TSE: 2201 - Morinaga&Co., Ltd.

Rentabilidad a seis meses: -9.82%
Rendimiento de dividendos: +3.99%

Informes Morinaga&Co., Ltd.

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								208.2
Выручка, млрд ¥	205.02	205.37	208.88	199.99	181.25	194.37	213.37	213.37
Чистая прибыль, млрд ¥	10.29	12.82	10.82	13.41	27.77	10.06	15.15	15.15
EV, млрд ¥	219.78	220.9	179.76	177.02	149.59	165.02	218.15	218.15
EBIT, млрд ¥	16.98	17.9	21.23	19.16	17.57	15.15	20.68	20.68
EBITDA, млрд ¥	22.9	23.84	28.34	27.81	27.7	25.34	30.17	30.17
Баланс стоимость, млрд ¥	97.89	96.44	104.66	123	130.03	124.56	131.2	131.2
FCF, млрд ¥	11.94	14.32	6.54	-7.75	9.5	-16.55	19.7	19.7
Операционный денежный поток, млрд ¥	17.79	20.9	20.99	12.13	24.83	-2.97	30.17	30.17
Операционная прибыль, млрд ¥	19.75	20.22	21.23	19.16	17.69	15.24	20.27	20.27
Операционные расходы, млрд ¥	84.84	86.3	88.9	86.48	58.14	61.42	66.42	66.42
CAPEX, млрд ¥	5.85	6.58	14.46	19.87	15.32	13.59	10.47	10.47

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	42.59	46.8	51.63	49.44	7 306.69	51.09	58.52	54.19	49.57	56.93
Чистая прибыль, млрд ¥	15.26	3.41	3.18	2.27	188.86	4.32	5.94	3.73	1.17	4.88
EV, млрд ¥	149.74	175.02	157	166.92	26 012.89	197.11	232.7	215.51	215.78	218.4
EBIT, млрд ¥	-20.84	4.64	5.59	3.52	233.32	3.72	8.5	5.15	-1.44	6.92
EBITDA, млрд ¥	0.421	4.85	5.7	3.53	284.54	6.02	10.85	7.53	1.02	9.27
Баланс стоимость, млрд ¥	130.03	124.9	125.13	127.45	19 571.29	119.68	127.64	127.43	131.2	130.15
FCF, млрд ¥				831.06	5.13	4.6	4.71	4.75
Операционный денежный поток, млрд ¥	24.83		1.13	831.06	5.13	4.6	4.71	4.75
Операционная прибыль, млрд ¥	-20.84	4.64	5.59	3.52	233.32	5.8	8.36	5.52	0.573	6.74
Операционные расходы, млрд ¥	15.83	14.95	15.64	15.07	2 475.58	15.47	16.48	16.27	18.19	16.81
CAPEX, млрд ¥	15.32		6.64		13.59

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	35.94	39.84	43.43	31.57	56.65	36.36	44.9	44.9
Short Term Investments ¥		3.08	3.09	4.55	5.23	5.49	5	5
Total Receivables ¥		24.56	20.97	20.73	22.27	23.67	30.58	30.58
Total Current Assets ¥		85.24	86.33	77.05	112.07	101.37	118.05	118.05
Чистые активы, млрд ¥	82.34	85.24	86.33	77.05	85.05	86.26		86.26
Активы, млрд ¥	179.78	175.84	188.06	201.92	214.3	205.23	223.64	223.64
Short Term Debt ¥		0.964	0.342	0.359	10.37	-13.08	0.467	0.467
Long Term Debt ¥		10.59	10.57	10	0.616	19.95	19	19
Задолженность, млрд ¥	79.45	78.65	82.58	78	83.13	79.37	90.99	90.99
Чистый долг, млрд ¥	-23.97	-28.28	-32.52	-20.65	-45.67	-15.92	-24.58	-24.58
Долг, млрд ¥	11.96	11.56	10.91	10.92	10.98	20.44	20.32	20.32
Расходы на обслуживание долга ¥		0.05	0.066	0.032	0.034	0.056	0.105	0.105
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.025	0.015	0.005	0.007	22.46	0.511	0.029	0.511
Амортизация, млрд ¥		5.93	6.33	8.01	10.13	10.19	9.49	9.49
Себестоимость, млрд ¥			98.75	94.34	105.43	117.72	126.68	126.68
Товарно материальные запасы ¥		17.18	17.53	18.74	23.76	31.59	28.64	28.64

