SZSE: 002261 - Talkweb Information System Co.,Ltd.

Rentabilidad a seis meses: -23.28%
Sector: Technology

Informes Talkweb Information System Co.,Ltd.

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥											22.84
Выручка, млрд ¥		0.7687	1.03	1.12	1.18	1.24	1.49	2.23	2.24	3.15	2.45
Чистая прибыль, млрд ¥		0.2095	0.2115	0.0663	-1.37	0.022	0.0478	0.0825	-1.02	0.045	-1.02
EV, млрд ¥											22.42
EBIT, млрд ¥		0.1358	0.2888	0.1375	-0.0266	0.0096	0.0662	0.1323
EBITDA, млрд ¥				0.139	-1.3	0.0776	0.1093	0.2123	-0.9062		-0.1485
Баланс стоимость, млрд ¥	1.09	3.56	3.78	3.86	2.49	2.49	2.53	3.52	2.48	2.55
FCF, млрд ¥				0.0429	-0.0637	0.0536	-0.034	0.0054	-0.4413	-1.25
Операционный денежный поток, млрд ¥	0.1087	0.0856	0.1993	0.141	0.0202	0.1519	0.0845	0.1679	-0.3138	-1.17
Операционная прибыль, млрд ¥	0.056	0.1358	0.218	0.1537	0.0262	0.0478	0.141	0.1323	-0.0407	0.0924
Операционные расходы, млрд ¥		0.6329	0.8105	0.9651	1.16	1.19	1.35	2.1	2.28	3.06
CAPEX, млрд ¥	0.007	0.0346	0.1199	0.0981	0.0839	0.0983	0.1185	0.1624	0.1275	0.0788

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд ¥				0.412	0.9281	0.4878	0.4466	0.6655	0.6367	0.6962	0.3769	0.7995	1.28
Чистая прибыль, млрд ¥				0.027	-0.0052	0.0405	0.0368	0.0256	-1.12	0.0418	0.016	0.0149	-0.0277
EBIT, млрд ¥	0.0217	0.0329	0.0181	0.0063	0.0749	0.0286	0.0076	0.0105			-0.0075	0.024
EBITDA, млрд ¥		0.0324	0.0468	0.0251	0.0337	0.046	0.0516	0.0244	-1.12	0.0524	0.0178
Баланс стоимость, млрд ¥				3.52	3.52	3.56	3.6	3.64	2.48	2.53	2.55	2.57	2.55
FCF, млрд ¥				-0.0831	0.298	-0.204	0.0693	-0.0775	-0.2292	-0.2097	-0.3887	0.0453	-0.6956
Операционный денежный поток, млрд ¥			0.0272	-0.0541	0.3672	-0.1728	0.1067	-0.0363	-0.3724	-0.3724	-0.3724	0.0624
Операционная прибыль, млрд ¥				0.0311	0.0361	0.0353	0.0631	0.024	-0.1631	0.0569	0.0026	0.02	0.0129
Операционные расходы, млрд ¥				0.3809	0.892	0.4526	0.3835	0.6415	0.7998	0.6393	0.3743	0.7795	1.27
CAPEX, млрд ¥				0.029	0.0692	0.0311	0.0374	0.0412	0.0163	0.0163	0.0163	0.0171	0.0326

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ¥				0.6245	0.4797	0.5321	0.4608	0.4674	0.5538	0.955	0.8412	1.1	1.17
Short Term Investments ¥			0.025	0.2041	0.1105	0.0545	0.008	0.0687	0.0536	0.7242	0.4728	0.0761
Long term investments ¥				0.118	0.1478	0.1747	0.151
Total Receivables ¥			0.2058	0.5125	0.5001	0.5492	0.5837	0.5766	0.4835	0.5608	0.4051	1.08
Total Current Assets ¥				1.49	1.26	1.41	1.49	1.37	1.61	2.9	3.13	4.02
Чистые активы, млрд ¥	0.1427	0.1321	0.0939	0.208	0.2185	0.2127	0.178	0.1574	0.1447	0.1927
Активы, млрд ¥			1.37	4.32	4.24	4.37	3.16	3.05	3.39	4.86	4.5	5.29
Short Term Debt ¥				0.0265	0.0254	0.0053	0.0726
Long Term Debt ¥				0.0389	0.0149	0.0095	0.04				0.1852	0.2751
Задолженность, млрд ¥			0.2583	0.7579	0.4645	0.5016	0.6677	0.5504	0.847	1.23	1.86	2.58
Чистый долг, млрд ¥												0.4041
Долг, млрд ¥				0.0654	0.0402	0.0148	0.1126						0.7586
Interest income ¥					0.006	0.0094	0.0075	0.0093	0.0058	0.0131	0.0208	0.0283
Расходы на обслуживание долга ¥							0.0024	0.0033	0.004	0.0163	0.0178	0.0349
Чист. проц. доходы, млрд ¥					0.0046	0.0085	0.0042	0.0055	0.0012	-0.0038	0.0023	-0.0072
Goodwill ¥			0.0666	2.22	2.23	2.13	0.8441	0.8441	0.8441	0.8441	0.0888	0.0791
Себестоимость, млрд ¥			0.3657	0.3244	0.3647	0.4813	0.5968	0.6602	0.87	1.52	1.7	2.51
Товарно материальные запасы ¥			0.0587	0.1212	0.1342	0.1673	0.2103	0.1663	0.2712	0.55	0.8672	0.9268

