TSE: 7224 - ShinMaywa Industries, Ltd.

Rentabilidad a seis meses: +13.5%
Sector: Industrials

Informes ShinMaywa Industries, Ltd.

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								89.53
Выручка, млрд ¥	207.34	217.3	227.23	209.23	216.82	225.18	257.06	257.06
Чистая прибыль, млрд ¥	7.09	7	7.38	5.49	6.91	7.31	7.28	7.28
EV, млрд ¥	64.87	152.74	105.15	97.5	85.8	107.42	111.16	111.16
EBIT, млрд ¥	10.49	10.38	12.84	10.48	11.95	10.17	11.77	11.77
EBITDA, млрд ¥	15.51	15.44	17.93	17.16	17.59	15.5	16.99	16.99
Баланс стоимость, млрд ¥	124.89	82.34	82.95	87.94	92.46	98.75	107.01	107.01
FCF, млрд ¥	2.63	6.75	-0.721	11.75	10.69	1.53	7.77	7.77
Операционный денежный поток, млрд ¥	8.7	13.45	8.51	18.12	16	6.4	14.07	14.07
Операционная прибыль, млрд ¥	10.6	10.71	12.84	10.48	10.57	9.29	11.77	11.77
Операционные расходы, млрд ¥	21.8	21.88	22.67	23.08	24.54	26.64	29.06	29.06
CAPEX, млрд ¥	6.07	6.71	9.23	6.37	5.3	4.88	6.3	6.3

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	62.25	47.26	56.74	56.55	10 154.48	52.4	64.07	61.16	79.43	57.42
Чистая прибыль, млрд ¥	1.51	0.512	2.36	1.64	440.88	0.647	2.33	0.67	3.64	1.51
EV, млрд ¥	85.74	102.02	103.78	112.87	16 633.54	130.25	136.08	134.36	111.18	124.85
EBIT, млрд ¥	3.44	0.792	2.41	2.8	516.92	0.085	2.49	1.87	5.46	1.84
EBITDA, млрд ¥	4	1.51	2.77	2.62	514.72	1.32	3.74	3.22	6.76	3.12
Баланс стоимость, млрд ¥	92.46	92.65	95.43	95.48	15 514.77	98.67	102.19	101.76	107.01	106.84
FCF, млрд ¥				2.68	414.8	2.48	-8.41	2.7		-3.66
Операционный денежный поток, млрд ¥			-6.14	2.68	414.8	2.48	-7.34	2.7		-0.879
Операционная прибыль, млрд ¥	3.44	0.792	2.41	2.8	516.92	0.637	3.79	1.87	5.46	1.84
Операционные расходы, млрд ¥	6.95	6.15	6.09	6.8	1 192.69	6.6	6.47	7.65	8.35	6.43
CAPEX, млрд ¥			2.15		765.96		1.07			2.78

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	18.75	23.15	19.34	23.05	26.6	22.75	22.89	22.89
Short Term Investments ¥		3.52	3.4	4.32	8.76	10.12	0.491	0.491
Total Receivables ¥		80.9	67.22	61.14	62.11	62.81	90.94	90.94
Total Current Assets ¥		148.68	147.46	142	148.62	152.49	178.06	178.06
Чистые активы, млрд ¥	138.56	148.68	147.46	142	42.43	42.49		42.49
Активы, млрд ¥	190.02	209.19	214.16	212.06	221.21	226.91	260.1	260.1
Short Term Debt ¥		49.29	5.18	5.47	6.13	9.38	37.83	37.83
Long Term Debt ¥		0.603	52.39	49.28	46.57	43.47	13	13
Задолженность, млрд ¥	65.02	126.15	130.48	123.22	126.95	126.47	151.37	151.37
Чистый долг, млрд ¥	-18.66	26.74	38.22	31.49	25.65	29.67	28.32	28.32
Долг, млрд ¥	0.09	49.89	57.57	54.54	52.7	52.85	50.83	50.83
Расходы на обслуживание долга ¥		0.026	0.294	0.207	0.205	0.273	0.455	0.455
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.017	0.02	0.054	0.058	0.06	0.078	0.135	0.078
Амортизация, млрд ¥		5.06	5.09	6.68	5.64	5.32	5.23	5.23
Себестоимость, млрд ¥			191.73	175.66	181.71	189.25	216.23	216.23
Товарно материальные запасы ¥		39.17	42.5	43.31	46.92	53.8	58.68	58.68

