SZSE: 000728 - Guoyuan Securities Company Limited

Rentabilidad a seis meses: -6.82%
Sector: Financials

Informes Guoyuan Securities Company Limited

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥									24.34	30.19	36.73	34.03	29.52	30.19	28.5
Выручка, млрд ¥						5.81	3.31	3.41	2.46	3.06	4.35	5.97	4.9	6.08	6.31
Чистая прибыль, млрд ¥						2.78	1.41	1.2	0.6704	0.9144	1.37	1.91	1.73	1.87	2.37
EV, млрд ¥									24.87
Баланс стоимость, млрд ¥					17.46	19.93	20.74	25.37	24.64	24.83	30.86	32.3	32.94	34.58
FCF, млрд ¥								-2.16	-2.53	4.72	0.5587	-1.62	3.68	-1.73
Операционный денежный поток, млрд ¥						1.08	-6.44	-2.04	-2.45	4.78	0.7183	-1.47	3.83	-1.58
Операционная прибыль, млрд ¥	1.23	0.7389	0.5409	1.04	2.37	3.68	1.81	1.61	0.9582	1.1
Операционные расходы, млрд ¥						2.13	1.58	1.83	1.54	1.73
CAPEX, млрд ¥						0.1168	0.1155	0.1247	0.0859	0.0661	0.1596	0.1525	0.1552	0.1446

	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥		21.41				28.73		38.68		32.99				29.18				30.06
Выручка, млрд ¥									1.41	2.35	0.5503	1.7	1.37	1.28	1.48	1.48	1.75	1.36
Чистая прибыль, млрд ¥									0.4798	0.5833	-0.1201	0.8683	0.4113	0.5732	0.5199	0.394	0.5123	0.4414
EV, млрд ¥		11.87
Баланс стоимость, млрд ¥									32	32.3	31.94	32.23	32.98	32.94	33.66	33.71	34.08	34.58
FCF, млрд ¥									-1.04	0.1587	-1.35	3.22	-4.38	6.18	-2.44	-2.23	-3.23	2.43
Операционный денежный поток, млрд ¥									-1.01	0.2351	-1.3	3.21	-4.29	6.2	-2.22	-2.22	-3.17	2.49
Операционная прибыль, млрд ¥	0.1781	0.4519	0.554	-0.0116	0.3137	0.2488
Операционные расходы, млрд ¥	0.3416	0.4449	0.4306	0.3568	0.4071	0.5309	0.3716
CAPEX, млрд ¥									0.0262	0.0764	0.046	0.0074	0.0903	0.0263	0.0065	0.0065	0.0617	0.0596

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2005	2006	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ¥									4.28	21.06	21.39	17.7	19.66	41.73	51.06	54.35	50.35	46.38
Short Term Investments ¥			1.14	1.17	1.2	2.02	5.45	9	24.13	20.02	19.54	21.47
Long term investments ¥									14.95	28.47	32.18	36.09	40.47	38.68	55.98	68.49	76.35
Total Receivables ¥									16.33	13.93	15.47	11.36	12.85	16.46	19.13	16.29
Total Current Assets ¥									54.15	46.37	47.58	43	57.22	61.74	73.15	73.46
Чистые активы, млрд ¥							1.52	1.51	1.52	1.5	1.47	1.42	1.37	1.37	1.51	1.46
Активы, млрд ¥								53.14	72.55	71.69	79.68	78.04	83.17	90.56	114.62	129.48	132.86
Short Term Debt ¥									4.81	3.79	7.24	10.29
Long Term Debt ¥						0.1	4.98	6.38	11.4	10	9.36	7.94
Задолженность, млрд ¥								35.68	52.49	50.8	54.29	53.39	58.32	59.69	82.31	96.52	98.26
Чистый долг, млрд ¥											15.71	1.41	14.86
Долг, млрд ¥									16.21	13.78	16.6	18.23						65.9
Interest income ¥										0.8216	0.8428	0.5404	2.59	2.74	3.2	3.76	3.96
Расходы на обслуживание долга ¥												1.38	1.31	1.21	1.35	1.72	2.1
Чист. проц. доходы, млрд ¥										0.8216	0.8428	0.5404	1.28	1.54	1.85	2.04	1.86
Goodwill ¥								0.1209	0.1227	0.1227	0.1209	0.1209	0.1209	0.1209	0.1209	0.1209	0.1209
Себестоимость, млрд ¥									1.75	1.43	1.71	1.4	2.2
Товарно материальные запасы ¥	0.0734	0.0756											0.0265	0.0383	0.0063