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2020Q1	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ¥											1.47	0.955	0.8743	0.7425	0.5768	0.8412	0.7953	0.665	0.9488	1.1
Short Term Investments ¥											0.21	0.7242	0.5631	0.6112	0.5442	0.4728	0.3796	0.2528	0.2624	0.0761
Long term investments ¥	0.1702	0.1707	0.151	0.0881	0.1487	0.149
Total Receivables ¥											0.6649	0.5608	0.6057	0.6127	0.6889	0.4051	0.6192	0.7615	0.803	1.08
Total Current Assets ¥											3.09	2.9	2.66	2.82	2.49	3.13	3.15	3.08	3.32	4.02
Чистые активы, млрд ¥								0.1447	0.1472	0.2084	0.2049	0.1927	0.1883	0.181	0.1763			0.1294	0.119
Активы, млрд ¥											4.9	4.86	4.62	4.91	4.79	4.49	4.5	4.44	4.66	5.29
Short Term Debt ¥	0.000359	0.000182	0.0106	0.0726	0.0066		0.025
Long Term Debt ¥				0.04	0.039						0.02			0.005	0.03	0.1852	0.0154	0.0451	0.2339	0.2751
Задолженность, млрд ¥											1.28	1.23	0.9409	1.18	1.02	1.85	1.8	1.72	1.94	2.58
Чистый долг, млрд ¥																		0.0805	0.0904	0.4041
Долг, млрд ¥	0.000792	0.0017	0.0506	0.1126	0.0456
Interest income ¥											0.004	0.003	0.0032	0.0046	0.0074	0.036	0.007	0.0213	0.0353	0.0493
Расходы на обслуживание долга ¥											0.0047	0.005	0.0026	0.0041	0.0021	0.009	0.005	0.0059	0.0083	0.0157
Чист. проц. доходы, млрд ¥											-0.000761	-0.0021	0.0011	-0.0026	0.0063	-0.0025	0.0019	0.001	-0.0021	-0.0081
Goodwill ¥											0.8441	0.8441	0.8441	0.8441	0.8441	0.0888	0.0888	0.0888	0.0888	0.0791
Себестоимость, млрд ¥											0.2503	0.7117	0.3202	0.3125	0.5039	0.5649	0.5067	0.2678	0.6406	1.09
Товарно материальные запасы ¥											0.5435	0.55	0.4547	0.7129	0.5313	0.8672	0.7211	0.8813	0.7383	0.9268

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	0.077	0.245	0.1945	0.0564	-1.27							-0.74
Цена акции ао			11.92	7.74	4.22	8.28	7.15	8.25	6.63	15.04	13.02	13.02

	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS	0.0267	-0.016	0.0312	0.0217		-0.0042	0.03	0.02		0.0335	0.0128	0.012
Цена акции ао				8.53	8.37	7.71	6.06	6.53	6.88	9.67	14.86	17.94	17.02

