TSE: 8876 - Relo Group, Inc.

Rentabilidad a seis meses: +23.13%
Sector: Industrials

Informes Relo Group, Inc.

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							294.17
Выручка, млрд ¥	250.86	313.02	333.6	156.57	123.7	132.58	132.58
Чистая прибыль, млрд ¥	13.01	3.82	9.35	15.64	20.89	-19.99	-19.99
EV, млрд ¥	532.35	440.32	420.37	406.5	439.37	-39.43	-39.43
EBIT, млрд ¥	19.04	17.87	12.5	-67.79	-70.63	-106.39	-106.39
EBITDA, млрд ¥	21.18	25.19	21.62	27.78	32.41	1.27	1.27
Баланс стоимость, млрд ¥	52.24	49.35	56.9	54.48	68.62	290.17	290.17
FCF, млрд ¥	6.71	11.6	19.68	11.98	1.28	14.6	14.6
Операционный денежный поток, млрд ¥	11.61	15.31	24.03	17.99	5.39	18.67	18.67
Операционная прибыль, млрд ¥	17.87	17.87	12.5	18.51	22.75	16.64	16.64
Операционные расходы, млрд ¥	27.54	44.23	49.66	47.77	32.6	32.93	32.93
CAPEX, млрд ¥	4.9	3.71	4.35	6	4.11	4.08	4.08

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	40.57	28.35	30.72	30.01	5 427.14	30.68	32.51	31.24	38.15	34.63
Чистая прибыль, млрд ¥	6.54	3.43	4.6	4.47	517.53	4	4.83	3.81	-40.45	24.04
EV, млрд ¥	396.01	468.83	437.27	439.46	68 876.91	435.95	371.74	362.84	302.88	300.44
EBIT, млрд ¥	6.46	5.89	6.52	7.07	1 015.94	6.29	7.34	5.46	9.62	7.05
EBITDA, млрд ¥	9.06	8.09	8.48	8.28	1 185.58	7.7	8.74	6.87	22.05	11.38
Баланс стоимость, млрд ¥	54.48	59.55	60.43	64.22	10 757.54	67.61	73.11	76.47	38.62	57.61
FCF, млрд ¥	2.08	-3.63	3.54	2.64	-199.58	3.61	6.58	2.62	1.78	7.09
Операционный денежный поток, млрд ¥	4.03	-2.43	4.44	3.41	-3.29	4.53	7.39	3.66	3.1	8.4
Операционная прибыль, млрд ¥	6.46	5.89	6.52	4.98	840.5	5.74	6.79	5.46	9.62	7.05
Операционные расходы, млрд ¥	11.24	6.6	6.99	8.21	1 691.83	8.33	8.03	8.76	7.81	-8.77
CAPEX, млрд ¥	1.95	1.2	0.893	0.762	196.29	0.916	0.802	1.04	1.32	1.31

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	27.32	34.05	50.2	44.44	43.7	49.48	49.48
Short Term Investments ¥	13.65	14.83	14.95	5.76	7.99	2.74	2.74
Total Receivables ¥	16.29	68.56	61.39	99.41	85.2	82.23	82.23
Total Current Assets ¥	87.35	138.32	145.74	161.44	147.3	147.7	147.7
Чистые активы, млрд ¥	87.35	138.32	145.74	32.96	43.87		43.87
Активы, млрд ¥	148.47	227.97	236.26	301.6	322.69	290.17	290.17
Short Term Debt ¥	7.52	55.24	24.96	63.11	82.33	45.05	45.05
Long Term Debt ¥	39.54	50.27	95.1	85.99	74.05	45.05	45.05
Задолженность, млрд ¥	93.97	175.82	176.35	246.46	252.87	2.67	2.67
Чистый долг, млрд ¥	19.73	71.46	54.83	104.66	112.68	-39.43	-39.43
Долг, млрд ¥	47.05	105.51	105.02	149.09	156.38	90.09	90.09
Расходы на обслуживание долга ¥	0.172	0.531	0.491	0.796	0.915	1.3	1.3
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.641	0.64	0.692	0.064	2.3	1.31	2.3
Амортизация, млрд ¥	2.14	4.51	5	95.57	103.04	107.66	107.66
Себестоимость, млрд ¥		250.91	271.45	90.3	68.35	75.67	75.67
Товарно материальные запасы ¥	17.91	23.31	20.99	5.61	6.41	6.98	6.98

