TSE: 5901 - Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.

Rentabilidad a seis meses: +7.89%
Rendimiento de dividendos: +5.74%
Sector: Consumer Cyclical

Informes Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							407.94
Выручка, млрд ¥	793.12	790.81	748.72	821.57	906.03	950.66	950.66	843.56	3.75
Чистая прибыль, млрд ¥	20.26	1.43	15.95	44.42	10.36	23.08	23.08	19.05	74.41
EV, млрд ¥	471.94	222.34	255.81	238.74	411.2	547.3	547.3	335.08	19.74
EBIT, млрд ¥	32.34	27.27	26.67	60.88	7.4	33.85	33.85	31.21	4.42
EBITDA, млрд ¥	77.76	78.51	79.2	112.19	60.33	89.25	89.25	83.90	2.60
Баланс стоимость, млрд ¥	626.38	598.92	625.84	637.35	643.05	665.16	665.16	634.06	2.12
FCF, млрд ¥	2.85	21.19	14.07	26.76	-82.84	10.75	10.75	-2.0140	-12.69
Операционный денежный поток, млрд ¥	55.23	78.69	79.33	75.42	-18.86	64.58	64.58	55.83	-3.88
Операционная прибыль, млрд ¥	25.44	27.27	26.67	34.11	7.4	33.85	33.85	25.86	4.42
Операционные расходы, млрд ¥	89.26	87.24	82.17	74.74	79.13	85.76	85.76	81.81	-0.34
CAPEX, млрд ¥	52.38	57.5	65.26	48.65	63.98	53.84	53.84	57.85	-1.31

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	206.37	225.6	225.22	225.65	35 990.53	235.35	236.61	241.75	229.56	229.87	234.63	-0.47
Чистая прибыль, млрд ¥	12.05	11.06	1.41	-0.091	-316.07	8.45	6.37	9.39	-2.02	11.32	6.70	6.02
EV, млрд ¥	243.55	280.83	363.32	379.51	62 734.25	481.12	556.7	525.99	569.29	554.53	537.53	2.88
EBIT, млрд ¥	-12.58	7.95	-0.25	1.08	-119.62	12.44	9.77	-1.91	-10.64	13.47	4.63	1.60
EBITDA, млрд ¥	4.77	14.65	2.54	1	-251.79	25.96	23.45	12.09	3.56	27.32	18.48	1.03
Баланс стоимость, млрд ¥	637.35	644.92	655.33	652.51	100 817.99	648.34	661.71	654.61	665.16	676.36	661.24	0.85
FCF, млрд ¥				26.59	4 355.38	27.04	27.36	28			892.87	1.04
Операционный денежный поток, млрд ¥	75.41		-19.34	26.59	4 355.38	27.04	27.36	28			892.87	1.04
Операционная прибыль, млрд ¥	-12.58	7.95	-0.25	1.08	-119.62	7.53	7.38	12.14	-0.762	13.47	7.95	12.33
Операционные расходы, млрд ¥	20.38	19.19	19.76	19.08	3 308.71	20.88	21.17	19.83	21.1	21.63	20.92	0.71
CAPEX, млрд ¥	48.65		26.68		10 030.39						3368.57	490.76

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	141.96	124.64	117.49	126.45	99.7	90.02	90.02	111.66	-6.30
Short Term Investments ¥	11.39	10.51	19.59	35.15	35.81	6.69	6.69	21.55	-8.64
Total Receivables ¥	241.91	192.93	191.61	225.53	229.22	273	273	222.46	7.19
Total Current Assets ¥	528.91	494.75	476.05	537.68	593.7	585.41	585.41	537.52	3.42
Чистые активы, млрд ¥	528.91	494.75	476.05	356.19	373.95		373.95	445.97	-6.70
Активы, млрд ¥	1 068.78	1 025.1	1 036.08	1 082.28	1 165.22	1 180.23	1 180.23	1097.78	2.86
Short Term Debt ¥	95.47	24.93	38.91	40.96	54.31	56.25	56.25	43.07	17.67
Long Term Debt ¥	72.69	115.92	89.12	54.93	128.69	133.33	133.33	104.40	2.84
Задолженность, млрд ¥	418.97	400.58	384.44	417.99	493.88	483.1	483.1	436.00	3.82
Чистый долг, млрд ¥	26.2	14.53	8.88	-19	79.63	99.55	99.55	36.72	46.95
Долг, млрд ¥	168.15	139.17	126.37	107.45	183	189.57	189.57	149.11	6.38
Расходы на обслуживание долга ¥	1.79	1.4	0.973	0.783	1.4	3.52	3.52	1.62	20.25
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.486	0.547	0.36	31.05	0.496	1.41	0.496	6.77	20.85
Амортизация, млрд ¥	45.42	51.24	52.53	51.31	52.94	55.4	55.4	52.68	1.57
Себестоимость, млрд ¥		676.3	639.88	712.71	819.5	831.05	831.05	735.89	4.21
Товарно материальные запасы ¥	121.77	131.48	124.5	158.55	198.31	189.86	189.86	160.54	7.63

