TSE: 6861 - Keyence Corporation

Rentabilidad a seis meses: -7.8%
Rendimiento de dividendos: +0.65%
Sector: Technology

Informes Keyence Corporation

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				13 810			14 520	13810.00	0.00
Выручка, млрд ¥	587.1	551.84	538.13	755.17	922.42	967.29	967.29	746.97	11.88
Чистая прибыль, млрд ¥	226.15	198.12	197.29	303.36	362.96	369.64	369.64	286.27	13.28
EV, млрд ¥	7 895.39	7 808.11	12 549.73	13 641.04	15 197.15	16 546.19	16 546.19	13148.44	16.21
EBIT, млрд ¥	317.87	277.63	276.76	418.05	498.92	495.02	495.02	393.28	12.26
EBITDA, млрд ¥	324.16	285.63	284.31	426.67	510.44	508.78	508.78	403.17	12.24
Баланс стоимость, млрд ¥	1 588.31	1 758.08	1 912.84	2 173.58	2 491.63	2 806.19	2 806.19	2228.46	9.80
FCF, млрд ¥	202.02	195.19	188.29	265.31	263.28	375.42	375.42	257.50	13.98
Операционный денежный поток, млрд ¥	209.38	203.43	192.65	271.48	302.63	387.92	387.92	271.62	13.78
Операционная прибыль, млрд ¥	317.87	277.63	276.76	418.05	498.91	495.01	495.01	393.27	12.26
Операционные расходы, млрд ¥	165.6	173.81	164.13	203.15	255.82	307.49	307.49	220.88	12.09
CAPEX, млрд ¥	7.36	8.24	4.36	6.16	39.35	12.49	12.49	14.12	8.67

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	192.01	251.99	236.62	37 910.32	222.27	243.81	241.11	260.1	247.22	268.33	252.11	1.94
Чистая прибыль, млрд ¥	79.62	101.02	87.38	14 884.96	85.13	93.91	87.39	103.22	93.53	96.19	94.85	0.48
EV, млрд ¥	10 802.35	11 440.11	12 045.69	2 382 626.18	16 041.71	12 985.22	14 614.18	16 660.46	16 432.17	16 028.87	15344.18	4.30
EBIT, млрд ¥	102.81	138.67	127.55	20 363.21	108.47	133.09	123.65	141.73	119.73	140.56	131.75	1.10
EBITDA, млрд ¥	102.81	138.67	127.55	20 363.37	111.28	136.32	127.3	145.81	123.41	140.56	134.68	0.61
Баланс стоимость, млрд ¥	2 239.09	2 347.26	2 396.02	390 641.18	2 546.26	2 647.09	2 700.96	2 806.19	2 871.32	2 948.61	2794.83	2.18
FCF, млрд ¥			5.28	1 312.89	5.62	6.46	7.29				267.51	6.66
Операционный денежный поток, млрд ¥		136.74	5.28	1 312.89	5.62	6.46	7.29				267.51	6.66
Операционная прибыль, млрд ¥	102.81	138.67	127.55	20 363.21	111.28	126.39	121.85	135.5	123.41	140.56	129.54	2.15
Операционные расходы, млрд ¥	56.19	66.3	65.69	10 604.99	70.39	75.74	79.16	82.2	83.99	85.3	81.28	2.41
CAPEX, млрд ¥		5.31		6 168.56							3086.94	3308.35

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	468.21	944.14	930	464.3	433.66	520.36	520.36	658.49	-11.23
Short Term Investments ¥	395	467.5	528.8	540.28	506.8	612.42	612.42	531.16	5.55
Total Receivables ¥	169	162.61	186.94	247.36	296.63	306.14	306.14	239.94	13.49
Total Current Assets ¥	1 091.01	1 148.92	1 158.22	1 322.57	1 336.1	1 531.83	1 531.83	1299.53	5.92
Чистые активы, млрд ¥	1 091.01	1 148.92	1 158.22	26.38	67.31		67.31	698.37	-42.71
Активы, млрд ¥	1 682.36	1 836.02	2 009.87	2 324.04	2 650.43	2 964.79	2 964.79	2357.03	10.06
Задолженность, млрд ¥	94.05	77.94	97.03	150.45	158.8	158.6	158.6	128.56	15.27
Чистый долг, млрд ¥	-468.21	-476.64	-401.2	-464.3	-433.66	-520.36	-520.36	-459.2320	1.77
Расходы на обслуживание долга ¥	1.99	2.62	9.84	0.561	13.91		13.91	5.78	47.53
Чист. проц. доходы, млрд ¥	1.17	1.25	0.754	0.561	2.03	5.36	2.03	1.99	33.80
Амортизация, млрд ¥	6.29	8	7.56	8.62	11.52	13.77	13.77	9.89	11.47
Себестоимость, млрд ¥		100.41	97.25	133.98	167.69	164.78	164.78	132.82	10.41
Товарно материальные запасы ¥	38.35	33.68	34.94	62.07	87.39	77.61	77.61	59.14	18.17

