TSE: 2117 - WELLNEO SUGAR Co., Ltd.

Rentabilidad a seis meses: +5.77%
Rendimiento de dividendos: +6.49%

Informes WELLNEO SUGAR Co., Ltd.

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								67.12
Выручка, млрд ¥	48.8	48.76	47.81	43.77	46.06	58.35	92.19	92.19	57.64	14.03
Чистая прибыль, млрд ¥	1.87	2.34	2.17	1.13	1.72	1.06	5.52	5.52	2.32	20.53
EV, млрд ¥	36.38	35.04	37.37	37.04	35.28	42.24	74.35	74.35	45.26	14.75
EBIT, млрд ¥	2.53	3.17	2.86	2.21	2.05	1.77	7.39	7.39	3.26	20.91
EBITDA, млрд ¥	3.46	4.46	5.04	4.17	3.68	3.61	9.81	9.81	5.26	14.25
Баланс стоимость, млрд ¥	50.83	51.19	48.04	48.54	48.9	68.26	71.11	71.11	56.97	8.16
FCF, млрд ¥	2.89	3.24	2.44	2.7	1.42	-2.21	4.87	4.87	1.84	14.82
Операционный денежный поток, млрд ¥	3.71	4.25	3.97	3.32	2.18	-1.63	6.66	6.66	2.90	10.90
Операционная прибыль, млрд ¥	2.07	3.17	2.86	2.21	2.16	1.61	5.71	5.71	2.91	14.83
Операционные расходы, млрд ¥	7.39	7.63	7.23	6.54	6.04	7.66	10.16	10.16	7.53	7.04
CAPEX, млрд ¥	0.823	1.01	1.53	0.617	0.754	0.587	1.79	1.79	1.06	3.19

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	10.84	12.59	12.01	13.44	3 190.31	22.52	22.45	25.02	22.21	24.4	23.32	1.62
Чистая прибыль, млрд ¥	0.046	0.428	0.007	0.403	35.04	1.88	1.21	1.75	0.686	1.62	1.43	-2.93
EV, млрд ¥	35.29	37.07	36.68	40.13	8 211.83	68.09	70.58	72.37	74.36	78.72	72.82	2.94
EBIT, млрд ¥	0.009	0.607	0.117	0.526	64.73	2.64	1.53	2.34	0.978	2.31	1.96	-2.64
EBITDA, млрд ¥	0.416	1.1	0.539	1.05	161.36	3.25	2.15	2.96	1.56	2.9	2.56	-2.25
Баланс стоимость, млрд ¥	48.9	48.57	48.63	48.34	10 725.61	69.24	70.47	70.63	71.11	70.98	70.49	0.50
FCF, млрд ¥	-0.064	0.53	-0.541	0.386	-406.47	-0.927	0.151	0.877	4.77	-2.46	0.4822	21.55
Операционный денежный поток, млрд ¥	0.031	0.788	-0.478	0.516	-385.1	-0.252	0.521	1.39	5	-1.84	0.9638	48.83
Операционная прибыль, млрд ¥	0.009	0.607	0.117	0.526	55.93	1.15	1.53	2.34	0.911	2.28	1.64	14.67
Операционные расходы, млрд ¥	1.49	1.64	1.7	1.73	406.94	2.55	2.3	2.58	2.88	2.74	2.61	1.45
CAPEX, млрд ¥	0.095	0.258	0.063	0.13	21.37	0.675	0.37	0.517	0.227	0.618	0.4814	-1.75

