TSE: 3549 - Kusuri No Aoki Holdings Co., Ltd.

Rentabilidad a seis meses: +24.69%
Sector: Healthcare

Informes Kusuri No Aoki Holdings Co., Ltd.

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								248.13
Выручка, млрд ¥	221.29	250.89	300.17	305.88	328.34	378.87	436.88	436.88
Чистая прибыль, млрд ¥	8.82	10.65	12.42	12.06	9.84	12.33	12.31	12.31
EV, млрд ¥	266.42	239.3	300.9	283.86	108.08	271.01	353.48	353.48
EBIT, млрд ¥	12.58	14.15	16.36	16.62	15.96	19.4	18.57	18.57
EBITDA, млрд ¥	17.47	20.24	23.19	24.95	24.97	31.11	30.64	30.64
Баланс стоимость, млрд ¥	44.31	54.44	66.22	77.67	86.93	98.54	117.42	117.42
FCF, млрд ¥	3.51	-5.39	5.77	-8.89	-6.75	9.77	6.57	6.57
Операционный денежный поток, млрд ¥	18.2	11.14	21.49	13.85	20.29	31.25	26.86	26.86
Операционная прибыль, млрд ¥	11.86	14.15	16.36	16.62	14.07	15.3	18.57	18.57
Операционные расходы, млрд ¥	50.2	57.72	67.76	73.5	75.69	90.81	87.72	87.72
CAPEX, млрд ¥	14.69	16.53	15.73	22.74	27.04	21.48	20.3	20.3

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	84.66	82.48	91.77	92.52	97.95	96.65	107.44	108.18	111.09	110.17
Чистая прибыль, млрд ¥	3.03	2.12	4.14	3.78	4.03	0.37	4.79	-1.37	4.84	4.04
EV, млрд ¥	249.72	214.81	236.56	291.65	267.08	271.01	329.64	366.92	336.57	353.48
EBIT, млрд ¥	4.2	3.06	4.48	3.8	4.46	-1.49	4.06	-2.68	6.66	5.09
EBITDA, млрд ¥	4.73	3.93	6.13	5.24	5.68	2.35	6.85	0.309	9.74	8.3
Баланс стоимость, млрд ¥	84.93	86.93	90.71	94.47	98.15	98.54	102.97	107.87	112.67	117.42
FCF, млрд ¥					5.51	7.67	5.57	5.97
Операционный денежный поток, млрд ¥				18.07	5.51	7.67	5.57	5.97
Операционная прибыль, млрд ¥	4.2	3.06	4.48	3.8	4.46	2.56	6.66	0.16	6.66	5.09
Операционные расходы, млрд ¥	18.59	20.1	21.46	22.19	22.83	24.34	22.92	29.1	20.38	20.97
CAPEX, млрд ¥				10.1		21.48

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	13.24	8.13	19.31	15.73	26.35	42.87	48.98	48.98
Short Term Investments ¥							0.15	0.15
Total Receivables ¥	9.69	11.89	14.66	15.93	19.83	24.34	28.54	28.54
Total Current Assets ¥	51.11	52.26	72.23	71.99	86.55	113.74	125.79	125.79
Чистые активы, млрд ¥	51.11	52.26	72.23	71.99	126.4	137.58		137.58
Активы, млрд ¥	117.72	136.21	170.36	195.92	234.2	274.3	303.45	303.45
Short Term Debt ¥	4.74	5.29	6.51	7.69	9.74	11.08	20.47	20.47
Long Term Debt ¥	20.66	24	33.09	45.33	66.35	76.09	71.91	71.91
Задолженность, млрд ¥	73.41	81.77	104.14	118.25	147.27	175.76	186.03	186.03
Чистый долг, млрд ¥	12.16	21.16	20.29	37.28	49.75	44.3	49.81	49.81
Долг, млрд ¥	25.4	29.29	39.6	53.02	76.1	87.17	92.39	92.39
Расходы на обслуживание долга ¥		0.074	0.088	0.12	0.175	0.268	0.359	0.359
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.031	0.035	0.037	0.043	0.051	0.164		0.164
Амортизация, млрд ¥		6.09	6.83	8.33	9.01	11.71	12.07	12.07
Себестоимость, млрд ¥			216.06	215.77	238.57	272.77	330.58	330.58
Товарно материальные запасы ¥	26.52	32.12	38.2	40.28	39.67	45.5	47.79	47.79