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		26.6	18.91	17.24	16.99	3 573.69	17.47	21.2	19.42	22.89	21.01
Short Term Investments ¥						777.27		0.216		0.491
Total Receivables ¥			54.91	59.05	58.52	9 869	58.38	69.74	89.65	90.94	66.63
Total Current Assets ¥			143.58	148.42	153.2	23 959.33	155.39	173.16	179.58	178.06	171.38
Чистые активы, млрд ¥	148.78	148.62	143.58	148.42	42.32	6 675.7	42.51
Активы, млрд ¥		221.21	215.74	221.12	225.64	35 651.54	230.56	248.65	257.3	260.1	253.4
Short Term Debt ¥			6.11	10.31	15.85	1 474.1	16.71	29.1	47.38	37.83	40.74
Long Term Debt ¥			45.04	44.54	43.54	6 829.83	42.03	41.54	30.54	13
Задолженность, млрд ¥		126.95	121.73	124.04	128.36	19 870.92	130.24	144.89	153.94	151.37	144.66
Чистый долг, млрд ¥		25.65	32.24	37.62	42.41	4 661.9	41.27	49.44	58.49	28.32	32.23
Долг, млрд ¥		52.25	51.15	54.86	59.39	8 235.58	58.74	70.63	77.92	50.83	53.24
Расходы на обслуживание долга ¥		0.055	0.056	0.057	0.061	15.55	0.105	0.103	0.118	0.13	0.117
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.015	0.017	0.016	0.016	0.022	3.77	98.99	4.56	5.18	0.049
Амортизация, млрд ¥			0.714	0.36	-0.179	-2.2	1.24	1.26	1.35	1.3	1.28
Себестоимость, млрд ¥							45.16	53.8	51.65	65.62	48.53
Товарно материальные запасы ¥			50.68	52.61	57	8 453.19	59.03	60.36	65.67	58.68	63.23

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	74.23	76.4	113.11	83.46	104.96	110.99	110.37	110.37
Цена акции ао					1054	1176	1404	1404
Число акций ао, млн		91.57	65.23	65.74	65.81	65.89	65.95	65.95
FCF/акцию	27.58	73.68	-11.05	178.72	162.5	23.21	117.79	117.79

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS	22.95	7.78	35.83	24.82	6688.87	9.82	35.29	10.16	55.1	22.86
FCF/акцию				40.69	40.05	37.57	-127.47	40.93		-55.42

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	5.83	6.75	8.93	6.42	7.47	7.41	6.8	6.8	9.81
ROA, %	3.74	3.5	3.49	2.57	3.12	3.22	2.8	2.8	5.30
ROIC, %			7.12	5.6	6.75	6.85		6.85	9.78
ROS, %			3.25	2.62	3.19	3.25	2.83	2.83	6.76
ROCE, %	7.54	10.55	8.52	6.88	12.68	10.13	10.82	10.82	11.66
Рентаб EBITDA, %	7.48	7.11	7.89	8.2	8.11	6.88	6.61	6.61	12.73
Чистая рентаб, %	3.42	3.22	3.25	2.62	3.19	3.25	2.83	2.83	6.76
Operation Margin, %			5.65	5.01	4.87	4.13	4.58	4.58	8.88

