TSE: 6804 - Hosiden Corporation

Rentabilidad a seis meses: -2.47%
Rendimiento de dividendos: +5.07%
Sector: Industrials

Informes Hosiden Corporation

Capitalización

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
93.57
Выручка, млрд ¥
299.44 233.44 211.91 233.93 207.61 277.24 218.91 218.91 229.92 0.65
Чистая прибыль, млрд ¥
10.23 10.71 9.43 10.34 11.9 12.64 11.63 11.63 11.19 4.28
EV, млрд ¥
54.22 17.87 7.97 30.58 33.71 49.46 48.32 48.32 34.01 43.39
EBIT, млрд ¥
10.52 13.71 11.22 12.38 11.73 15.75 12.93 12.93 12.80 2.88
EBITDA, млрд ¥
14.1 16.95 14.67 16.61 14.91 19.14 16.08 16.08 16.28 1.85
Баланс стоимость, млрд ¥
86.99 94.11 100.77 109.25 119.53 126.75 134.87 134.87 118.23 6.00
FCF, млрд ¥
-1.73 21.44 -4.02 9.79 -5.19 17.81 24.01 24.01 8.48 -242.97
Операционный денежный поток, млрд ¥
3.76 25.59 2.12 12.59 -1.23 20.77 26.93 26.93 12.24 66.26
Операционная прибыль, млрд ¥
13.04 11.46 11.22 12.38 11.73 15.75 12.93 12.93 12.80 2.88
Операционные расходы, млрд ¥
11.22 10.8 10.12 9.98 10 10.01 9.82 9.82 9.99 -0.60
CAPEX, млрд ¥
5.49 4.15 6.14 2.8 3.96 2.95 2.92 2.92 3.75 -13.81


Balance

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Наличность, млрд ¥
45.09 53.86 49.21 52.37 49.79 57.42 72.29 72.29 56.22 8.00
Short Term Investments ¥
16.3 14.6 18.4 13.7 13.34 14.62 14.62 14.93 0.03
Total Receivables ¥
23.26 27.75 27.81 28.07 36.54 23.93 23.93 28.82 -2.92
Total Current Assets ¥
112.85 127.47 138.14 145.57 151.88 145.93 145.93 141.80 2.74
Чистые активы, млрд ¥
118.76 112.85 127.47 138.14 18.56 17.5 17.5 82.90 -31.12
Активы, млрд ¥
139.39 133.47 150.16 161.89 171.53 179.99 175.01 175.01 167.72 3.11
Short Term Debt ¥
2.77 1.99 1.94 2.04 2.19 11.06 11.06 3.84 40.92
Long Term Debt ¥
10.12 10.09 10.35 10.4 10.4 10.4 10.27 0.55
Задолженность, млрд ¥
52.4 39.36 49.39 52.64 51.99 53.24 40.14 40.14 49.48 -4.06
Чистый долг, млрд ¥
-29.89 -40.98 -37.13 -40.36 -37.7 -45.2 -61.23 -61.23 -44.3240 10.52
Долг, млрд ¥
15.2 12.88 12.08 12.01 12.44 12.58 11.06 11.06 12.03 -1.75
Расходы на обслуживание долга ¥
0.111 0.107 0.07 0.035 0.034 0.041 0.041 0.0574 -17.46
Чист. проц. доходы, млрд ¥
0.099 0.182 0.196 0.101 0.103 2.96 0.808 2.96 0.8336 32.75
Амортизация, млрд ¥
3.23 3.21 3.14 3.19 3.39 3.15 3.15 3.22 -0.38
Себестоимость, млрд ¥
190.57 211.58 185.88 251.49 196.16 196.16 207.14 0.58
Товарно материальные запасы ¥
17.39 33.05 36.71 51.57 41.27 32.58 32.58 39.04 -0.29