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	11.13	10.9	8.09	8.52	7.65	11.26	12.51	12.51	9.61	9.11
Short Term Investments ¥		3.6	6.07	6.2	6.14	1.03	0.015	0.015	3.89	-69.90
Total Receivables ¥		4.95	4.31	4.51	4.83	7.45	8.24	8.24	5.87	13.84
Total Current Assets ¥		25.8	24.62	25.55	25.08	34.98	37.93	37.93	29.63	9.03
Чистые активы, млрд ¥	24.55	25.8	24.62	25.55	14.03	21.19		21.19	22.24	-3.86
Активы, млрд ¥	59.95	62.22	60.8	61.32	61.13	93.57	95.92	95.92	74.55	9.55
Short Term Debt ¥		1.3	2.26	2.27	2.24	9.89	8.88	8.88	5.11	31.48
Long Term Debt ¥		4.7	3.75	2.99	3.02	2.72		2.72	3.44	-10.36
Задолженность, млрд ¥	9.12	11.04	12.76	12.77	12.23	25.31	24.81	24.81	17.58	14.22
Чистый долг, млрд ¥	-9.83	-9.6	-2.22	-3.38	-2.5	1.35	-1.99	-1.99	-1.7480	-2.16
Долг, млрд ¥	1.3	1.3	5.87	5.15	5.26	12.61	10.52	10.52	7.88	12.38
Расходы на обслуживание долга ¥		0.026	0.086	0.072	0.058	0.059	0.081	0.081	0.0712	-1.19
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.003	0.002	0.167	0.089	0.25	0.117	1.58	0.117	0.4406	56.74
Амортизация, млрд ¥		1.3	2.18	1.96	1.63	1.84	2.43	2.43	2.01	2.20
Себестоимость, млрд ¥			37.73	35.02	37.85	49.08	76.32	76.32	47.20	15.13
Товарно материальные запасы ¥		6.05	5.9	6.06	6.2	14.61	16.38	16.38	9.83	22.66

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		7.65	7.21	6.5	7.69	1 769.64	9.41	9.33	8.49	12.51	8.03	9.55	-3.12
Short Term Investments ¥		6.14	6.1	6.14	4.35	161.05	0.074	0.084	0.346	0.071	1.35	0.3850	78.74
Total Receivables ¥		4.83	5.37	4.57	6.33	1 169.91	7.56	7.84	9.29	8.24	8.37	8.26	2.06
Total Current Assets ¥		25.08	26.49	24.99	25.75	5 496.51	34.42	34.55	35.96	37.93	34.81	35.53	0.23
Чистые активы, млрд ¥	25.78	25.08	26.49	24.99	25.75	3 329.05	20.86					685.43	-4.67
Активы, млрд ¥		61.13	62.91	61.04	61.57	14 702	93.55	93.56	94.51	95.92	92.64	94.04	-0.20
Short Term Debt ¥		2.24	2.23	2.24	2.21	1 553.91	9.85	9.86	9.87	8.88	8.83	9.46	-2.16
Long Term Debt ¥		3.02		3.21	2.94	427.05						109.06	244.84
Задолженность, млрд ¥		12.23	14.34	12.42	13.23	3 976.38	24.31	23.09	23.87	24.79	21.66	23.54	-2.28
Чистый долг, млрд ¥		-2.5	-1.58	-1.05	-2.55	211.33	2.99	2.66	3.27	-1.99	2.31	1.85	-5.03
Долг, млрд ¥		5.15	5.63	5.45	5.15	1 980.96	12.4	11.99	11.76	10.52	10.34	11.40	-3.57
Расходы на обслуживание долга ¥		0.013	0.02	0.016	0.013	3.3	0.026	0.022	0.02	0.017	0.023	0.0216	-2.42
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.029	0.108	0.056	0.007	0.051	2.04	212.9	2.2	7.54	0.17		44.97	-39.16
Амортизация, млрд ¥			0.492	0.405	0.416	96.63	0.607	0.619	0.615	0.586	0.59	0.6034	-0.57
Себестоимость, млрд ¥							18.82	18.62	20.1	18.42	19.38	19.07	0.59
Товарно материальные запасы ¥		6.2	7.54	7.53	7.15	2 296.15	16.54	16.64	17.38	16.38	17.73	16.93	1.40

