SZSE: 001979 - China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd.

Rentabilidad a seis meses: +5.27%
Rendimiento de dividendos: +1.65%
Sector: Real Estate

Informes China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd.

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					160.56				79.55		115.94
Выручка, млрд ¥		49.22	63.57	75.45	88.28	97.67	129.62	160.64	183	175.01	176.88
Чистая прибыль, млрд ¥		4.85	9.58	12.22	15.24	16.03	12.25	10.37	4.26	6.32	3.42
EV, млрд ¥					188.09				165.7		231.02
EBIT, млрд ¥		10.98	18.88	19.1	22.49	18.56	20.77	23.55	17.24
EBITDA, млрд ¥				23.88	31.09	32.3	29.94	27.65	22.58		19.01
Баланс стоимость, млрд ¥	31.77	46.63	56.43	68.37	75.91	94.85	101.37	108.67	101.71	119.72
FCF, млрд ¥				-7.2	7.71	5.7	23.39	15.97	16.16	24.84
Операционный денежный поток, млрд ¥		2.08	-13.37	-5.06	10.48	13.81	27.62	25.98	22.17	31.43
Операционная прибыль, млрд ¥	10.84	10.98	13.56	19.02	23.54	20.75	23.3	25.32	21.29	14.99
Операционные расходы, млрд ¥		38.24	50.01	56.43	64.74	76.92	106.32	135.33	161.72	160.01
CAPEX, млрд ¥		1.48	1.32	2.8	2.77	8.11	4.23	10.01	6.01	6.59

	2018Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥	144.48
Выручка, млрд ¥				37.1	78.89	18.8	38.76	31.92	93.52	15.01	36.43	24.39	99.18
Чистая прибыль, млрд ¥				2.1	4.02	0.4438	1.44	1.07	1.31	0.272	1.88	1.62	2.55
EV, млрд ¥	176.73
EBIT, млрд ¥		1.62	5.2	3.86	12.62	1.9	3.39	3.6	8.35		3.53	2.75
EBITDA, млрд ¥		2.49	8.01	5.08	11.76	2.78	5.15	4.08	7.94	1.75	5.48
Баланс стоимость, млрд ¥				112.72	108.67	108.77	98.28	99	101.71	100.99	101.86	115.56	119.72
FCF, млрд ¥				4.97	14.31	-4.71	5.88	3.3	11.69	6.5	17	-2.36	3.7
Операционный денежный поток, млрд ¥			16.08	5.57	17.63	-3.32	6.92	4.52	14.06	18.25	18.25	-0.794
Операционная прибыль, млрд ¥				3.96	14.45	1.9	3.57	3.46	12.36	0.8091	3.66	2.83	7.7
Операционные расходы, млрд ¥				33.14	64.43	16.9	35.2	28.46	81.16	14.2	32.77	21.56	91.48
CAPEX, млрд ¥				0.6023	3.32	1.39	1.04	1.21	2.37	1.25	1.25	1.56	2.01

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		40.64	45.6	45.28	67.38	75.32	89.31	79.53	86.24	88.29	97.45
Short Term Investments ¥					0.0029			0.0955	0.193	0.6375
Long term investments ¥		2.19	3.05		17.76
Total Receivables ¥		18.48	28.56	64	65.84	70.69	85.95	3.28	3.88	3.47
Total Current Assets ¥		186.57	215.94	291.25	354.44	477.57	575.53	653.06	655.19	663.96
Чистые активы, млрд ¥		3.07	3	3.44	4.58	5.65	7.81	11.93	13.76
Активы, млрд ¥	168.26	210.9	250.73	332.62	423.22	617.69	737.16	856.2	886.47	908.51
Short Term Debt ¥		5.5	4.44	16.77	16.74	22.17
Long Term Debt ¥	32.76	40	50.18	69.11	78.16	87.18	100.36	133.88	160.82	170.1
Задолженность, млрд ¥	122.86	148.74	172.91	239.84	314.36	390.32	483.8	579.45	602.03	611.82
Чистый долг, млрд ¥				40.58	27.51	33.96	28.77	57.98	76.09	83.19
Долг, млрд ¥		45.5	54.63	85.88	94.9	109.35	17.72		211.77		216.58
Interest income ¥			0.8117	1.1	1.78	2.32	2.2	2.6	2.91	2.92
Расходы на обслуживание долга ¥					3.61	5.02	4.41	4.49	4.13	3.4	4.13
Чист. проц. доходы, млрд ¥			-0.9915	-1.28	-1.91	-2.79	-2.29	-2.03	-1.37	-0.8817
Goodwill ¥	0.1869	0.1869	0.1869	0.1869	0.1869	0.358	0.358	0.358	2.01	2.01
Себестоимость, млрд ¥		30.68	41.62	47.04	53.41	63.83	92.44	119.72	147.77	147.2
Товарно материальные запасы ¥	100.68	121.38	123.01	167.63	210.82	311.94	360.79	417.64	411.55	416.7

