TSE: 4061 - Denka Company Limited

Rentabilidad a seis meses: -2.58%
Rendimiento de dividendos: +6.11%

Informes Denka Company Limited

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								236.92
Выручка, млрд ¥	395.63	413.13	380.8	354.39	384.85	407.56	389.26	389.26	383.37	0.44
Чистая прибыль, млрд ¥	23.04	25.05	22.7	22.79	26.01	12.77	11.95	11.95	19.24	-12.04
EV, млрд ¥	407.84	377.42	328.29	493.85	410.43	383.64	349.08	349.08	393.06	1.24
EBIT, млрд ¥	30.09	33.27	31.59	34.73	40.12	32.33	16.17	16.17	30.99	-12.54
EBITDA, млрд ¥	54.69	56.21	54.49	58.22	64.01	59.37	43.09	43.09	55.84	-4.59
Баланс стоимость, млрд ¥	239.06	246.86	250.72	267.45	288.47	296.48	307.54	307.54	282.13	4.17
FCF, млрд ¥	23.41	5.2	8.12	3.12	4.68	-30.89	-8.42	-8.42	-4.6780	-200.73
Операционный денежный поток, млрд ¥	48.78	32.66	41.95	40.61	42.63	8.95	36.26	36.26	34.08	-2.87
Операционная прибыль, млрд ¥	33.65	34.23	31.59	34.73	40.12	32.32	13.38	13.38	30.43	-15.79
Операционные расходы, млрд ¥	66.39	68.06	67.75	65.46	67.05	70.02	69.13	69.13	67.88	0.40
CAPEX, млрд ¥	25.37	27.46	33.84	37.49	37.95	39.84	44.68	44.68	38.76	5.71

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	100.87	94.37	108.56	105.81	15 311.73	87.83	103.54	101.47	96.42	95.23	96.90	1.63
Чистая прибыль, млрд ¥	3.1	4.34	9.99	-5.53	608.28	2.3	4.26	-2.98	8.37	2.25	2.84	-0.44
EV, млрд ¥	410.4	418.95	422.76	416.55	59 440.35	388.56	414.42	385.49	352.7	330.98	374.43	-3.16
EBIT, млрд ¥	7.94	4.9	13.41	23.69	970.52	3.59	6.19	-5.5	5.12	4.72	2.82	5.63
EBITDA, млрд ¥	7.25	6.3	13.19	7.66	793.12	10.27	12.92	1.23	11.89	11.45	9.55	2.20
Баланс стоимость, млрд ¥	288.47	289.52	306.33	299.85	45 935.34	300.92	312.61	306.96	307.54	311.81	307.97	0.71
FCF, млрд ¥				2 130.84	13.77	13.37	13.46	13.46			436.98	-63.68
Операционный денежный поток, млрд ¥	42.63		-5.41	2 130.84	13.77	13.37	13.46	13.46			436.98	-63.68
Операционная прибыль, млрд ¥	7.94	4.9	13.41	23.69	970.52	2.8	7.74	2.02	0.822	4.72	3.62	11.01
Операционные расходы, млрд ¥	16.4	18.18	17.55	17.55	2 593.63	17	16.96	16.78	18.39	17.48	17.32	0.56
CAPEX, млрд ¥	37.95		21.46		39.84						33.08	1.63

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	14.12	13.9	29.17	25.91	20.21	20.2	35.39	35.39	26.18	3.94
Short Term Investments ¥		0.236	0.178	0.158	3.9	5.47	0.029	0.029	1.95	-30.43
Total Receivables ¥		95.27	85.64	92.82	101.03	98.08	96.18	96.18	94.75	2.35
Total Current Assets ¥		190.73	198.45	200.73	218.16	251.79	265.45	265.45	226.92	5.99
Чистые активы, млрд ¥	186.47	190.73	198.45	200.73	263.17	262.71		262.71	223.16	6.61
Активы, млрд ¥	475.08	483.82	501.44	526.03	557.64	592.15	616.24	616.24	558.70	4.21
Short Term Debt ¥		55.16	70.94	59.87	61.02	62.73	64.37	64.37	63.79	-1.92
Long Term Debt ¥		56.97	65.62	80.26	78.01	109.33	110	110	88.64	10.88
Задолженность, млрд ¥	232.3	233.34	247.43	255.99	265.55	291.8	299.33	299.33	272.02	3.88
Чистый долг, млрд ¥	94.15	98.23	105.17	112.28	116.82	149.53	138.98	138.98	124.56	5.73
Долг, млрд ¥	108.27	112.13	134.34	138.19	139.02	172.06	174.37	174.37	151.60	5.35
Расходы на обслуживание долга ¥		0.762	0.866	0.821	0.924	1.16	1.68	1.68	1.09	14.17
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.082	0.1	0.124	0.095	1.75	8.42	0.215	8.42	2.12	11.64
Амортизация, млрд ¥		22.95	22.9	23.49	23.88	27.04	26.92	26.92	24.85	3.29
Себестоимость, млрд ¥			281.47	254.2	277.67	305.22	306.76	306.76	285.06	1.74
Товарно материальные запасы ¥		71.76	75.78	71.71	85.66	121.12	121.62	121.62	95.18	9.92