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		56.65	40.43	42.21	46.71	5 713.18	30.46	34.3	36.39	44.9	23.21
Short Term Investments ¥				4.23	4.22	723.54	5.55	4	4	5	12.5
Total Receivables ¥		22.47	22.98	25.03	33.72	4 248.51	28.92	35.38	32.57	30.58	33.59
Total Current Assets ¥		112.07	100.12	103.8	117.13	15 927.37	98.61	111.47	109.81	118.05	107.67
Чистые активы, млрд ¥	90.64	112.07	100.12	103.8	117.13	13 552.51	87.63
Активы, млрд ¥		214.3	201.43	204.26	220.67	32 245.03	205.37	219.53	212.06	223.64	215.1
Short Term Debt ¥		10.37	10	10		76.99				0.371
Long Term Debt ¥		0.616			19	3 134.54	19	19	19	19
Задолженность, млрд ¥		83.13	75.3	77.89	91.94	12 471.05	84.34	90.52	83.2	90.99	83.41
Чистый долг, млрд ¥		-45.67	-30.43	-32.21	-27.71	-2 501.66	-11.46	-15.3	-17.39	-24.58	-4.21
Долг, млрд ¥		10.98	10	10	19	3 211.52	19	19	19	20.32	19
Расходы на обслуживание долга ¥		0.009	0.008	0.009	0.013	4.09	0.025	0.027	0.027	0.026	0.026
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.005	21.95	0.002	0.005	0.005	0.3142	0.3142	1.1	0.7856	0.015
Амортизация, млрд ¥			0.214	0.111	0.013	51.22	2.3	2.35	2.38	2.46	2.35
Себестоимость, млрд ¥							29.82	33.67	32.4	30.81	33.37
Товарно материальные запасы ¥		23.76	26.9	29.2	30.56	4 963.25	32.82	31.03	29.42	28.64	30.8

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	197.76	247.14	215.18	266.51	276.29	104.38	165.6		165.6
Цена акции ао					3925	2558.5	2716.5	2479.5	2479.5
Число акций ао, млн		51.86	50.3	50.3	100.52	96.37	91.51		91.51
FCF/акцию	229.53	276.18	129.96	-154.02	94.54	-171.75	215.29		215.29

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS	303.35	69.25	64.54	46.19	1995.42	46.68	64.67	40.92	12.9	54.24
FCF/акцию				55.49	54.24	49.63	51.28	52.22

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	11	13.19	10.76	11.78	21.95	7.9	11.85		11.85	8.26
ROA, %	5.64	7.21	5.95	6.87	13.35	4.8	7.07		7.07	4.26
ROIC, %			12.5	13.08	22.88	10.19			10.19	7.02
ROS, %			5.18	6.71	15.32	5.18	7.1	7.1	7.1	9.08
ROCE, %	12.95	14.39	16.31	12.47	12.19	9.84	12.99	15.59	15.59	10.59
Ebit margin, %			10.54	9.52	9.7	7.8	9.69	9.69	9.69
Рентаб EBITDA, %	11.17	11.61	13.57	13.9	15.28	13.04	14.14	14.14	14.14	17.12
Чистая рентаб, %	5.02	6.24	5.18	6.7	15.32	5.18	7.1		7.1	9.08
Operation Margin, %			10.16	9.58	9.76	7.84	9.5	9.5	9.5	13.40