Promoción

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM promedio de 5 años CAGR 5
EPS 165.35 168.7 150.38 166.28 196.32 214.93 205.88 205.88 186.76 6.48
Цена акции ао 1574 1720 2312 2010 2010 1904.00 6.30
Число акций ао, млн 63.48 62.73 62.17 60.62 58.8 56.5 56.5 60.16 -2.07
FCF/акцию -27.97 337.81 -64.12 157.5 -85.57 302.96 424.97 424.97 147.15 -245.97


Eficiencia

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
ROE, % 12.51 11.83 9.68 9.84 10.4 10.26 8.89 8.89 10.48 9.81 -1.69
ROA, % 7.92 7.85 6.65 6.63 7.14 7.19 6.55 6.55 5.54 6.83 -0.30
ROIC, % 9.65 9.67 12.27 11.8 11.8 9.78 10.85 5.16
ROS, % 4.45 4.42 5.73 4.56 5.31 5.31 5.31 6.74 5.07 3.74
ROCE, % 10.11 12.42 9.59 9.88 8.67 11.09 9.24 9.58 9.58 11.28 9.69 -0.61
Ebit margin, % 5.29 5.29 5.65 5.68 5.9 5.9 5.9 5.68 2.21
Рентаб EBITDA, % 4.71 7.26 6.92 7.1 7.18 6.9 7.34 7.34 7.34 14.01 7.17 0.67
Чистая рентаб, % 3.42 4.59 4.45 4.42 5.73 4.56 5.31 5.31 6.74 4.89 3.60
Operation Margin, % 5.29 5.29 5.65 5.68 5.9 5.9 5.9 8.88 5.68 2.21


Impares

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
P/E
8.22 5.49 4.78 6.86 6 7.49 9.42 9.42 82.92 6.91 14.53
P/BV
0.9668 0.6253 0.4476 0.6493 0.5974 0.7468 0.8123 0.8123 68.04 0.6507 12.66
P/S
0.2809 0.2521 0.2128 0.3032 0.344 0.3414 0.5004 0.5004 67.55 0.3404 18.65
P/FCF
5.25 3.9 3.9 3.9 72.83 4.35 -9.43
E/P
0.1351 0.1243 0.1243 0.1243 0.32 0.1279 -2.74
EV/EBITDA
3.85 1.05 0.5433 1.84 2.26 2.58 3.01 3.01 76.41 2.05 40.83
EV/EBIT
0.7105 2.47 2.87 3.14 3.74 3.74 3.74 3.19 8.65
EV/S
0.0376 0.1307 0.1624 0.1784 0.2207 0.2207 0.2207 67.57 0.1826 11.05
EV/FCF
-1.98 3.12 -6.5 2.78 2.01 2.01 2.01 28.85 0.6840 -8.42
Debt/EBITDA
1.08 0.7603 0.8236 0.7235 0.834 0.6576 0.6879 0.6879 0.6879 2.58 0.7182 -1.00
Netdebt/Ebitda
-2.53 -2.43 -2.53 -2.36 -3.81 -3.81 -3.81 0.08 -2.9880 9.41
Debt/Ratio
0.0805 0.0759 0.0725 0.0699 0.0632 0.0632 0.0632 0.16 0.0689 -3.60
Debt/Equity
0.1199 0.1125 0.104 0.0993 0.082 0.6321 0.6321 0.45 0.2060 41.23
Debt/Net Income
1.28 1.19 1.04 0.9958 0.9507 0.9507 0.9507 5.12 1.03 -4.39
Бета
0.3212 2.04 1.65 1.65 18.33 1.34 72.55
Индекс Альтмана
2.34 2.09 2.09 2.09 8.12 2.17 -3.70


Dividendos

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.594 1.49 1.46 1.46 1.41 4.29 3.8 3.8 2.48 21.08
Дивиденд
8 10 15 15 15 7.19 78 72 63 63 47.04 33.24
Див доход, ао, %
0.8686 0.5637 1.7 1.13 1.61 0.8299 5.95 4.95 4.15 5.07 4.16 3.50 20.85
Дивиденды / прибыль, %
5.8 13.88 15.49 14.13 11.86 33.92 32.65 32.65 37.26 21.61 16.08


Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Descansar

2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
9028 9028 0.00