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	126.45	121.02	115.52	95.22	15 631.71	97.88	90.81	89.47	83.33	83.85	89.07	-3.05
Short Term Investments ¥			22.39	22.62	3 356.84	37.15	21.7		6.69	46.66	693.81	-57.48
Total Receivables ¥	200.11	222.89	227.83	242.22	35 937.54	267.05	286.38	288.5	273	278.89	278.76	0.87
Total Current Assets ¥	537.68	582.2	602.17	616.61	93 080.52	606.52	611.63	602.68	585.41	595.71	600.39	-0.36
Чистые активы, млрд ¥	537.68	582.2	602.17	364.65	58 628.01	374.58					12110.32	-8.44
Активы, млрд ¥	1 082.28	1 137.37	1 168.17	1 183.14	182 683.95	1 183.59	1 201.77	1 195.78	1 180.23	1 189.52	1190.18	0.10
Short Term Debt ¥	52.52	84.18	60.71	78.41	8 514.63	70.46	84.25	84.79	44.61	68.76	70.57	-0.49
Long Term Debt ¥	54.93	60.02	96.58	101.97	20 176.8	124.12	122.68	131.77	133.33		4137.74	-63.35
Задолженность, млрд ¥	417.99	464.71	484.14	502.23	77 431.09	506.58	510.48	511.02	483.1	488.15	499.87	-0.74
Чистый долг, млрд ¥	-19	23.18	41.76	85.16	12 485.11	96.7	116.12	127.09	110.71	117.32	113.59	3.94
Долг, млрд ¥	107.45	144.2	157.29	180.38	28 116.82	194.58	206.93	216.55	194.04	201.17	202.65	0.67
Расходы на обслуживание долга ¥	0.245	0.173	0.329	0.296	94.38	0.578	0.983	0.816	0.602	0.973	0.7904	10.98
Чист. проц. доходы, млрд ¥	21.4	0.1	0.099	0.139	24.77	37	45.78	48.45	0.568		31.31	-53.00
Амортизация, млрд ¥		6.7	3.42	-0.082	-132.17	13.52	13.68	14	14.2	13.85	13.85	0.48
Себестоимость, млрд ¥						206.93	208.06	209.78	209.22	194.77	205.75	-1.20
Товарно материальные запасы ¥	158.55	173.17	186.96	199.68	31 090.81	205.05	202.37	195.28	189.86	193.8	197.27	-1.12

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	103.05	7.44	84.79	240.61	57.07	130.15		130.15	104.01	77.25
Цена акции ао				1622	2287	2406.5	2433.5	2433.5	2187.25	10.67
Число акций ао, млн	196.62	191.89	188.07	184.63	181.58	177.36		177.36	184.71	-1.56
FCF/акцию	14.5	110.44	74.81	144.96	-456.2	60.59		60.59	-13.0800	-11.31

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS	64.07	60.92	7.76	-0.5011	-1740.58	46.56	35.37	53.87	-11.1	65.23	37.99	6.98
FCF/акцию				146.43	152.98	148.93	151.98	160.62			152.19	1.87

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	3.18	0.2331	2.6	7.03	1.62	3.53		3.53	9.52	3.00	72.21
ROA, %	1.85	0.1364	1.55	4.19	0.9222	1.97		1.97	5.15	1.75	70.58
ROIC, %		0.2858	3.58	8.63	3.21			3.21	8.25	3.93	83.07
ROS, %		-0.0658	2.13	5.41	1.14	2.43	2.43	2.43	5.48	2.71	2.67
ROCE, %	4.02	3.3	3.24	7.59	0.846	3.72	4.86	4.86	13.48	4.05	8.45
Ebit margin, %		3.45	3.33	7.41	0.8164	3.56	3.56	3.56		3.74	1.34
Рентаб EBITDA, %	9.8	9.93	10.58	13.66	6.66	9.39	9.39	9.39	12.34	9.94	-2.36
Чистая рентаб, %	2.55	0.18	2.13	5.41	1.14	2.43		2.43	5.48	2.26	68.29
Operation Margin, %		3.45	3.56	4.15	0.8163	3.56	3.56	3.56	7.93	3.13	0.00