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	84.87	105.8	98.42	51.26	77.63	43.24	168.6		168.6	87.83	11.37
Цена акции ао					1863	2109	2222	2388	2388	2145.50	6.40
Число акций ао, млн		22.08	22.08	22.08	22.09	24.56	32.76		32.76	24.71	8.21
FCF/акцию	130.75	146.93	110.65	122.35	64.46	-90.07	148.73		148.73	71.22	6.09

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS	2.08	19.37	0.3167	18.23	1164.26	57.26	36.96	53.41	20.94	49.5		43.61	-2.87
Цена акции ао											2388	2388.00	0.00
FCF/акцию	-2.9	23.99	-24.48	17.46	-85.96	-28.3	4.61	26.77	145.64	-75.08		14.73	21.55

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	3.71	4.58	4.38	2.34	3.52	1.81	7.93		7.93	8.32	4.00	12.61
ROA, %	3.17	3.82	3.53	1.85	2.8	1.37	5.83		5.83	4.29	3.08	10.56
ROIC, %			6.64	4.81	8.35	4.67			4.67	7.00	6.12	-8.42
ROS, %			4.55	2.59	3.72	1.82	5.99	5.99	5.99	9.17	4.02	18.26
ROCE, %	4.71	5.86	5.42	4.15	3.84	2.41	9.84	10.39	10.39	10.65	6.13	20.15
Ebit margin, %			6.81	5.79	4.46	3.03	8.01	8.01	8.01		5.86	6.71
Рентаб EBITDA, %	7.08	9.15	10.55	9.52	8	6.19	10.64	10.64	10.64	17.35	9.00	2.25
Чистая рентаб, %	3.84	4.79	4.55	2.59	3.72	1.82	5.99		5.99	9.17	3.73	5.65
Operation Margin, %			5.98	5.04	4.7	2.75	6.2	6.2	6.2	13.44	4.98	4.23

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %	0.0946	0.8787	0.0144	0.8283	0.437	3.35	1.97	2.62	0.9799	2.3		8.32	2.24	-7.25
ROA, %	0.075	0.6901	0.0113	0.6574	0.2875	2.01	1.29	1.86	0.7205	1.72		4.29	1.52	-3.07
ROIC, %						3.75	1.5	3.95	0.8416	4.2		7.00	2.85	2.29
ROS, %						8.33	5.39	6.99	3.09	6.65	5.99	9.17	5.62	2.13
ROCE, %		1.14	0.2186	0.9846	0.7052	4.15	2.21	3.14	1.3	3.08	10.39	10.65	4.02	36.28
Ebit margin, %						11.72	6.8	9.35	4.4	9.48	8.01		7.61	3.33
Рентаб EBITDA, %		8.73	4.49	7.82	5.06	14.42	9.56	11.81	7.04	11.9	10.64	17.35	10.19	2.16
Чистая рентаб, %	0.42	3.4	0.06	3	1.1	8.33	5.39	6.99	3.09	6.65		9.17	6.09	-4.40
Operation Margin, %						5.12	6.79	9.34	4.1	9.35	6.2	13.44	7.16	-1.80