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		20.21	23.31	22.45	22.25	3 129.56	22.35	20.41	31.37	35.39	38.86	29.68	11.70
Short Term Investments ¥				0.133	0.133	18.13	5.32	0.109	0.108		4.89	5.71	-23.05
Total Receivables ¥		101.03	101.84	112.73	123.61	15 196.3	96.11	111.54	116.09	96.18	89.39	101.86	-1.44
Total Current Assets ¥		218.16	235.89	261.87	276.58	39 011.86	263.25	274.26	282.54	265.45	272.5	271.60	0.69
Чистые активы, млрд ¥	219.41	218.16	235.89	261.87	276.58	40 703.45	263.95					8348.35	2.27
Активы, млрд ¥		557.64	578.32	610.14	617.54	91 745.64	608.64	627.11	636.66	616.24	632.75	624.28	0.78
Short Term Debt ¥		61.02	68.25	88.53	73.36	9 718.99	67.11	88.46	88.89	57.82	88.7	78.20	5.74
Long Term Debt ¥		78.01	92.04	82.04	105.04	16 938.71	107	95	110	110		3472.14	-63.48
Задолженность, млрд ¥		265.55	285.03	299.88	313.74	45 210.54	303.83	310.57	322.86	299.33	309.26	309.17	0.35
Чистый долг, млрд ¥		116.82	136.97	148.12	156.14	23 167.61	161.22	170.83	172.33	142.65	144.84	158.37	-2.12
Долг, млрд ¥		137.03	160.29	170.57	178.39	26 297.17	183.57	191.24	203.7	178.03	183.7	188.05	0.01
Расходы на обслуживание долга ¥		0.224	0.211	0.28	0.389	42.92	0.379	0.404	0.422	0.478	0.465	0.4296	4.17
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.019	0.381		1.82	2.48	374.02	3.72	6.66	8.83	0.091		78.66	-81.07
Амортизация, млрд ¥				-0.22	-0.089	-177.4	6.69	6.73	6.73	6.77	6.73	6.73	0.12
Себестоимость, млрд ¥							68.04	78.84	82.67	77.21	73.03	75.96	1.43
Товарно материальные запасы ¥		85.66	99.17	113.72	119.48	18 766.03	131.41	130.82	124.4	121.62	131.15	127.88	-0.04

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	261.79	286.18	262.62	264.23	301.67	148.07	138.6		138.6	223.04	-12.00
Цена акции ао					3025	2496	2231.5	2232	2232	2496.13	-7.32
Число акций ао, млн		87.52	86.45	86.23	86.23	86.23	86.19		86.19	86.27	-0.06
FCF/акцию	266.02	59.44	93.87	36.14	54.23	-358.27	-97.67		-97.67	-54.3400	-200.80

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS	35.97	50.3	115.85	-64.07	7054.17	26.62	49.47	-34.55	97.07	26.11		32.94	-0.39
Цена акции ао											2232	2232.00	0.00
FCF/акцию				157.53	159.67	155.1	156.18	156.21				156.94	-0.17

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	9.96	10.31	9.13	8.79	9.36	4.37	3.96		3.96	8.26	7.12	-15.39
ROA, %	4.95	5.22	4.61	4.44	4.8	2.22	1.98		1.98	4.26	3.61	-15.55
ROIC, %			8.65	8.45	9.01	4.38			4.38	7.02	7.62	-15.64
ROS, %			5.96	6.43	6.76	3.13	3.07	3.07	3.07	9.08	4.49	-13.74
ROCE, %	9.49	10.09	9.27	9.36	10.26	7.56	3.64	5.1	5.1	10.57	7.18	-11.44
Ebit margin, %			8.3	9.8	10.43	7.93	4.15	4.15	4.15		7.29	-15.79
Рентаб EBITDA, %	13.82	13.61	14.31	16.43	16.63	14.57	11.07	11.07	11.07	17.12	13.95	-7.59
Чистая рентаб, %	5.82	6.06	5.96	6.43	6.76	3.13	3.07		3.07	9.08	5.07	-12.43
Operation Margin, %			8.29	9.8	10.43	7.93	3.44	3.44	3.44	13.40	7.01	-18.89