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %	1.9	1.73	0.2197	-0.0141	-0.311	1.3	0.9786	1.44	-0.3079	1.71	9.52	1.02	5.64
ROA, %	1.13	0.9966	0.1222	-0.0077	-0.1717	0.7199	0.5338	0.7833	-0.1697	0.9555	5.15	0.5646	5.83
ROS, %						3.59	2.69	3.88	-0.8782	4.93	5.48	2.84	6.55
ROCE, %	-1.54	0.9815	-0.0304	0.1295	-0.0892	1.43	1.11	-0.2152	-1.19	1.49	13.48	0.5250	0.83
Ebit margin, %						5.28	4.13	-0.7897	-4.63	5.86		1.97	2.11
Рентаб EBITDA, %	2.31	6.49	1.13	0.44	-0.7	11.03	9.91	5	1.55	11.88	12.34	7.87	1.50
Чистая рентаб, %	5.84	4.9	0.63	-0.04	-0.88	3.59	2.69	3.88	-0.8782	4.93	5.48	2.84	6.55
Operation Margin, %						3.2	3.12	5.02	-0.3319	5.86	7.93	3.37	12.86

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E	22	145.53	15.49	5.8	32	19.4		19.4	190.71	43.64	-33.17
P/BV	0.686	0.3328	0.3789	0.388	0.4939	0.6423		0.6423	150.22	0.4472	14.05
P/S	0.562	0.2628	0.3298	0.3137	0.366	0.471		0.471	149.90	0.3487	12.38
P/FCF					-4.92	37.96	37.96	37.96	71.83	23.67	-297.60
E/P					0.0254	0.0566	0.0566	0.0566	0.34	0.0462	30.62
EV/EBITDA	6.07	2.83	3.23	2.13	6.82	6.13		6.13	155.22	4.23	16.72
EV/EBIT		8.15	10.25	3.92	55.59	16.17	16.17	16.17		20.42	9.55
EV/S		0.2812	0.3417	0.2906	0.4539	0.5757	0.5757	0.5757	149.91	0.4475	11.00
EV/FCF		10.49	18.18	8.92	-4.96	50.93	50.93	50.93	76.86	24.80	22.88
Debt/EBITDA	2.16	1.77	1.6	0.9578	3.03	2.12	2.12	2.12	1.88	1.97	5.79
Netdebt/Ebitda		0.185	0.1121	-0.1693	1.32	1.12	1.12	1.12	0.17	0.7006	58.46
Debt/Ratio		0.1374	0.1236	0.0993	0.1571	0.1606	0.1606	0.1606	0.18	0.1402	5.38
Debt/Equity		0.2352	0.2046	0.1686	0.2846	0.285	0.507	0.507	3.92	0.2900	19.90
Debt/Net Income		-270.86	8.03	2.42	17.66	8.21	8.21	8.21	40.18	8.91	0.44
Бета					-0.5774	0.7268	-2.23	-2.23	48.83	-0.6935	56.90
Индекс Альтмана					4.24	3.71	3.71	3.71	4.94	3.89	-4.35

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E	5.91	6.1	9.76			49.56	34.8	18.35		17.57		190.71	26.01	12.48
P/BV	0.3952	0.383	0.4701	0.4323	0.4774	0.5678	0.6373	0.5825	0.6578	0.6234		150.22	0.6138	1.89
P/S	0.3196	0.312	0.3789	0.3334	0.3537	0.4198	0.4783	0.4349	0.4798	0.4762		149.90	0.4578	2.55
EV/EBITDA	5.28	6.36	11.08	16.53	24.13	7.18	7.39	7.16	8.75	8.35		155.22	7.77	3.07
EV/EBIT						38.69	57	-275.53	-53.5	41.18			-38.4320	1.26
EV/S						2.04	2.35	2.18	2.48	2.41		149.91	2.29	3.39
EV/FCF						17.79	20.35	18.79				76.86	18.98	1.84
Debt/EBITDA	22.52	9.84	61.9	180.02		7.5	8.83	17.91	54.48	7.36		1.88	19.22	-0.38
Netdebt/Ebitda						3.73	4.95	10.51	31.08	4.29		0.17	10.91	2.84
Debt/Ratio						0.1644	0.1722	0.1811	0.1644	0.1691		0.18	0.1702	0.57
Debt/Equity						0.3001	0.3127	0.3308	0.2917	0.2974		3.92	0.3065	-0.18
Debt/Net Income						23.02	32.5	23.06	-96.25	17.77		40.18	0.0200	-5.05
Бета											-2.23	48.83	-2.2300	0.00
Индекс Альтмана											3.71	4.94	3.71	0.00

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд			2.79	2.71	2.63	11.01	19.83	16.14		16.14		10.46	42.89
Дивиденд	14	12	14	14	14	23	109	90	90	90		65.20	45.09
Див доход, ао, %	0.6487	0.6501	0.5416	0.7341	1.29	1.6	7.57	5.47	5.96	5.74	3.30	4.38	35.81
Дивиденды / прибыль, %				13.78	189.5	16.52	24.79	191.36	69.91	69.91	83.34	98.42	-18.08

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	11.01	11.82	3109.13		1043.99	556.07
Дивиденды / прибыль, %	91.39	839.11		83.34	465.25	203.01

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	19976	19976	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5