Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (7011) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					1 610			2 540
Выручка, млрд ¥	4 110.82	4 078.34	4 041.38	3 699.95	3 860.28	4 202.8	4 657.15	4 657.15
Чистая прибыль, млрд ¥	70.48	101.36	87.12	40.64	113.54	130.45	222.02	222.02
EV, млрд ¥	1 871.09	2 239.62	1 934.56	2 129.4	2 106.82	2 483.06	5 280.47	5 280.47
EBIT, млрд ¥	111.39	167.26	-17.92	54.08	171.64	203.17	326.16	326.16
EBITDA, млрд ¥	303.98	366.02	306.05	304.02	307.43	351.72	482.05	482.05
Баланс стоимость, млрд ¥	1 826.92	1 430.88	1 218.34	1 366.34	1 576.61	1 740.97	2 244.62	2 244.62
FCF, млрд ¥	179.94	180.66	206.27	-241.16	156.31	-51.02	170.7	170.7
Операционный денежный поток, млрд ¥	345.11	404.92	452.56	-94.95	285.56	80.89	331.19	331.19
Операционная прибыль, млрд ¥	126.53	175.79	-17.92	54.08	160.24	193.32	282.54	282.54
Операционные расходы, млрд ¥	604.41	592.35	752.47	544.56	512.53	585.2	647.57	647.57
CAPEX, млрд ¥	165.17	224.26	246.29	146.21	129.26	131.91	160.49	160.49

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	871.33	1 003.93	1 062.78	198 289.17	983.98	1 085.29	1 191.39	1 396.48	1 111.56	1 186.56
Чистая прибыль, млрд ¥	19.19	34.94	12.31	10 035.56	53.19	38.76	46.11	83.97	62.29	44.83
EV, млрд ¥	2 556.92	2 559.86	2 852.41	377 664.29	3 270.36	3 862.87	4 016.68	5 280.47	6 323.87	7 966.71
EBIT, млрд ¥	40.49	61.42	53.41	14 577.51	80.63	58.73	94.45	110.95	100.01	83.16
EBITDA, млрд ¥	72.8	96.34	90	21 589.87	113.91	93.57	131.69	161.49	138.63	122.42
Баланс стоимость, млрд ¥	1 621.28	1 666.99	1 637.12	272 951.97	1 851.76	1 914.64	1 918.06	2 244.62	2 334.26	2 258.9
FCF, млрд ¥	-176.56	29.28	-159.88	40 159.97	-198.72	-54.83	-161.74	585.98	-156.61	16.9
Операционный денежный поток, млрд ¥	-148.18	55.35	-124.97	46 827.41	-160.19	-21.05	-120.96	633.37	-67.83	58.96
Операционная прибыль, млрд ¥	40.49	61.42	50.45	13 801.76	51.98	48.97	90.68	67.47	76.81	84.29
Операционные расходы, млрд ¥	133.12	146.41	149.42	24 496.59	140.66	153.77	159.52	217.41	157	172.12
CAPEX, млрд ¥	28.38	26.08	34.92	6 667.43	38.54	33.78	40.78	47.39	88.78	42.06

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	313.46	283.24	310.17	276.1	314.26	347.66	431.29	431.29
Short Term Investments ¥		25.18	28.54	30.68	70.95	35.38	39.77	39.77
Total Receivables ¥		717.41	1 188.04	1 234.12	744.47	804.61	1 692.41	1 692.41
Total Current Assets ¥		3 159.35	2 838.49	2 454.67	2 803.13	3 042.3	3 419.94	3 419.94
Чистые активы, млрд ¥	3 579.21	3 159.35	2 838.49	2 454.67	888.46	926.11		926.11
Активы, млрд ¥	5 487.65	5 142.72	4 985.69	4 810.73	5 116.34	5 474.81	6 256.26	6 256.26
Short Term Debt ¥		444.12	769.1	445.15	304.65	349.08	379.21	379.21
Long Term Debt ¥		532.96	601.77	785.51	772.3	842.76	763.75	763.75
Задолженность, млрд ¥	3 323.19	3 393.9	3 695.62	3 371.34	3 453.81	3 640.83	3 895.6	3 895.6
Чистый долг, млрд ¥	499.71	693.84	1 089.24	990.59	764.02	844.77	711.68	711.68
Долг, млрд ¥	813.17	977.08	1 370.87	1 236.01	1 078.27	1 192.43	1 142.96	1 142.96
Расходы на обслуживание долга ¥		11.75	16.4	18.46	18.46	31.18	17.3	17.3
Чист. проц. доходы, млрд ¥	4.16	7.65	11.62	11.68	31.91	2.2	49.95	2.2
Амортизация, млрд ¥		198.76	323.97	249.94	135.79	148.55	155.9	155.9
Себестоимость, млрд ¥			3 331.34	3 116.46	3 204.37	3 437.78	3 727.03	3 727.03
Товарно материальные запасы ¥		739.25	726.23	713.5	798.6	876.88	974.58	974.58