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		446.01	530.97	425	67 989.1	413.62	474.96	451.52	406.07	496.08	550.17	475.76	2.98
Short Term Investments ¥		575.29	551.8	556.8	79 457.02	491.81	515.29	520.29	726.71	617.4	656.25	607.19	4.96
Total Receivables ¥		238.71	278.17	283.73	46 687.09	277.59	283.38	283.86	306.14	289.86	294.7	291.59	0.79
Total Current Assets ¥		1 345.18	1 455.6	1 371.4	209 475.03	1 283.16	1 373.52	1 357.01	1 531.83	1 498.34	1 591.23	1470.39	2.99
Чистые активы, млрд ¥	1 322.57	1 345.18	1 455.6	1 371.4	10 552.16	68.72						2958.61	-44.84
Активы, млрд ¥		2 340.44	2 493.94	2 517.73	415 537.41	2 657.51	2 801.31	2 819.38	2 964.79	3 002.92	3 114.55	2940.59	2.14
Задолженность, млрд ¥		101.36	146.69	121.71	24 896.23	111.26	154.22	118.42	158.6	131.59	165.95	145.76	1.48
Чистый долг, млрд ¥		-446.01	-530.97	-425	-67 989.1	-413.62	-474.96	-451.52	-406.07	-496.08	-550.17	-475.7600	2.98
Расходы на обслуживание долга ¥	0.149	0.194	0.38	0.565	415.94							83.45	388.84
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.149	0.194	0.38	0.565	140.16	1 472.49	210.24	1.38	1.68			365.19	-58.72
Амортизация, млрд ¥		0.001		-0.001	0.1568	2.81	3.23	3.65	4.08	3.68	0.001	2.93	-80.13
Себестоимость, млрд ¥						40.6	41.68	40.1	42.4	39.83	42.47	41.30	0.38
Товарно материальные запасы ¥		76.37	85.58	92.21	13 700.95	90.72	87.63	87.45	77.61	79.01	77.41	81.82	-2.45

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	932.45	816.91	813.47	1250.83	1496.59	1524.13		1524.13	1180.39	13.28
Цена акции ао				59230	62120	64630	60900	60900	61720.00	0.70
Число акций ао, млн	242.53	242	242	242.53	242.53	242.53		242.53	242.32	0.04
FCF/акцию	832.97	804.82	776.38	1093.96	1085.59	1547.98		1547.98	1061.75	13.98

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS	328.31	416.52	360.3	61374.72	351.02	387.21	360.31	425.59	385.67	396.6	391.08	0.48
FCF/акцию			21.79	34.53	23.18	26.64	30.07				27.24	6.65

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	15.23	11.84	10.75	14.85	15.56	13.95		13.95	10.90	13.39	3.33
ROA, %	14.27	11.26	10.26	14	14.59	13.17		13.17	6.93	12.66	3.18
ROS, %		35.9	36.66	40.17	39.35	38.21	38.21	38.21	8.40	38.52	0.83
ROCE, %	19.91	15.77	14.45	19.2	19.95	17.56	17.64	17.64	15.12	17.76	4.07
Ebit margin, %		50.31	51.43	55.36	54.09	51.18	51.18	51.18		52.65	-0.10
Рентаб EBITDA, %	55.21	51.76	52.83	56.5	55.34	52.6	52.6	52.6	17.04	53.97	-0.09
Чистая рентаб, %	38.52	35.9	36.66	40.17	39.35	38.21		38.21	8.40	38.06	1.26
Operation Margin, %		50.31	51.43	55.36	54.09	51.18	51.18	51.18	11.21	52.65	-0.10