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E	24.66	19.11	18.22	35.7	22.03	38.5	13.82		13.82	130.82	25.65	-5.38
P/BV	0.9092	0.8722	0.8241	0.8325	0.7725	0.599	1.07		1.07	113.67	0.8196	5.36
P/S	0.9469	0.9157	0.828	0.9234	0.8202	0.7008	0.828		0.828	113.72	0.8201	0.00
P/FCF						-30.37	13.77	13.77	13.77	9.05	-0.9433	-176.82
E/P						0.0158	0.0823	0.0823	0.0823	0.54	0.0601	73.35
EV/EBIT			11.48	14.6	17.18	23.86	10.07	10.07	10.07		15.16	-7.16
EV/EBITDA	10.52	7.85	7.41	8.89	9.58	11.69	7.58		7.58	139.68	9.03	0.45
EV/S			0.7816	0.8462	0.7659	0.7239	0.8065	0.8065	0.8065	113.15	0.7898	-0.96
EV/FCF			15.3	13.71	24.78	-19.09	15.26	15.26	15.26	123.04	9.98	2.17
Debt/EBITDA	0.376	0.2913	1.16	1.24	1.43	3.49	1.07	1.07	1.07	-3.74	1.66	-2.91
Netdebt/Ebitda			-0.4399	-0.8106	-0.6778	0.3723	-0.2024	-0.2024	-0.2024	22.57	-0.3042	-24.23
Debt/Ratio			0.0988	0.0858	0.086	0.1347	0.1097	0.1097	0.1097	0.16	0.1052	5.04
Debt/Equity			0.125	0.1084	0.1076	0.1847	0.148	0.3489	0.3489	4.47	0.1795	26.34
Debt/Net Income			2.76	4.65	3.07	11.87	1.9	1.9	1.9	21.45	4.68	-16.39
PEG								-0.6049	-0.6049		-0.6049	0.00
Бета						-0.2811	0.1656	-0.7982	-0.7982	-33.23	-0.3046	41.61
Индекс Альтмана						11.11	-4.35	-4.35	-4.35	7.67	0.8033	-173.16

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	2025Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E	22.03	24	30.89	48.27	37.33	23.88	17.29	13.6	13.82	14.5			130.82	16.62	-9.50
P/BV	0.7726	0.7957	0.7758	0.883	0.7459	0.9401	0.9638	0.9783	1.07	1.08			113.67	1.01	2.81
P/S	0.8202	0.8211	0.7867	0.873	0.7062	0.7905	0.7807	0.7503	0.8281	0.8122			113.72	0.7924	0.54
P/FCF												13.77	9.05	13.77	0.00
E/P												0.0823	0.54	0.0823	0.00
EV/EBIT						25.79	46.22	30.93	76.03	34.03		10.07		39.46	-26.27
EV/EBITDA	8.61	9.3	10.42	12.93	14.06	11.61	9.45	7.72	7.5	8.23			139.68	8.90	-6.65
EV/S						3.02	3.14	2.89	3.35	3.23		0.8065	113.15	2.68	-23.80
EV/FCF						-73.45	467.39	82.52	15.58	-32		15.26	123.04	109.75	-49.56
Debt/EBITDA		5.13	10.12	4.9	12.28	3.82	5.59	3.98	6.73	3.56		1.07	-3.74	4.19	-28.16
Netdebt/Ebitda						0.9205	1.24	1.11	-1.27	0.7968		-0.2024	22.57	0.3349	-169.59
Debt/Ratio						0.1326	0.1282	0.1244	0.1097	0.1116		0.1097	0.16	0.1167	-3.07
Debt/Equity						0.1791	0.1702	0.1665	0.148	0.1457		0.3489	4.47	0.1959	15.44
Debt/Net Income						6.61	9.9	6.72	15.34	6.38		1.9	21.45	8.05	-28.12
PEG												-0.6049		-0.6049	0.00
Бета											-1.35	-0.7982	-33.23	-1.0741	-23.11
Индекс Альтмана											-4.35	-4.35	7.67	-4.3500	0.00

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.59	1.56	1.53	1.42	1.46	2.81	2.72			2.72		1.99	12.20
Дивиденд	72	71	69	64	23.73	67	53	102	46	92		58.35	14.15
Див доход, ао, %	3.41	2.98	3.46	3.44	1.98	5.79	4.15	6.7	6.28	6.49	4.24	4.98	25.97
Дивиденды / прибыль, %		84.58	66.95	70.23	125	85.01	264.6	49.19		49.19	40.87	118.81	-6.87
Dividend Coverage Ratio									2.03	2.03		2.03	0.00

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.002	0.726	0.025	0.727	209.28	1.18	0.028	1.51	0.001	1.79			0.9018	8.69
Дивиденды / прибыль, %	4.35	169.63	357.14	180.4	597.31	63.06	2.31	86	0.1458	110.54		40.87	52.41	11.88
Dividend Coverage Ratio											2.03		2.03	0.00

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	643	643	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5