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ¥										76.94	79.53	77.95	77.95	77.39	86.24	97.31	103.11	88.77	88.29
Short Term Investments ¥				0.0029							0.0955	0.0876	0.0906	0.0918	0.193	0.1427	0.1858	0.1488	0.6375
Long term investments ¥	11.56	12.77	17.76	21.29	22.6	23.93
Total Receivables ¥										131.24	116.7	129.52	139.74	138.15	124.74	4.95	131.93	135.75	3.47
Total Current Assets ¥										683.38	653.06	668.04	669.96	701.69	655.19	680.54	712.05	725.82	663.96
Чистые активы, млрд ¥								7.76	10.4	10.42	11.93	11.78	11.66	13.53	13.76		14.68	15.54
Активы, млрд ¥										861.85	856.2	874.33	880.38	923.5	886.47	913.36	947.58	963.52	908.51
Short Term Debt ¥	13.89	25.71	21.48	19.34	21.72	28.63	22.17
Long Term Debt ¥										128.39	133.88	143.32	164.23	165.57	160.82	165.89	151.52	164.69	170.1
Задолженность, млрд ¥										584.19	579.45	595.33	609.93	651.16	602.03	631.02	660.78	667.11	611.82
Чистый долг, млрд ¥										62.87	57.98	69.64	86.61	89.82	76.09	70.2	53.41	77.08	83.19
Долг, млрд ¥	108.44	104.57	99.63	104.84	115.5	123.53	109.35
Interest income ¥										0.6717	0.881	0.6555	0.7976	0.626	4.99	0.6522	1.99	3.36	4.94
Расходы на обслуживание долга ¥										1.14	1.37	1.22	1.21	0.7088	0.9956	1.15	1.11	0.6898	0.4488
Чист. проц. доходы, млрд ¥										-0.4971	-0.5394	-0.5774	-0.4872	-0.8038	0.5021	-0.4298	-0.5967	-0.284	0.4288
Goodwill ¥										0.358	0.358	0.543	0.543	2.1	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01
Себестоимость, млрд ¥										30.69	55.89	14.67	32.19	25.86	75.06	13.11	29.96	18.91	85.22
Товарно материальные запасы ¥										442.97	417.64	430.19	417.4	455.22	411.55	417.01	436.75	465.19	416.7

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	0.53	1.21	1.55	1.89		3.45	1.16	0.41	0.7251		0.4
Цена акции ао		16.39	19.56	17.35	19.87	13.29	13.34	12.63	9.53	9.19	9.19
Число акций ао, млн				8014.83	8056	8392	8941	10400			10400
FCF/акцию				0.9617

	2018Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS		0.22	0.47	0.01	0.15	0.11	0.14	0.0351	0.22	0.21	0.26
Цена акции ао		10.65	11.79	13.94	13.85	14.1	14.43	14.19	13.63	13.26	10.66
Число акций ао, млн	8014.83

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	10.4	16.98	17.87	20.08	16.9	12.09	9.54	4.19	5.28			3.01	3.01
ROA, %	2.3	3.82	3.67	3.6	2.6	1.66	1.21	0.481	0.6956			1.13	1.13
ROIC, %	9.49	12.91	13.39	15.38	14.6
ROS, %			16.2	17.26	16.42	9.45	6.46	2.33	3.61	1.93	1.93	1.93	1.93
ROCE, %	17.67	24.26	20.59	20.66	8.16	8.2	8.51	6.06			0	0	0.00
Ebit margin, %											0	0
Рентаб EBITDA, %			31.64	35.21	33.06	23.1	17.21	12.34			10.75	10.75	10.75
Чистая рентаб, %	9.85	15.07	16.2	17.26	16.42	9.45	6.46	2.33	3.61			2.56	2.56
Operation Margin, %			25.21	26.67	21.25	17.97	15.76	11.63	8.57	0	0	0	0.00
Доходность FCF, %				4.8