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	23.81	26.35	29.05	31.31	39.15	42.87	44.45	41.89	40.12	48.98
Short Term Investments ¥										0.15
Total Receivables ¥	7.8	19.83	20.54	22.57	24.64	24.34	21.3	23.64	25.37	28.54
Total Current Assets ¥	82.6	86.55	91.82	97.96	107.16	113.74	111.01	112.55	111.41	125.79
Чистые активы, млрд ¥	82.6	86.55	91.82	97.96	135.07	137.58	139.75
Активы, млрд ¥	223.2	234.2	243.06	252.22	264.13	274.3	274.31	279.26	279.46	303.45
Short Term Debt ¥	9.62	9.74	9.7	9.9	10.78	11.08	10.95	11.22	11.28	20.47
Long Term Debt ¥	59.59	59.91	57.43	58.23	75.04	76.09	66.41	66.35	65.43	71.91
Задолженность, млрд ¥	138.28	147.27	152.35	157.75	165.98	175.76	171.34	171.38	166.79	186.03
Чистый долг, млрд ¥	45.4	49.75	44.85	43.81	46.67	44.3	39.95	42.46	43.04	49.81
Долг, млрд ¥	69.21	76.1	73.89	75.12	85.82	87.17	77.35	77.57	76.71	92.39
Расходы на обслуживание долга ¥	0.05	0.055	0.057	0.058	0.071	0.082	0.085	0.087	0.093	0.094
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.014	0.012	0.011	0.011	0.011	0.05	0.01	0.011	0.011
Амортизация, млрд ¥			1.65	1.44	1.22	3.83	2.79	2.99	3.09	3.21
Себестоимость, млрд ¥						69.75	77.86	78.92	84.05	84.11
Товарно материальные запасы ¥	38.9	39.67	41.16	43.04	42.45	45.5	44.28	46.64	45.43	47.79

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	280.03	337.78	393.79	382.53	312.03	130.3	126.85	126.85
Цена акции ао					7680	3207	3384	3384
Число акций ао, млн	31.51	31.52	31.53	31.53	31.53	94.6	97.02	97.02
FCF/акцию	111.47	-170.89	182.88	-281.94	-214.18	103.23	67.7	67.7

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS	101.78	71.21	131.42	119.88	42.62	3.91	50.63	-14.45	51.21	41.65
FCF/акцию					58.25	81.04	58.88	63.15

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	22.02	21.57	20.58	16.77	11.32	12.51	10.48	10.48	6.97
ROA, %	8.28	8.39	8.1	6.59	4.2	4.49	4.06	4.06	5.37
ROIC, %			12.37	9.83	6.57	7.15		7.15	10.32
ROS, %			4.14	3.94	3	3.25	2.82	2.82	7.15
ROCE, %	18.41	17.15	15.69	12.82	18.36	19.68	15.81	15.81	10.19
Рентаб EBITDA, %	7.9	8.07	7.73	8.16	7.6	8.21	7.01	7.01	14.62
Чистая рентаб, %	3.99	4.24	4.14	3.94	3	3.25	2.82	2.82	7.15
Operation Margin, %			5.45	5.43	4.29	4.04	4.25	4.25	9.13

