долг, млрд ¥			-41.69	-41.13	-38.95	-5 486.3	-38.13	-39.35	-41.8	-44.82	-47.91	-44.72
Долг, млрд ¥			16.22	16.22	16.23	2 554.45	20.24	20.35	18.7	19.6	16.6	16.63
Расходы на обслуживание долга ¥		0.054	0.02	0.019	0.02	3.93	0.027	0.044	0.038	0.055	0.053
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.023	0.069	0.03	0.05	0.037	12.26	170.47	10.84	9.27	0.101
Амортизация, млрд ¥			0.422	-0.314	-0.648	80.92	1.39	1.43	1.49	1.59	1.47	1.5
Себестоимость, млрд ¥							72.98	73.84	74.09	73.03	73.71	76.49
Товарно материальные запасы ¥			5.99	6.57	7.88	803.35	6.5	5.51	5.9	4.2	4.32	5.26

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	-52.46	106.88	151.39	241.64	518.11	366.9	252.77		252.77
Цена акции ао					3255	3015	3345	3145	3145
Число акций ао, млн		41.48	41.48	41.47	41.47	42.97	39.94		39.94
FCF/акцию	83.83	-0.9885	76.89	238.68	254.3	423.99	330.51		330.51

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS	117.36	63.08	46.57	21684.16	36.75	73.1	94.95	47.97	40.64	67.39
FCF/акцию			81.27	55.65	69.65	71.4	74.35

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	-2.91	6.37	8.62	12.53	21.62	14.57	9.53		9.53	10.89
ROA, %	-1.59	3.35	4.5	6.27	10.9	7.65	5.13		5.13	6.93
ROIC, %			9.34	13.12	19.22	17.29			17.29	13.78
ROS, %			2.01	2.98	6.07	4.22	2.79	2.79	2.79	8.40
ROCE, %	1.09	10.53	13.27	15.85	18.69	18.28	12.11		12.11	13.79
Рентаб EBITDA, %	1.69	4.56	4.08	7.06	8.89	7.7	6.19		6.19	17.10
Чистая рентаб, %	-0.82	1.56	2.01	2.98	6.07	4.22	2.79		2.79	8.40
Operation Margin, %			3.43	5.28	7.3	6.23	3.17	3.17	3.17	11.22

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %	4.91	2.58	1.87	5.32	1.47	2.78	3.64	1.83	1.51	2.34	10.89
ROA, %	2.48	1.38	1.02	2.95	0.7493	1.48	1.91	0.9614	0.8062	1.27	6.93
ROS, %					1.65	3.21	4.15	2.11	1.77	2.69	8.40
ROCE, %	6.18	3.58	3.39	4.62	1.76	2.77	2.14	2.5	2.25	2.27	13.79
Рентаб EBITDA, %	8.95	4.94	4.2	6.72	3.71	5.52	4.7	5.42	4.96	4.87	17.10
Чистая рентаб, %	5.53	3.08	2.21	5.92	1.65	3.21	4.15	2.11	1.77	2.69	8.40
Operation Margin, %					2.5	3.97	3.19	2.99	3.34	4.33	11.22

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E		20.2	11.23	12.44	6.2	8.54	12.6		12.6	164.08
P/BV	1.6	1.2	0.9043	1.35	1.1	1.2	1.08		1.08	134.92
P/S	0.4268	0.3145	0.2261	0.3705	0.376	0.3604	0.3513		0.3513	134.48
P/FCF						7.16	9.88	9.88	9.88	8.09
E/P						0.1209	0.0774	0.0774	0.0774	0.06
EV/EBITDA	21.44	5.17	3.84	3.95	3.06	3.47	3.61		3.61	142.66
EV/Ebit			4.58	5.49	3.73	4.29	4.9	4.9	4.9
EV/S			0.1569	0.2789	0.2725	0.267	0.2237	0.2237	0.2237	134.20
EV/FCF			15.34	9.48	9.15	5.48	6.14	6.14	6.14	13.70
Debt/EBITDA	3.3	1.05	1.06	0.8042	0.9193	0.5893	0.8312	0.8312	0.8312	1.01
Netdebt/Ebitda			-1.7	-1.3	-1.16	-1.21	-2.06	-2.06	-2.06	-1.00
Debt/Ratio			0.0933	0.1135	0.1325	0.0876	0.0934	0.0934	0.0934	0.12
Debt/Equity			0.181	0.2327	0.2562	0.164	0.172	1.13	1.13	2.26
Debt/Net Income			2.14	1.99	1.35	1.08	1.85	1.85	1.85	2.17
Бета						-0.8838	-0.4369	-1.01	-1.01	-6.55
Индекс Альтмана						2.71	2.67	2.7	2.7	4.89

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E	6.45	7.43	7.88	8.58	12.31	10.78	8.32	12.6	13.27	14.13	164.08
P/BV	1.35	1.32	1.21	1.18	1.3	1.11	0.967	1.08	1.14	1.09	134.92
P/S	0.4026	0.4182	0.3742	0.362	0.4003	0.3535	0.3124	0.3512	0.3725	0.3787	134.48
EV/EBITDA	3.34	3.8	3.77	4.18	31.12	3.82	3.36	4.35	4.64	4.86	142.66
EV/Ebit						24.51	25.68	24.75	28.58	28.69
EV/S					1.15	0.969	0.7894	0.907	0.955	0.9433	134.20
EV/FCF					36.91	30.95	24.27				13.70
Debt/EBITDA	1.94	3.64	4.17	2.47	6.13	4.05	4.36	3.98	3.67	3.61	1.01
Netdebt/Ebitda					-11.55	-7.83	-9.74	-9.11	-10.6	-9.72	-1.00
Debt/Ratio					0.1033	0.1023	0.0939	0.0983	0.083	0.0833	0.12
Debt/Equity					0.2034	0.1931	0.1727	0.1808	0.1535	0.1468	2.26
Debt/Net Income					13.79	6.97	4.93	10.23	10.31	6.54	2.17

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд		2.16	0.957	1.37	1.91	3.85	5.78	5.06		5.06
Дивиденд	56	52	23	33	46	20	156	117	81	81
Див доход, ао, %	2.1	1.82	0.8765	1.15	1.7	0.6289	5.48	8.71	6.29	6.29	3.07
Дивиденды / прибыль, %				21.59	21.82	19.04	17.93	36.65	50.14	50.14	38.32

	2022Q3	2023Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	5.78	907.84
Дивиденды / прибыль, %	208.26	99.83	38.32

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Descansar

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
ebit_margin	3.43	5.08	7.3	6.23	4.56	4.56
Персонал, чел				40582	40582

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	3.95	3.07	3.66	3.34	3.29

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 9715 - transcosmos inc.

Informes transcosmos inc.

Capitalización

Balance

Promoción

Eficiencia

Impares

Dividendos

Paga tu suscripción

Descansar