SZSE: 300124 - Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd

Rentabilidad a seis meses: -33.65%
Rendimiento de dividendos: +0.53%
Sector: High Tech

Informes Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥									195.03		180.85
Выручка, млрд ¥		2.77	3.66	4.78	5.87	7.39	11.51	17.94	23.01	30.42	23.01
Чистая прибыль, млрд ¥		0.8093	0.9318	1.06	1.17	0.9519	2.1	3.57	4.32	4.74	4.35
EV, млрд ¥									191.47		176.15
EBIT, млрд ¥		0.6534	1.15	1.04	1.14	0.9694	2.07	3.07	3.99
EBITDA, млрд ¥				1.32	1.44	1.32	2.68	4.2	5.04		3.76
Баланс стоимость, млрд ¥	3.47	4.06	4.72	5.43	6.24	8.62	10.64	15.88	19.82	24.48
FCF, млрд ¥				0.3243	0.1873	1.11	1.11	0.9874	1.54	1.86
Операционный денежный поток, млрд ¥	0.5242	0.8018	0.4203	0.4917	0.4713	1.36	1.47	1.77	3.2	3.37
Операционная прибыль, млрд ¥	0.5448	0.6534	0.8438	1.17	1.27	1.06	2.33	3.31	3.99	4.87
Операционные расходы, млрд ¥		2.12	2.83	3.64	4.63	6.28	9.18	14.63	19.02	25.55
CAPEX, млрд ¥	0.1276	0.2076	0.1368	0.1673	0.2839	0.2509	0.3583	0.7786	1.66	1.51

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд ¥			5.07	4.6	4.78	5.62	5.84	6.77	4.78	7.67	7.67	10.3
Чистая прибыль, млрд ¥			0.929	1.08	0.7174	1.26	1.11	1.23	0.7472	1.33	1.24	1.42
EBIT, млрд ¥	0.7169	0.9512	0.9573	0.4241	0.7071	1.1	1.22	0.9536	0.6273	1.26
EBITDA, млрд ¥	0.7695	1.03	1.03	1.06	0.7459	1.34	1.16	1.38	0.7707	1.42
Баланс стоимость, млрд ¥			14.27	15.88	16.48	16.99	18.35	19.82	20.85	21.06	22.48	24.48
FCF, млрд ¥			-0.0297	0.9066	-0.3043	-0.3559	1.35	0.8535	-0.0681	0.1371	0.299	1.49
Операционный денежный поток, млрд ¥	0.2766	0.1089	0.2437	1.14	-0.078	-0.1029	2.28	1.1	0.2757	0.4727
Операционная прибыль, млрд ¥			0.9935	0.5156	0.707	1.22	1.16	0.8978	0.6273	1.46	1.38	1.41
Операционные расходы, млрд ¥			4.08	4.08	4.07	4.4	4.69	5.87	4.15	6.21	6.29	8.89
CAPEX, млрд ¥			0.2733	0.2302	0.2263	0.2529	0.9353	0.2477	0.3438	0.3356	0.4014	0.4279