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	44.44	34.71	50.13	48.37	6 850.55	37.44	40.45	41.79	49.48	70.18
Short Term Investments ¥	5.76	4.61	9.21	7.47	1 252.84	8.39	8.07	7.42	2.74
Total Receivables ¥	99.41	150.51	78.58	69.81	13 357.29	83.61	82.43	62.72	80.65	77.16
Total Current Assets ¥	161.44	200.94	146.61	135.48	23 093.56	140.81	141.43	123.19	147.7
Чистые активы, млрд ¥	161.44	200.94	146.61	41.79	6 878.3	44.41
Активы, млрд ¥	301.6	319.41	297.55	305.95	50 591.88	321.06	322.43	305.11	290.17	291.44
Short Term Debt ¥	63.11	72.21	72.1	69.29	12 907.48	89.34	85.62	82.93	100.94	32.24
Long Term Debt ¥	70.7	68.47	72.86	79.45	11 609.65	50.09	47.42	45.44	45.05
Задолженность, млрд ¥	246.46	259.15	236.05	240.59	39 645.73	252.23	247.88	227.14	249.81	232
Чистый долг, млрд ¥	104.66	119.58	94.83	100.37	17 666.57	124.37	114.95	109.15	115.02	24.59
Долг, млрд ¥	149.09	154.3	144.96	148.74	24 517.13	139.43	133.04	128.36	145.98	94.76
Расходы на обслуживание долга ¥	0.266	0.18	0.148	0.22	57.54	0.297	0.291	0.419	0.296
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.033	0.038	0.091	1.64	82.31	36.53	42.49	41.08	0.539
Амортизация, млрд ¥		2.19	1.46	1.21	169.64	1.41	1.4	1.4	12.42	4.33
Себестоимость, млрд ¥						16.61	17.7	17.01	20.72	18.81
Товарно материальные запасы ¥	5.61	5.34	5.2	6.13	1 004.97	7.31	6.63	7.02	6.98

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	78.9	21.25	58.22	98.27	130.81	109861477.57	109861477.57
Цена акции ао				2124	1699.5	1952.5	1952.5
Число акций ао, млн	164.83	179.67	160.68	159.2	159.67	-0.000182	-0.000182
FCF/акцию	40.69	64.55	122.46	75.26	8.02	-80214285.71	-80214285.71

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS	42.57	21.5	28.81	28	3241.76	25.04	30.26	23.86	-264.61	150.71
FCF/акцию	13.55	-22.74	22.19	16.56	-7.97	22.63	41.25	16.41	11.64	44.41

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	27.51	7.52	17.61	28.71	30.44	-6.89	-6.89	9.81
ROA, %	9.47	2.03	4.03	5.19	6.47	-6.89	-6.89	5.30
ROIC, %		5.3	6.36	9.86	11.52		11.52	9.78
ROS, %		1.22	2.51	9.99	16.89	-15.07	-15.07	6.76
ROCE, %	18.61	15.39	8.11	-122.94	-101.16	-37.01	-37.01	11.66
Рентаб EBITDA, %	8.44	8.05	6.48	17.74	26.2	0.9564	0.9564	12.73
Чистая рентаб, %	5.18	1.22	2.8	9.99	16.89	-15.07	-15.07	6.76
Operation Margin, %		5.71	3.75	11.82	18.39	12.55	12.55	8.88