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %	3.79	4.65	3.88	4.08	3.34	3.78	3.42	3.92	3.44	3.44	10.90	3.60	-1.87
ROA, %	3.41	4.18	3.49	3.67	3.2	3.44	3.11	3.57	3.13	3.14	6.93	3.28	-1.81
ROS, %					38.3	38.52	36.24	39.68	37.83	35.85	8.40	37.62	-1.43
ROCE, %	4.81	6.26	5.56	5.47	4.26	5.26	4.74	5.28	4.32	4.94	15.12	4.91	-1.25
Ebit margin, %						54.59	51.28	54.49	48.43	52.38		52.23	-0.82
Рентаб EBITDA, %	53.55	55.03	53.9	53.71	50.06	55.91	52.8	56.06	49.92	52.38	17.04	53.41	-1.30
Чистая рентаб, %	41.47	40.09	36.93	39.26	38.3	38.52	36.24	39.68	37.83	35.85	8.40	37.62	-1.43
Operation Margin, %					50.06	51.84	50.54	52.1	49.92	52.38	11.21	51.36	0.21

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E	36.98	41.82	65.64	46.5	43.06	46.17		46.17	164.22	48.64	2.00
P/BV	5.27	4.71	6.77	6.49	6.27	6.08		6.08	134.92	6.06	5.24
P/S	14.25	15.01	24.07	18.68	16.95	17.64		17.64	134.47	18.47	3.28
P/FCF					55.15	38.68	38.68	38.68	5.94	44.17	-11.15
E/P					0.025	0.0255	0.0255	0.0255	0.16	0.0253	0.66
EV/EBITDA	24.36	27.34	44.14	31.97	29.77	32.52		32.52	142.70	33.15	3.53
EV/EBIT		28.12	45.35	32.63	30.46	33.43	33.43	33.43		35.06	-5.92
EV/S		14.15	23.32	18.06	16.48	17.11	17.11	17.11	134.15	18.42	-6.01
EV/FCF		40	66.65	51.41	57.72	44.07	44.07	44.07	13.17	52.78	-7.94
Debt/EBITDA					0	0	0	0	1.01
Netdebt/Ebitda		-1.67	-1.41	-1.09	-0.8496	-1.02	-1.02	-1.02	-0.99	-1.0779	-6.27
Debt/Ratio					0	0	0	0	0.12
Debt/Equity					0	0	0	0	7.63
Debt/Net Income					0	0	0	0	2.17
Бета				0.9	0.6908	-1.3	2.2	2.2	1.00	0.6227	25.04
Индекс Альтмана				0	7.42	6.6	6.62	6.62	4.81	6.88	-3.73

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E	35.66	34.98	35.33	43.06	44.66	37.25	41.69	46.17	44.78	43.59		164.22	42.70	3.19
P/BV	5.02	5.1	5.2	6.27	6.46	5.08	5.58	6.08	5.9	5.62		134.92	5.65	2.04
P/S	14.47	14.18	14	16.95	17.27	14.25	15.88	17.64	17.06	16.31		134.47	16.23	2.74
EV/EBITDA	24.99	24.56	24.85	30.46	144.16	25.63	28.79	32	30.84	29.84		142.70	29.42	3.09
EV/EBIT						97.57	118.19	117.55	137.25	114.04			116.92	3.17
EV/S					72.17	53.26	60.61	64.05	66.47	59.74		134.15	60.83	2.32
EV/FCF					2853.38	2010.1	2004.14					13.17	2289.21	-11.11
Netdebt/Ebitda					-3.72	-3.48	-3.55	-2.78	-4.02	-3.91		-0.99	-3.5480	2.36
Бета											2.2	1.00	2.20	0.00
Индекс Альтмана											6.62	4.81	6.62	0.00

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд			18.19	24.25	48.51	48.51	60.63	72.76		72.76		50.93	24.58
Дивиденд	150	62.5	75	100	200	100	300	300	150	150		210.00	-5.59
Див доход, ао, %	0.7892	0.1958	0.2435	0.2671	0.3824	0.1408	0.4221	0.423	0.6484	0.6484	3.14	0.4033	11.14
Дивиденды / прибыль, %				8.04	12.24	24.59	15.99	16.7	19.68	19.68	38.45	17.84	9.96

	2022Q3	2023Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	24.25	9505.8		4765.02	1879.88
Дивиденды / прибыль, %	24.01	63.86	38.45	43.94	63.09

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	75.38	94.52				11.98
Персонал, чел			8961	8961	10580	5.69

	CAGR 5

	CAGR 5