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	5.89	5.59	1.72	-54.91	0.8833	1.89	2.35	-41.04	1.76			-31.73	16.06
ROA, %	4.84	4.99	1.52	-43.17	0.7209	1.41	1.7	-22.66	0.8504			-2.29	5.84
ROIC, %	6.39	6.13	2.29	-52.01
ROS, %			5.93	-115.26	1.77	3.21	3.7	-45.57	1.43	-41.63	-41.63	-41.63	16.53
ROCE, %	3.81	7.64	3.56	-1.06	0.3863	2.61	3.64
Рентаб EBITDA, %			12.43	-109.86	6.26	7.34	9.52	-40.52				-6.82	14.61
Чистая рентаб, %	27.25	20.57	5.93	-115.26	1.77	3.21	3.7	-45.57	1.43			-41.63	16.53
Operation Margin, %			13.74	2.21	3.85	9.47	5.93	-1.82	2.93	0	0	0	0.00

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %									0.7673	-0.1485	1.14	1.02	0.7042	-45.19	1.65	0.6266	0.5791	-1.09	16.06
ROA, %									0.5517	-0.1075	0.8763	0.7487	0.5347	-24.98	0.9286	0.3605	0.3193	-0.5248	5.84
ROIC, %	0.5823	0.9462	-55.73	0.5776	0.8072
ROS, %									6.56	-0.5627	8.29	8.23	3.85	-176.25	6.01	4.24	1.86	-2.17	16.53
ROCE, %						0.8564	1.28	0.678	0.1749	2.06	0.7781	0.2022	0.2783			-0.2752	0.8808
Рентаб EBITDA, %							8.15	9.5	6.1	3.63	9.44	11.56	3.67	-176.24	7.53	4.72			14.61
Чистая рентаб, %									6.56	-0.5627	8.29	8.23	3.85	-176.25	6.01	4.24	1.86	-2.17	16.53
Operation Margin, %									7.55	3.89	7.23	14.13	3.61	-25.62	8.17	0.686	2.51	1	0.00

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E								213.26	72.34
P/BV								9.03	6.26
P/S								9.25	10.03
P/FCF					0	0	0	0	0.00
E/P					-0.0447	-0.0447	-0.0447	-0.0447	0.03
EV/EBITDA								-22.57	48.21
EV/Ebit						0	0	0
EV/S					9.15	9.15	9.15	9.15	9.76
EV/FCF						0	0	0	0.00
Debt/EBITDA			0.1067	-0.0865	-5.11	-5.11	-5.11	-5.11	1.44
Netdebt/Ebitda					0	0	0	0	0.00
Debt/Ratio	0.0151	0.0095	0.0034	0.0356	0	0	0	0	0.00
Debt/Equity	0.0184	0.0106	0.0038	0.0453	0	0	0	0	0.00
Debt/Net Income	0.3124	0.1902	0.2235	-0.0824	-0.7437	-0.7437	-0.7437	-0.7437	-3.00
Бета					0	0.1892	1.02	1.02	1.30
Индекс Альтмана					0	0	0	0	0.00

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2023Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Netdebt/Ebitda						4.53	0.00
Debt/Ratio	0.000181	0.000374	0.016	0.0361	0.0147		0.00
Debt/Equity	0.000205	0.000436	0.0204	0.0451	0.0181		0.00
Debt/Net Income	0.068	0.0474	-0.0358	9.54	2.62		-3.00

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.0142	0.0222	0.0228	0.0222	0.0134	0.0033	0.0146	0.0146	0.0156	0.0333
Дивиденд	0.0101	0.002	0.0183	0.0107	0.0071	0.0179	0.025	0.02	0.02	0.01
Див доход, ао, %	0.0314	0.0055	0.0745	0.0796	0.0443	0.0863	0.0645	0.124	0.1919	0.186							0.93
Дивиденды / прибыль, %							10.58	10.77	33.49	-0.9842	14.83	30.47	17.65	-1.53	74.01	0	28.35

	2009Q2	2010Q2	2011Q2	2012Q2	2013Q2	2014Q2	2015Q2	2016Q1	2017Q2	2018Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд											0.0146	0.0146	0.0022	0.0039	0.0021	0.0054	0.0054	0.0054	0.0078	0.0153
Дивиденд	0.0101	0.002	0.0183	0.0107	0.0071	0.0179	0.025	0.02	0.02	0.01
Див доход, ао, %	0.0295	0.0061	0.0676	0.0695	0.0659	0.1004	0.0494	0.0727	0.1728	0.1698											0.93
Дивиденды / прибыль, %											53.88	-278.97	5.43	10.63	8.13	-0.4797	12.87	33.65	52.58	-54.98	28.35

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	4020	4020

	CAGR 5

	CAGR 5