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ¥			1.41	1.71	2.41	0.5158	1.75	3.04	3.95	7.44	8.49	9.12
Short Term Investments ¥		0.3978	1.24	1.71	0.5495	0.4582	1.99	1.27	2.07	2.01	0.6719
Long term investments ¥			0.003	0.2178	0.3007	0.6248
Total Receivables ¥		1.3	1.42	2.19	2.99	3.47	3.88	3	7.33	6.42	8.79
Total Current Assets ¥			4.67	6.39	7.07	7.69	9.51	12.46	18.42	25.91	31.25
Чистые активы, млрд ¥	0.3492	0.4545	0.5947	0.6464	0.7891	1.05	1.64	1.96	2.87	4.83
Активы, млрд ¥		4.67	5.95	7.97	9.05	10.33	14.89	18.65	27.3	39.21	48.96
Short Term Debt ¥			0.002	0.1151	0.208	0.5746
Long Term Debt ¥			0.013	0.011		0.09	0.4718	1.42	0.597	1.8	2.35
Задолженность, млрд ¥		1.03	1.66	2.99	3.32	3.79	5.95	7.63	10.97	19.1	23.96
Чистый долг, млрд ¥						0.1489
Долг, млрд ¥			0.015	0.1261		0.6646	1.74	1.75		4.69		4.41
Interest income ¥				0.0314	0.0473	0.0402	0.0182	0.0672	0.0951	0.15	0.1921
Расходы на обслуживание долга ¥						0.016	0.0629	0.0789	0.0699	0.1531	0.1784	0.1147
Чист. проц. доходы, млрд ¥				0.009	0.0285	0.0204	-0.0474	-0.0255	0.0207	-0.0443	0.0064
Goodwill ¥		0.0371	0.2754	0.3114	0.3114	0.3114	1.96	1.96	1.92	1.97	2.16
Себестоимость, млрд ¥		1.08	1.43	1.9	2.62	3.42	4.61	7.03	11.52	14.95	20.21
Товарно материальные запасы ¥		0.4394	0.5763	0.751	1.03	1.26	1.71	2.42	4.21	5.48	6.25

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ¥										3.5	3.95	3.72	5.69	6.95	7.44	8.1	6.09	7.09	8.49
Short Term Investments ¥										1.49	2.07	2.24	1.68	1.3	2.01	1.01	1.56	0.8778	0.6719
Long term investments ¥	0.5553	0.6277	0.6248	0.6774	0.7705	0.7808
Total Receivables ¥										7.64	7.33	7.97	9.36	8.57	9.92	9.72	11.35	7.48	8.79
Total Current Assets ¥										17.1	18.42	19.46	22.78	23.44	25.91	26.28	25.83	27.59	31.25
Чистые активы, млрд ¥							1.96	2.17	2.34	2.55	2.87	2.96	3.29	3.63	4.83	5.15
Активы, млрд ¥										24.37	27.3	28.65	32.97	35.22	39.21	40.12	40.42	42.89	48.96
Short Term Debt ¥			0.01	0.699	0.5544	1.39
Long Term Debt ¥										0.5941	0.597	0.0766	1.32	1.54	1.8	2.25	2.1	2.21	2.35
Задолженность, млрд ¥										9.75	10.97	11.67	15.27	15.92	19.1	18.83	18.93	19.97	23.96
Долг, млрд ¥			0.1	0.789	0.6394	1.86
Interest income ¥										0.0273	0.0246	0.0256	0.0289	0.0408	0.2453	0.0433	0.1342	0.2297	0.3309
Расходы на обслуживание долга ¥										0.0194	0.0162	0.016	0.0299	0.0527	0.0546	0.0399	0.0491	0.0444	0.045
Чист. проц. доходы, млрд ¥										0.0258	-0.0122	0.0127	-0.0063	-0.1306	0.08	0.0291	-0.0505	0.0223	0.0021
Goodwill ¥										1.99	1.92	1.92	2.04	2.04	1.97	1.97	1.97	2.22	2.16
Себестоимость, млрд ¥										3.24	3.17	3.13	3.49	3.78	4.55	3.04	4.9	4.99	7.29
Товарно материальные запасы ¥										3.75	4.21	4.64	5.41	5.86	5.48	6.22	6.06	7.08	6.25

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	0.4838	0.5	0.65	0.71	0.42	0.81	1.36	1.63	1.79		1.65
Цена акции ао		20.33	29.02	20.14	30.64	93.3	68.6	69.5	63.14	43.86	43.86
Число акций ао, млн					2461	2592	2627	2650			2650

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS	0.35	0.41	0.27	0.48	0.42	0.46	0.28	0.5	0.46	0.55
Цена акции ао	74.19	66.93	61.58	59.37	61.49	68.11	70.89	61.87	68.24	62.36