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ¥															48.18	51.06	53.38	55.13	52.65	54.35	54.02	52.3	48.01	4
Short Term Investments ¥	11.02	11.25	11.74	12.93	13.24	21.55	21.47	24.63	23.07	21.69
Long term investments ¥															52.51	55.98	63.82	70.52	74.35	68.49	73.03	78.57	80.34	76.35
Total Receivables ¥															0.6378	0.3771	0.4919	0.2495	0.4709	0.2384	0.2905	0.3835	0.8414	19.05
Total Current Assets ¥															48.82	51.44	53.87	55.38	53.12	54.59	54.31	52.68	48.85	0
Чистые активы, млрд ¥													1.52	1.51	1.5	1.51	1.51	1.49	1.51	1.46		1.45	1.44
Активы, млрд ¥															109.58	114.62	125.41	131.82	133.88	129.48	133.06	136.27	134.95	132.86
Short Term Debt ¥							10.29		12.18									54.43	51.44	49.43	45.38	56.54	53.93	53.28
Long Term Debt ¥	8.52	15.75	9.36	19.42	10.93	19.02	7.94	24.95	13.25	26.66
Задолженность, млрд ¥															77.57	82.31	93.45	99.58	100.89	96.52	99.38	102.54	100.86	98.26
Чистый долг, млрд ¥															-22.59	-23.2	-22.28	-23.48	-18.26	-22.46	-21.07	-17.61	-11.69	62.28
Долг, млрд ¥							18.23		25.43
Interest income ¥															0.8092	0.9127	0.8586	0.9329	0.948	1.02	0.9247	0.9455	0.9978	1.1
Расходы на обслуживание долга ¥															0.3479	0.3861	0.4058	0.4074	0.4225	0.4862	0.487	0.5064	0.5164	0.5917
Чист. проц. доходы, млрд ¥															0.4613	0.5267	0.4527	0.5256	0.5256	0.5367	0.4377	0.4391	0.4814	0.5035
Goodwill ¥															0.1209	0.1209	0.1209	0.1209	0.1209	0.1209	0.1209	0.1209	0.1209	0.1209
Себестоимость, млрд ¥						0.3284	0.3387	0.4127	0.3435	0.3882	1.05
Товарно материальные запасы ¥												0.0383		0.0332		0.0063		0.0757	20.79	0.0189	20.51	0.22	21.1	0.2987

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	0.8398	0.2876	0.3739	0.1843	0.2448	0.3485	0.4365	0.4014	0.428		0.55
Цена акции ао		17.68	9.78	6.2	8.24	8.96	7.7	6.33	6.83	6.42	6.42
Число акций ао, млн				3365.24	3787.03	4363.78	4363.78	4363.78	4363.78
FCF/акцию				-0.753	1.25	0.128	-0.3713	0.8427	-0.3954

	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS				0.11	0.13	-0.03	0.2	0.1	0.1314	0.1191	0.0903	0.1174	0.1012
Цена акции ао				7.71	7.56	7.21	6.35	6.81	6.69	6.88	6.83	7.07	6.89
Число акций ао, млн	3365.24	3787.03	4363.78		4363.78				4363.78				4363.78
FCF/акцию			-0.045		0.0364				1.42				0.5568