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %	1.11	1.53	3.46	-1.88	1.32	0.7664	1.41	-0.9814	2.74	0.7297	8.26	0.9329	-0.98
ROA, %	0.5563	0.7636	1.68	-0.9001	0.6491	0.3822	0.6901	-0.4711	1.34	0.3603	4.26	0.4603	-1.17
ROS, %						2.61	4.12	-2.93	8.68	2.36	9.08	2.97	-1.99
ROCE, %	2.07	1.25	3.37	5.77	1.49	0.8417	1.44	-1.27	1.17	1.07	10.57	0.6503	4.92
Ebit margin, %						4.08	5.98	-5.42	5.31	4.95		2.98	3.94
Рентаб EBITDA, %	7.19	6.68	12.15	7.24	5.18	11.7	12.48	1.21	12.33	12.02	17.12	9.95	0.54
Чистая рентаб, %	3.07	4.6	9.2	-5.22	3.97	2.61	4.12	-2.93	8.68	2.36	9.08	2.97	-1.99
Operation Margin, %						3.18	7.47	1.99	0.8525	4.95	13.40	3.69	9.25

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E	13.62	11.15	9.83	16.75	11.29	18.34	17.59		17.59	131.14	14.76	12.34
P/BV	1.29	1.11	0.8784	1.41	1.01	0.7795	0.663		0.663	113.69	0.9482	-5.47
P/S	0.7929	0.6758	0.5859	1.08	0.7629	0.5744	0.5397		0.5397	113.74	0.7086	-1.63
P/FCF						-7.67	-28.14	-28.14	-28.14	8.14	-21.3167	54.23
E/P						0.0539	0.0504	0.0504	0.0504	0.57	0.0516	-2.21
EV/EBIT			10.39	14.22	10.23	11.87	21.59	21.59	21.59		15.90	8.71
EV/EBITDA	7.46	6.71	6.02	8.48	6.41	6.46	8.1		8.1	159.64	7.09	6.12
EV/S			0.8621	1.39	1.07	0.9413	0.8968	0.8968	0.8968	113.14	1.04	-8.39
EV/FCF			40.45	158.49	87.77	-12.42	-41.46	-41.46	-41.46	122.22	30.18	-176.48
Debt/EBITDA	1.98	1.99	2.47	2.37	2.17	2.9	4.05	4.05	4.05	-23.98	3.11	11.31
Netdebt/Ebitda			1.93	1.93	1.83	2.52	3.23	3.23	3.23	44.86	2.55	10.85
Debt/Ratio			0.2723	0.2664	0.2493	0.2906	0.283	0.283	0.283	0.16	0.2745	1.22
Debt/Equity			0.5447	0.524	0.4819	0.5803	0.567	0.6637	0.6637	40.25	0.5634	4.84
Debt/Net Income			6.01	6.15	5.34	13.48	14.6	14.6	14.6	21.59	10.83	18.88
peg								-6.67	-6.67		-6.6700	0.00
Бета						-0.6344	-0.0429	-0.4425	-0.4425	-18.41	-0.3733	-11.32
Индекс Альтмана						2.58	2.55	2.54	2.54	6.86	2.56	-0.52

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E	12.09	11.29	11.65	12.32		18.34	21.2	48.72		17.59	15.64		131.14	24.30	-3.13
P/BV		1.01	0.9614	0.8852	0.8572	0.7795	0.7459	0.7695	0.6793	0.6628	0.5754		113.69	0.6866	-5.06
P/S		0.7628	0.7183	0.6924	0.6358	0.5744	0.5669	0.6153	0.5444	0.5397	0.4693		113.74	0.5471	-3.71
EV/EBIT							108.38	66.97	-70.1	68.85	70.15			48.85	-8.33
EV/EBITDA		10.92	11.63	12.89	12.11	11.89	9.45	12.35	10.61	9.71	8.83		159.64	10.19	-1.35
EV/S							4.42	4	3.8	3.66	3.48		113.14	3.87	-4.67
EV/FCF							29.05	30.78	28.64				122.22	29.49	-0.47
Debt/EBITDA		18.9	25.44	12.94	23.28	33.16	17.87	14.8	165.34	14.97	16.05		-23.98	45.81	-2.13
Netdebt/Ebitda							15.7	13.22	139.88	11.99	12.65		44.86	38.69	-4.23
Debt/Ratio							0.3016	0.305	0.32	0.2889	0.2903		0.16	0.3012	-0.76
Debt/Equity							0.61	0.6118	0.6636	0.5789	0.5891		40.25	0.6107	-0.69
Debt/Net Income							79.99	44.85	-68.43	21.28	81.64		21.59	31.87	0.41
Бета												-0.4425	-18.41	-0.4425	0.00
Индекс Альтмана												2.54	6.86	2.54	0.00

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд		7.48	10.08	10.4	10.79	11.65	12.51	7.76		7.76		10.62	-5.69
Дивиденд	70	45	115	120	125	50.34	145	90	90	90		100.07	-6.36
Див доход, ао, %	2.81	1.08	3.14	3.68	3.6	2.01	6.77	5.92	6.66	6.11	3.91	4.99	13.09
Дивиденды / прибыль, %			32.48	40.25	45.79	47.33	44.78	97.98	64.99	64.99	40.90	60.17	7.25

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	11.65	6.47	12.51		10.21	2.40
Дивиденды / прибыль, %	375.59	64.76	318.64	40.90	253.00	-5.33

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	6406	6406	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5