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %	11.88	2.63	2.47	1.79	0.9525	3.46	4.77	2.98	0.9303	3.82	8.26
ROA, %	7.1	1.64	1.57	1.07	0.5645	2.11	2.8	1.73	0.5366	2.22	4.26
ROS, %						8.46	10.15	6.87	2.36	8.57	9.08
ROCE, %	-13.55	3.09	3.89	2.4	0.9975	2.46	5.45	3.34	-0.9271	4.37	10.59
Ebit margin, %						7.29	14.52	9.51	-2.91	12.15
Рентаб EBITDA, %	0.99	10.37	11.04	7.14	3.89	11.79	18.54	13.9	2.06	16.27	17.12
Чистая рентаб, %	35.83	7.28	6.15	4.6	2.58	8.46	10.15	6.87	2.36	8.57	9.08
Operation Margin, %						11.36	14.29	10.19	1.16	11.84	13.40

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E	23.69	19.44	19.61	14.75	7.03	17.99	16.02		16.02	131.17
P/BV	2.43	2.56	2.01	1.6	1.49	1.44	1.83		1.83	113.69
P/S	1.19	1.21	1.02	0.9884	1.08	0.9309	1.14		1.14	113.74
P/FCF						-12.58	10.57	10.57	10.57	8.01
E/P						0.0483	0.0728	0.0728	0.0728	0.66
EV/EBITDA	9.6	9.27	6.34	6.37	5.4	6.51	7.23		7.23	159.65
EV/EBIT			8.17	9.3	8.51	10.89	10.55	10.55	10.55
EV/S			0.8606	0.8852	0.8253	0.849	1.02	1.02	1.02	113.14
EV/FCF			27.5	-22.85	15.74	-9.97	11.07	11.07	11.07	122.23
Debt/EBITDA	0.5224	0.4848	0.385	0.3926	0.3964	0.8067	0.6735	0.6735	0.6735	-23.98
Netdebt/Ebitda			-1.15	-0.7427	-1.65	-0.6284	-0.8146	-0.8146	-0.8146	44.86
Debt/Ratio			0.058	0.0513	0.0513	0.0996	0.0909	0.0909	0.0909	0.16
Debt/Equity			0.1043	0.0842	0.0845	0.1641	0.1549	0.2356	0.2356	41.12
Debt/Net Income			1.01	0.7721	0.3955	2.03	1.34	1.34	1.34	21.59
Бета						-0.5686	-0.5509	1.29	1.29	-25.16
Индекс Альтмана						-0.5878	0.4786	0.4659	0.4659	6.85

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E	7.04	7.95	7.75	8.18	11.19	15.15	18.27	15.51	16.06	14.32		131.17
P/BV	1.49	1.63	1.5	1.51	1.44	1.72	1.92	1.81	1.81	1.69		113.69
P/S	1.08	1.14	1.03	1.03	0.6338	0.8577	1.23	1.12	1.14	1.03		113.74
EV/EBITDA	8.4	10.86	10.49	11.5	10.41	11.55	8.05	7.05	7.79	7.62		159.65
EV/EBIT						52.93	27.39	41.82	-149.43	31.58
EV/S						3.86	3.98	3.98	4.35	3.84		113.14
EV/FCF						42.89	49.43	45.33				122.23
Debt/EBITDA	26.09	2.06	1.75	5.38	11.29	3.16	1.75	2.52	19.94	2.05		-23.98
Netdebt/Ebitda						-1.9	-1.41	-2.31	-24.12	-0.4541		44.86
Debt/Ratio						0.0925	0.0865	0.0896	0.0909	0.0883		0.16
Debt/Equity						0.1588	0.1489	0.1491	0.1549	0.146		41.12
Debt/Net Income						4.4	3.2	5.1	17.38	3.89		21.59
Бета											1.29	-25.16
Индекс Альтмана											0.4659	6.85

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд		2.34	2.6	3.32	3.62	4.03	4.5	4.71		4.71
Дивиденд	35	45	50	66	72	72	45	50	55	55
Див доход, ао, %	0.8065	0.8007	1	1.18	1.85	1.96	4.17	5.06	3.99	3.99	3.93
Дивиденды / прибыль, %			22.75	20.29	30.68	27.03	14.49	44.71	31.09	31.09	40.90

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.03	4.5	4.5
Дивиденды / прибыль, %	26.38	141.59	374.13	40.90

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	3076	3076

	CAGR 5

	CAGR 5