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %	1.68	0.5632	2.56	1.75	2.96	0.6557	2.28	0.6584	3.4	1.41	9.81
ROA, %	0.6834	0.2344	1.08	0.7324	1.24	0.2806	0.9359	0.2604	1.4	0.5951	5.30
ROIC, %							1.8			1.95	9.78
ROS, %						1.23	3.63	1.1	4.58	2.63	6.76
ROCE, %	2.24	0.5128	1.56	1.8	2.11	0.0847	2.4	1.81	5.03	1.69	11.66
Рентаб EBITDA, %	6.42	3.19	4.89	4.63	5.07	2.52	5.84	5.26	8.51	5.44	12.73
Чистая рентаб, %	2.42	1.08	4.16	2.89	4.34	1.23	3.63	1.1	4.58	2.63	6.76
Operation Margin, %						1.22	5.92	3.06	6.88	3.21	8.88

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E	11.79	18.01	9.07	12.03	8.71	10.63	11.38	11.38	50.00
P/BV	0.6683	1.52	0.7998	0.743	0.6381	0.7741	0.7618	0.7618	34.84
P/S	0.4029	0.5799	0.2945	0.3155	0.2774	0.3453	0.3222	0.3222	34.34
P/FCF						58.55	11.53	11.53	75.70
E/P						0.0816	0.0813	0.0813	0.36
EV/EBITDA	4.18	9.89	5.87	5.68	4.88	6.93	6.54	6.54	41.28
EV/Ebit							9.45	9.45
EV/S			0.4627	0.466	0.3957	0.4771	0.4324	0.4324	34.36
EV/FCF			-145.84	8.3	8.02	70.26	14.31	14.31	-0.09
Debt/EBITDA	0.0058	3.23	3.21	3.18	3	3.41	2.99	2.99	69.32
Netdebt/Ebitda			2.13	1.84	1.46	1.91	1.67	1.67	-0.94
Debt/Ratio			0.2688	0.2582	0.2383	0.2329	0.1954	0.1954	0.16
Debt/Equity			0.694	0.6225	0.57	0.5352	1.2	1.2	32.85
Debt/Net Income			7.8	9.98	7.63	7.23	6.98	6.98	5.51
Бета						-1.41	-0.871	-0.871	-20.20
Индекс Альтмана						2.6	2.54	2.54	11.66

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E	8.7	10.65	10.3	11.71	10.42	11.95	11.68	11.75	11.38	11.38	50.00
P/BV	0.6375	0.7424	0.6815	0.7243	0.7586	0.8869	0.8351	0.734	0.762	0.8518	34.84
P/S	0.2771	0.3204	0.2998	0.3161	0.3383	0.3863	0.3645	0.313	0.3222	0.3534	34.34
EV/EBITDA	7.04	8.33	9.14	10.36	10.41	98.45	36.36	41.74	16.45	39.99	41.28
EV/S						2.49	2.12	2.2	1.4	2.17	34.36
EV/FCF						52.6	-16.19	49.76		-34.15	-0.09
Debt/EBITDA	13.07	33.96	19.78	22.69	16	44.4	18.87	24.2	7.52	17.05	69.32
Netdebt/Ebitda						31.19	13.21	18.17	4.19	10.32	-0.94
Debt/Ratio						0.2548	0.2841	0.3028	0.1954	0.2101	0.16
Debt/Equity						0.5953	0.6912	0.7656	0.475	0.4983	32.85
Debt/Net Income						90.79	30.35	116.29	13.98	35.3	5.51

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд		1.34	3.21	6.06	2.63	2.5	2.9	3.07		3.07
Дивиденд	14	14	34	72	40	13.66	44	46.5	47.5	47.5
Див доход, ао, %	1.4	1.31	2.23	4.96	4.62	2.16	6.49	5.29	4.92	5.27	4.01
Дивиденды / прибыль, %			18.85	45.87	82.16	47.91	41.96	41.93	42.12	42.12	37.59

	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.51	455.33	0.7905	1.62
Дивиденды / прибыль, %	64.18	103.28	33.97	107.16	37.59

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	5932	5932

	CAGR 5

	CAGR 5