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ¥			379.12	325.87	329.67	54 507.02	311.4	299.61	312.14	431.29	579.38	535.84
Short Term Investments ¥		70.95	63.39	64.59	53.16	5 547.23	36.5	36.47	36.14	39.77	46.32
Total Receivables ¥			1 394.08	1 428.3	1 481.5	126 148.18	809.43	832.95	1 738.29	1 692.41	889.35	1 691.92
Total Current Assets ¥			3 021.03	2 987.11	3 130.57	476 975.72	3 185.63	3 236.38	3 445.13	3 419.94	3 775.03	3 701.43
Чистые активы, млрд ¥	2 842.41	2 803.13	3 021.03	2 987.11	901.77	145 196.31	944.67
Активы, млрд ¥			5 364.89	5 376.74	5 477.69	858 347.53	5 655.96	5 761.16	6 018.19	6 256.26	6 658.06	6 477.07
Short Term Debt ¥			577.43	425.13	598.73	54 728.39	517.65	538.27	845.6	379.21	687.44	552.38
Long Term Debt ¥		773.62	764.71	824.6	824.61	132 129.23	823.44	818.51	797.75	763.75
Задолженность, млрд ¥			3 651.04	3 613.44	3 746.67	570 813.34	3 704.43	3 738.7	3 989.87	3 895.6	4 199.12	4 099.99
Чистый долг, млрд ¥			963.02	923.85	1 093.67	132 444.2	1 029.68	1 057.17	1 331.21	711.68	897.38	846.17
Долг, млрд ¥			1 342.14	1 249.73	1 423.34	186 951.22	1 341.08	1 356.78	1 643.35	1 142.96	1 476.77	1 382.01
Расходы на обслуживание долга ¥			4.93	5.58	31.14	2 432.62	4.93	2.23	19.58	5.17	5.42	20.95
Чист. проц. доходы, млрд ¥	9.97	13.34	25.56	21.5	2.96	1 656.71	4 492.41	1 767.55	2.79	21.84
Амортизация, млрд ¥			32.31	34.92	36.6	7 012.35	33.28	34.84	37.24	50.54	38.62	39.26
Себестоимость, млрд ¥							791.14	884.07	940.22	1 111.6	871.03	930.15
Товарно материальные запасы ¥			884.55	929.65	951.26	137 477.98	974.18	1 006.04	1 041.92	974.58	1 104.18	1 101.44

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	209.39	301.49	259.06	120.83	33.81	38.83	66.04	66.04
Цена акции ао					4879	824.1	2296.5	2296.5
Число акций ао, млн		336.18	336	336	3358.69	3359.91	3361.88	3361.88
FCF/акцию	534.56	537.39	613.34	-717.03	46.54	-15.18	50.78	50.78

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS	57.14	103.98	3.66	2986.75	15.83	11.53	13.71	24.98	18.52	13.33
FCF/акцию	-525.62	87.13	-47.58	76.24	-59.13	-16.31	-48.11	174.3	-46.57	5.03

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	3.9	6.22	6.58	3.14	7.72	7.86	11.14	11.14	10.46
ROA, %	1.29	1.91	1.72	0.8297	2.29	2.46	3.79	3.79	5.54
ROIC, %			4.36	3.11	5.73	6.16		6.16	9.78
ROS, %			2.16	1.1	2.94	3.1	4.77	4.77	6.73
ROCE, %	3.78	6.54	-0.8233	2.19	6.51	7.13	9.84	9.84	10.71
Рентаб EBITDA, %	7.39	8.97	7.57	8.22	7.96	8.37	10.35	10.35	14.00
Чистая рентаб, %	1.71	2.49	2.16	1.1	2.94	3.1	4.77	4.77	6.73
Operation Margin, %			-0.7309	1.46	4.15	4.6	6.07	6.07	8.87