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	19.93	19.76	19.54	18.69	11.05	19.74	22.5	21.8	19.37			22.77	13.44
ROA, %	13.61	11.69	11.72	11.3	6.39	11.26	13.09	11.02	9.69			6.18	3.98
ROIC, %	29.47	27.45		24.32
ROS, %			22.19	19.86	12.88	18.24	19.92	18.77	15.59	18.9	18.9	18.9	18.90
ROCE, %	15.23	23.13	18.12	17.39	10.85	18.75	18.79	19.82
Рентаб EBITDA, %			27.67	24.48	17.85	23.3	23.39	21.91				14.77	17.07
Чистая рентаб, %	29.21	25.46	22.19	19.86	12.88	18.24	19.92	18.77	15.59			18.9	18.90
Operation Margin, %			24.39	21.64	14.36	20.28	18.46	17.32	16.01	0	0	0	0.00

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %							6.51	6.81	4.35	7.4	6.05	6.23	3.58	6.32	5.53	5.81	13.44
ROA, %							3.81	3.96	2.5	3.81	3.15	3.15	1.86	3.29	2.9	2.91	3.98
ROIC, %	5.99	1.86	3.89	7.12
ROS, %							18.31	23.53	15.01	22.38	18.99	18.25	15.63	17.34	16.2	13.81	18.90
ROCE, %					6.1	6.63	6.55	2.6	4.16	6.22	6.34	4.74	2.95	5.87
Рентаб EBITDA, %					22.55	21.18	20.37	22.98	15.61	23.79	19.92	20.44	16.12	18.52			17.07
Чистая рентаб, %							18.31	23.53	15.01	22.38	18.99	18.25	15.63	17.34	16.2	13.81	18.90
Operation Margin, %							19.58	11.22	14.8	21.75	19.83	13.27	13.12	19.07	17.94	13.64	0.00

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2018	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E				46.68				41.16	39.29
P/BV				10.62				8.68	4.69
P/S				9.34				7.78	6.54
P/FCF					0	0	0	0	0.00
E/P					0.0241	0.0241	0.0241	0.0241	0.03
EV/EBITDA				44.5				37.85	32.93
EV/EBIT						0	0	0
EV/S					7.66	7.66	7.66	7.66	5.28
EV/FCF						0	0	0	0.00
Debt/EBITDA			0.4622		1.17	1.17	1.17	1.17	1.91
Netdebt/Ebitda			0.1035		0	0	0	0	0.00
Debt/Ratio	0.0025	0.0158	0.0643		0	0	0	0	0.00
Debt/Equity	0.0037	0.0267	0.1065		0	0	0	0	0.00
Debt/Net Income	0.0185	0.1354	0.5696		1.01	1.01	1.01	1.01	6.79
Бета				0.94	0	-0.2454	0	0	0.00
Индекс Альтмана				0	0	0	0	0	0.00

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Debt/Ratio	0.0097	0.0764	0.0598	0.1439	0.00
Debt/Equity	0.016	0.1212	0.0987	0.2758	0.00
Debt/Net Income	0.2682	6.11	2.37	7.51	6.79

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3888	0.3914	0.3973	0.4742	0.5125	0.3941	0.3682	0.6657	0.8936	1.12
Дивиденд		0.1667	0.1667	0.1833	0.2	0.1333	0.12	0.24	0.3	0.36	0.36
Див доход, ао, %		0.3779	0.6449	0.7367	0.7083	0.4943	0.2483	0.3061	0.4789	0.5465	0.53	0.45
Дивиденды / прибыль, %		48.37	42.64	44.74	43.92	41.4	17.53	18.63	20.69	23.64	18.18	21.39

	2014Q2	2015Q2	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q3	2020Q3	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.0111	0.0115	0.0114	0.7046	0.1376	0.0399	0.0369	1	0.0525	0.0285
Дивиденд	0.1662	0.1667	0.1667	0.1833	0.2	0.1333	0.12	0.24				0.3				0.36
Див доход, ао, %	0.3752	0.3207	0.591	0.7812	0.6099	0.562	0.2304	0.2985				0.5053				0.5819			0.45
Дивиденды / прибыль, %									1.2	1.06	1.59	56.03	12.4	3.23	4.94	75.45	4.23	2	21.39

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2018	2019	2020	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	3.52	5.27	5.95
Персонал, чел				16938	20256	20256

	CAGR 5

	CAGR 5