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %										1.86	3.7	0.408	1.47	1.08	1.28	0.2693	1.85	1.4	2.13	3.01
ROA, %										0.2437	0.4697	0.0508	0.1639	0.1159	0.1474	0.0298	0.1985	0.1677	0.2807	1.13
ROIC, %	3.05	3.3	4.73	2.35	2.05	4.44	6.23
ROS, %										5.66	5.1	2.36	3.72	3.35	1.4	1.81	5.16	6.63	2.57	1.93
ROCE, %								0.6345	1.95	1.39	4.56	0.6811	1.25	1.32	2.94		1.23	0.9274		0.00
Рентаб EBITDA, %								19.62	25.03	13.69	14.91	14.77	13.28	12.78	8.49	11.65	15.05			10.75
Чистая рентаб, %										5.66	5.1	2.36	3.72	3.35	1.4	1.81	5.16	6.63	2.57	2.56
Operation Margin, %										10.68	18.32	10.13	9.2	10.84	13.21	5.39	10.05	11.59	7.76	0.00

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E				10.54				6.78				34.75	34.75
P/BV				2.12				0.78				1.15	1.15
P/S				1.82				0.56				1.51	1.51
P/FCF				20.83					0	0	0	0	0.00
E/P				0.0949					0.0295	0.0295	0.0295	0.0295	0.03
EV/EBITDA				6.05				5.8				12.21	12.21
EV/EBIT										0	0	0
EV/S				2.13					1.31	1.31	1.31	1.31	1.31
EV/FCF				24.4						0	0	0	0.00
Debt/EBITDA			3.6	3.05	3.39				11.39	11.39	11.39	11.39	11.39
Netdebt/Ebitda			1.7	0.885	1.05	0.9607	2.1	3.37	0	0	0	0	0.00
Debt/Ratio	0.2157	0.2179	0.2582	0.2242	0.177				0	0	0	0	0.00
Debt/Equity	0.9758	0.9681	1.26	1.25	1.15				0	0	0	0	0.00
Debt/Net Income	9.38	5.7	7.03	6.23	6.82				63.33	63.33	63.33	63.33	63.33
Бета								0.38	0	-0.5228	0	0	0.00
Индекс Альтмана				1.06				0	0	0	0	0	0.00

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E			20.74															34.75
P/BV			1.9															1.15
P/S			2.65															1.51
E/P			0.0482															0.03
EV/S			3.24															1.31
Netdebt/Ebitda								18.97	6.2	12.38	4.93	25.07	16.83	22.02	9.58	40.15	9.74	0.00
Debt/Ratio	0.2659	0.2493	0.2354	0.2374	0.2299	0.234	0.177											0.00
Debt/Equity	1.65	1.56	1.31	1.35	1.52	1.62	1.15											0.00
Debt/Net Income	81	90.27	14.3	39.92	50.84	635.02	9.99											63.33

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.89	4.76	8.43	11.03	13.78	14.98	14.11	13.23	10.58
Дивиденд	0.32	0.26	0.5	0.62	0.7898	0.83	0.64	0.54	0.23	0.23
Див доход, ао, %	1.02	1.66	2.65	3.09	3.89	5.04	5.5	3.83	1.78	1.65	1.65
Дивиденды / прибыль, %	80.18	49.67	69.01	72.39	85.93	122.26	136.01	310.31	167.46	135	135.00

	2014Q2	2015Q2	2016Q2	2017Q3	2018Q2	2019Q3	2020Q3	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд								7.59	2.27	2.15	2.34	6.56	2.18	4.18	4.18	2.16	2.19
Дивиденд	0.32	0.32	0.26	0.5	0.62	0.7898	0.83	0.64				0.54			0.23
Див доход, ао, %	2.06	1	1.81	2.56	2.84	3.89	4.87	6.01				3.83			1.69			1.65
Дивиденды / прибыль, %								361.48	56.45	483.93	162.39	612.43	167.2	1538.25	222.42	133.82	85.72	135.00

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2018	2019	2020	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	230.61	295.01	373.79
Персонал, чел				58037	52485

	CAGR 5

	CAGR 5