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %	1.31	2.29	0.7715	3.89	2.87	2.21	2.53	4.38	3.05	2.09	10.46
ROA, %	0.3662	0.6505	0.2268	1.17	0.9404	0.6789	0.7828	1.37	0.9646	0.6827	5.54
ROIC, %					2.37	1.22	2.02	2.51	2.65	1.27	9.78
ROS, %					5.41	3.57	3.87	6.01	5.6	3.78	6.73
ROCE, %	1.56	2.3	1.97	3.35	4.13	2.03	3.19	3.6	3.12	2.52	10.71
Рентаб EBITDA, %	8.36	9.6	8.47	10.89	11.58	8.62	11.05	11.56	12.47	10.32	14.00
Чистая рентаб, %	2.2	3.48	1.16	5.06	5.41	3.57	3.87	6.01	5.6	3.78	6.73
Operation Margin, %					5.28	4.51	7.61	4.83	6.91	7.1	8.87

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E	19.46	15.25	9.7	28.02	11.83	12.56	20.58	20.58	83.19
P/BV	0.6336	0.8839	0.6552	0.7912	0.8077	0.8933	1.94	1.94	68.07
P/S	0.3336	0.379	0.2092	0.3078	0.3479	0.3898	0.981	0.981	67.57
P/FCF						16.25	14.88	14.88	74.36
E/P						0.0514	0.0874	0.0874	0.09
EV/EBITDA	6.16	6.12	6.32	7	6.85	7.06	10.95	10.95	76.53
EV/Ebit			-98.54	46.53	12.27	12.22	16.19	16.19
EV/S			0.4786	0.5754	0.5458	0.5908	1.13	1.13	67.59
EV/FCF			9.38	-8.83	13.48	-48.67	30.93	30.93	29.91
Debt/EBITDA	2.68	2.67	4.48	4.07	3.51	3.39	2.37	2.37	2.58
Netdebt/Ebitda			3.56	3.26	2.49	2.4	1.48	1.48	0.08
Debt/Ratio			0.275	0.2558	0.2108	0.2178	0.1827	0.1827	0.16
Debt/Equity			1.13	0.9007	0.6839	0.6849	1.23	1.23	1.30
Debt/Net Income			15.73	30.28	9.5	9.14	5.15	5.15	5.12
Бета					0	0.9944	4.47	4.47	31.81
Индекс Альтмана					0	2.32	2.27	2.27	10.36

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E	12.96	10.32	1.48	2.53	13.62	16.67	13.29	20.58	23.47	30.02	83.19
P/BV	0.93	0.9278	1.02	0.8528	1.15	1.39	1.32	1.94	2.21	3	68.07
P/S	0.4107	0.4017	0.055	0.0742	0.5191	0.6379	0.5933	0.981	1.13	1.46	67.57
EV/EBITDA	7.54	6.5	7.35	6.07	28.71	8.98	8.48	10.54	12.04	14.37	76.53
EV/Ebit						65.78	42.53	47.6	63.23	95.8
EV/S					3.32	3.56	3.37	3.78	5.69	6.71	67.59
EV/FCF					-16.46	-70.46	-24.83	9.01	-40.38	471.4	29.91
Debt/EBITDA	18.44	12.97	15.81	8.66	11.77	14.5	12.48	7.08	10.65	11.29	2.58
Netdebt/Ebitda					9.04	11.3	10.11	4.41	6.47	6.91	0.08
Debt/Ratio					0.2371	0.2355	0.2731	0.1827	0.2218	0.2134	0.16
Debt/Equity					0.7242	0.7086	0.8568	0.5092	0.6326	0.6118	1.30
Debt/Net Income					25.21	35.01	35.64	13.61	23.71	30.82	5.12

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд		40.21	41.89	46.93	25.67	40.22	38.53	50.29		50.29
Дивиденд	120	66	125	140	75	45	11.5	15	23	23
Див доход, ао, %	2.29	1.58	2.9	3.34	2.9	1.72	0.3329	2.52	1.36	1.66	4.05
Дивиденды / прибыль, %			57.04	41.33	53.87	63.16	35.43	29.54	22.65	22.65	37.25

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	17.58	0.842	19.19	144.24	22.42	1.04	25.75	1.08	38.83	1.42
Дивиденды / прибыль, %	91.58	2.41	155.94	1.44	42.15	2.69	55.85	1.28	62.33	3.17	37.25

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Descansar

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	2808.74	2345.26
ebit_margin	-0.4857	1.24	4.45	4.83	7	7
Персонал, чел			77991	77991	76859

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	5.41	7.93	7.94	9	7.01

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 7011 - Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Informes Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Capitalización

Balance

Promoción

Eficiencia

Impares

Dividendos

Paga tu suscripción

Descansar