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %			13.97	6.78	4.74	2.72	3.68	4.44	5.91	5.26	5.4		7.24	6.23
ROA, %			3.84	1.96	1.51	0.859	1.1	1.51	1.67	1.34	1.41		1.84	1.35
ROIC, %			9.24	8.19	6.56	4.89
ROS, %				42.46	35.3	27.28	29.9	31.51	31.99	35.35	30.72	37.56	37.56	30.78
Рентаб EBITDA, %													44.24	36.05
Чистая рентаб, %			47.9	42.46	35.3	27.28	29.9	31.51	31.99	35.35	30.72		37.61	31.04
Operation Margin, %	47.57	59.66	63.31	54.56	47.16	38.99	36.13				0	0	0	0.00
Доходность FCF, %						-10.41	15.62	1.52	-4.76	12.46	-5.72

	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %								1.5	1.81	-0.3758	2.69	1.25	1.74	1.54	1.17	1.5	1.28	6.23
ROA, %								0.4379	0.5089	-0.0957	0.6587	0.3072	0.4427	0.3907	0.2892	0.3796	0.3323	1.35
ROIC, %		0.9639		0.6094
ROS, %								34.07	24.87	-21.81	50.97	29.98	44.9	35.08	26.55	29.26	32.39	30.78
Чистая рентаб, %								34.07	24.87	-21.81	50.97	29.98	44.9	35.08	26.55	29.26	32.39	31.04
Operation Margin, %	34.27	50.39	57.23	-1.99	49.53	28.56												0.00
Доходность FCF, %							-0.5079		0.481				21.17				8.08

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E				36.31	33.02	26.81	17.82	17.04	16.16		11.87	20.09
P/BV				0.9881	1.22	1.19	1.05	0.8961	0.873		0.85	0.98
P/S				9.91	9.87	8.45	5.7	6.02	4.96		4.94	5.49
P/FCF				-9.61	6.4	65.74	-21	8.03	-17.5	0	0	0.00
E/P				0.0275	0.0303	0.0373	0.0561	0.0587	0.0619	0.0832	0.0832	0.07
EV/Ebit										0	0
EV/S				10.12					0	0	0	0.00
EV/FCF				-9.82						0	0	0.00
Debt/EBITDA									0	0	0	0.00
Netdebt/Ebitda									0	0	0	0.00
Debt/Ratio	0.2234	0.1922	0.2083	0.2336					0	0	0	0.00
Debt/Equity	0.813	0.6644	0.6542	0.7401					0	0	0	0.00
Debt/Net Income	5.82	9.81	13.79	27.2					27.81	27.81	27.81	52.91
Бета									0	-0.1185	-0.1185	-0.31
Индекс Альтмана									0	0	0	0.00

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q4	2023Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E	62.57		133.84	133.5	56.55	50.91	68.09	20.09
P/BV	0.8692		1.16	1.25	1.02	0.886	0.8693	0.98
P/S	23.88		32.97	42.54	14.07	22.86	22.05	5.49
P/FCF				-196.87	207.89	4.72	12.37	0.00
E/P	0.016		0.0075	0.0075	0.0177	0.0196	0.0147	0.07
EV/S	13.23							0.00
Debt/Ratio	0.2336	0.3034						0.00
Debt/Equity	0.7401	1.04						0.00
Debt/Net Income	53.27	2340.93						52.91

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.5565	1.42	1.55	1.43	1.64	1.28	1.62	1.71	1.61
Дивиденд	0.0593	0.237	0.1777	0.1333	0.2222	0.1333	0.2	0.18	0.15	0.15
Див доход, ао, %	0.2372	1.41	1.29	1.84	2.79	1.58	2.57	2.66	2.17	2.3	2.88
Дивиденды / прибыль, %	19.99	101.15	128.67	212.76	179.44	93.62	84.67	98.45	86.26	32.73	49.55

	2016Q3	2017Q2	2018Q3	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.1639	0.4942	0.1823	1.1	0.3032	0.1167	0.9497	0.9497	0.3366	0.1419
Дивиденд	0.237	0.1777	0.1333	0.1333	0.0889	0.1333	0.1		0.1		0.18				0.15
Див доход, ао, %	1.38	1.21	2.19	1.68	1.17	1.85	1.28		1.32		2.83				2.2			2.88
Дивиденды / прибыль, %								34.15	84.72	-151.84	127.12	73.71	20.36	182.67	241.02	65.7	32.14	49.55

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	3964	4052

	CAGR 5

	CAGR 5