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %	14.02	7.02	8.59	7.75	5.37	5.91	6.61	4.99	-104.72	41.73	9.81
ROA, %	2.25	1.11	1.49	1.48	1.05	1.24	1.5	1.25	-13.94	8.25	5.30
ROIC, %						4.34	2.37	1.86	-21.91	19.45	9.78
ROS, %						13.03	14.86	12.21	-106.02	69.44	6.76
ROCE, %	3.61	3.29	3.67	3.95	3.62	9.13	9.85	7.01	23.85	11.86	11.66
Рентаб EBITDA, %	22.33	28.52	27.62	27.58	21.85	25.1	26.89	21.98	57.79	32.87	12.73
Чистая рентаб, %	16.12	12.11	14.97	14.9	9.54	13.03	14.86	12.21	-106.02	69.44	6.76
Operation Margin, %						18.71	20.87	17.49	25.23	20.35	8.88

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E	39.42	96.61	39.08	19.29	15.64	1.1E-5	1.1E-5	50.00
P/BV	9.41	7.07	6.1	5.47	4.68	0	0	34.84
P/S	2.04	1.18	1.1	1.93	2.64	0	0	34.34
P/FCF					229.82	20.15	20.15	75.70
E/P					0.071	-0.0679	-0.0679	0.36
EV/EBITDA	25.14	17.48	19.45	14.63	13.56	-31.09	-31.09	41.28
EV/Ebit						0.3706	0.3706
EV/S		1.27	1.26	2.6	3.55	-0.2974	-0.2974	34.36
EV/FCF		34.36	21.36	33.93	343.25	-2.7	-2.7	-0.09
Debt/EBITDA	2.22	4.19	4.86	5.37	4.82	71.05	71.05	69.32
Netdebt/Ebitda		2.84	2.54	3.77	3.48	-31.09	-31.09	-0.94
Debt/Ratio		0.4628	0.5082	0.4943	0.4846	0.3105	0.3105	0.16
Debt/Equity		2.14	2.11	2.74	2.28	2.05	2.05	32.85
Debt/Net Income		27.64	14.35	9.53	7.49	-4.51	-4.51	5.51
Бета					0.5752	-2.74	-2.74	-20.20
Индекс Альтмана					2.03	1.16	1.16	11.66

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E	18.85	20.95	19.56	14.08	15.65	14.54	15.47	15.9		-28.92	50.00
P/BV	5.28	5.8	5.57	5.19	4.68	4.53	3.44	3.25	4.66	4.64	34.84
P/S	1.89	2.33	2.4	2.62	2.64	2.47	2.01	1.96	1.46	2	34.34
EV/EBITDA	14.44	15.8	13.98	12.96	13.56	56.63	42.51	52.85	13.74	26.4	41.28
EV/S						14.21	11.43	11.61	7.94	8.68	34.36
EV/FCF						120.66	56.47	138.28	170.25	42.4	-0.09
Debt/EBITDA	16.46	19.08	17.09	17.97	20.68	18.11	15.21	18.7	6.62	8.33	69.32
Netdebt/Ebitda						16.16	13.15	15.9	5.22	2.16	-0.94
Debt/Ratio						0.4343	0.4126	0.4207	0.5031	0.3252	0.16
Debt/Equity						2.06	1.82	1.68	3.78	1.64	32.85
Debt/Net Income						34.88	27.54	33.66	-3.61	3.94	5.51

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд			3.28	3.88	4.39	2.88	4.44	5.04		5.04
Дивиденд	15	18.4	22	26	29	19	29	33	37	37
Див доход, ао, %	0.9921	0.6235	0.7051	0.8975	1.05	0.903	2.53	2.95	5.64	5.64	4.01
Дивиденды / прибыль, %				25.22	101.68	46.95	28.36	24.14		24.14	37.59

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.001	4.38	0.051	0.001	0.1568	4.99	0.054	0.001	0.001	5.59
Дивиденды / прибыль, %	0.0153	127.67	1.11	0.0224	0.0303	124.77	1.12	0.0262	-0.0025	23.24	37.59

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	2955	2955

	CAGR 5

	CAGR 5