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %	3.78	2.57	4.88	4.31	4.44	0.3755	4.65	-1.27	4.3	3.44	6.97
ROA, %	1.39	0.9261	1.74	1.53	1.56	0.1349	1.75	-0.4895	1.73	1.33	5.37
ROIC, %						0.6661					10.32
ROS, %						0.3828	4.46	-1.26	4.36	3.67	7.15
ROCE, %	3.02	2.08	2.89	2.36	2.64	-1.51	3.94	-2.48	5.91	4.33	10.19
Рентаб EBITDA, %	5.59	4.76	6.68	5.67	5.8	2.43	6.37	0.2856	8.77	7.54	14.62
Чистая рентаб, %	3.58	2.57	4.52	4.09	4.12	0.3828	4.46	-1.26	4.36	3.67	7.15
Operation Margin, %						2.64	6.2	0.1479	5.99	4.62	9.13

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E	28.82	20.49	22.6	20.44	5.93	18.39	24.67	24.67	169.97
P/BV	5.74	4.01	4.24	3.17	0.6711	2.3	2.59	2.59	128.98
P/S	1.15	0.8695	0.9348	0.8061	0.1777	0.5984	0.6951	0.6951	129.37
P/FCF						25.4	37.78	37.78	3.94
E/P						0.0497	0.0496	0.0496	0.13
EV/EBITDA	15.25	11.83	12.97	11.38	4.33	8.71	11.54	11.54	139.87
EV/Ebit							19.04	19.04
EV/S			0.3792	0.3906	0.3292	0.7153	0.8091	0.8091	129.25
EV/FCF			19.74	-13.44	-16.01	27.75	53.82	53.82	-124.53
Debt/EBITDA	1.45	1.45	1.71	2.13	3.05	2.8	3.02	3.02	1.07
Netdebt/Ebitda			0.8749	1.49	1.99	1.42	1.63	1.63	-1.35
Debt/Ratio			0.2324	0.2706	0.3249	0.3178	0.3044	0.3044	0.13
Debt/Equity			0.598	0.6826	0.8754	0.8846	0.6715	0.6715	8.36
Debt/Net Income			3.19	4.4	7.73	7.07	7.51	7.51	3.25
Бета						-11.59	0.4715	0.4715	0.26
Индекс Альтмана						4.64	4.36	4.36	-13.69

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E	21.81	17.24	16.05	18.52	8.29	11	22.33		33.99	24.26	169.97
P/BV	2.41	1.9	2.11	2.62	2.25	2.3	2.81	3.01	2.61	2.59	128.98
P/S	0.6565	0.5171	0.5485	0.6856	0.309	0.4031	0.7342	0.791	0.6933	0.682	129.37
EV/EBITDA	16.76	13.66	12.91	14.56	12.73	115.47	48.16	1187.46	34.54	42.57	139.87
EV/S						2.8	3.07	3.39	3.03	3.21	129.25
EV/FCF						35.35	59.18	61.42			-124.53
Debt/EBITDA	14.62	19.38	12.06	14.33	15.11	37.14	11.3	251.03	7.87	11.13	1.07
Netdebt/Ebitda						18.87	5.84	137.41	4.42	6	-1.35
Debt/Ratio						0.3178	0.282	0.2778	0.2745	0.3044	0.13
Debt/Equity						0.8846	0.7512	0.7191	0.6808	0.7868	8.36
Debt/Net Income						235.59	16.15	-56.74	15.84	22.86	3.25

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.471	0.535	0.599	0.671	0.78	0.867	0.961		0.961
Дивиденд	13.25	15	17	19	21.25	17.44	9.17	10.17	5.5	10.83
Див доход, ао, %	0.7644	0.2513	0.2453	0.2778	0.2364	0.3326	0.121	0.3	0.3561	0.328	2.87
Дивиденды / прибыль, %			5.34	5.02	4.82	5.56	8.81	7.8	7.81	7.81	42.27

	2022Q4	2023Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.41	0.867
Дивиденды / прибыль, %	10.85	234.32	42.27

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	4033	4460

	CAGR 5

	CAGR 5